SAP BO PC alapú tervezési környezetben a Richter controlling

Átírás

1 SAP BO PC alapú tervezési környezetben a Richter controlling Tamásné Tóth Ágnes controlling igazgató, Richter Gedeon NyRt. Varga Viktória vezető tanácsadó, IFUA Horváth & Partners Kft. Sándor Zoltán tervezési osztályvezető, Richter Gedeon NyRt. SAP NOW

2 Agenda 1 A Richter Csoport sajátosságai a Richterben 2 Projektelőzmények 3 Lépések 4 Eredmények, tapasztalatok 5 2

3 A Richter Csoport és sajátosságai Richter Csoport Gyógyszergyártás Nagy-, és kiskereskedelem Egyéb szegmens Termelő vállalatok Támogató és szolgáltató vállalatok 70+ vállalat munkavállaló 1,4+ Mrd EUR árbevétel 3

4 a Richterben - a kontrolling tevékenység egyik alappillére A legfrissebb várakozás mindig a tárgyévre vonatkozóan Időpontja a negyedévek utolsó hónapja Kapja a Vezérigazgató és a gazdasági menedzsment Várható (Anya és Csoport) 10 éves árbevétel (Anya és Csoport) Kitekintés a jövőre Időpontja szeptemberoktóber Kapja a Vezérigazgató, emellett operatív felhasználású 4 Operatív irányítási eszköz Akciók kidolgozása Keretgazdálkodás Terv-tény összehasonlítás alapja Időpontja szeptembernovember / folyamatos Kapja az Igazgatótanács 1 éves üzleti terv / őszi terv (Anya, Tagvállalatok és Csoport) 4 éves üzleti terv / tavaszi terv (Csoport) Felkészülés a jövőre Forrás allokációs döntéstámogatás Időpontja március-június Kapja a Vezérigazgató

5 i folyamat Bevont leányvállalatok saját devizában, folyóáron terveznek Árbevétel, költség és ráfordítás, beruházás és aktiválás - a legfontosabb inputok Tervkörbe bevont vállalatok száma több mint 40 A i osztály illetve a vállalati referensek kéri az anyavállalati funkcionális területektől és tervkörbe bevont leányvállalatoktól Adatbekérés Adatszolgáltatás A beérkezett adatok a i osztály kontrollja után betöltésre kerül, a tervezési felületre. Devizaárfolyam, Alapfeltételek Árbevétel és értékesítési költség tervezés Költségtervezés, beruházás-tervezés Mérleg és eredmény tervezés Konszolidáció Egyeztetés, korrekció és visszacsatolás Adatok elemzése, értékelése, szimulációk funkcionális területekkel és felsővezetéssel való egyeztetése. Az adatbekérés egységes adatbetöltő űrlapok segítségével történik (kivéve árbevétel, TOK) A jelenlegi tervezési rendszerek a HQ-ban: BW BPS (rövidtáv), BOPC (középtáv) 5

6 Projektelőzmények, motivációk Scope: középtávú terv Önállóbb SKU mélységű árbevétel terv Középtáv: 4+1 év Aggregált költségterv Árbevétel BPS rendszerben Eredmény, mérleg és cash-flow terv Kisebb időnyomás Konszolidált További részek excelben Kevés közvetlen rendszerhasználó 6

7 Eszközkiválasztás: miért a BOPC? 1 Alapvetően SAP termékekkel dolgozunk 2 Előzetesen ismertük a BOPC-t még a BO PCM kiválasztásról 3 A projekt indulása előtt élő bemutatón vettünk részt az IFUÁ-nál, illetve a Bonafarm-nál 4 Üzleti igény szerint szabadon felépíthető OLAP modell, egyedi kalkulációk a tervezési funkciókra 5 Korszerű és rugalmas eszköz, Excelbe épülő felület Forrás: IFUA Április Controllerek által rugalmasan paraméterezhező funkciók, nagyobb önállóság az informatikától, self-service jellegű használat 7

8 Lépések 2017 április-június: RG középtávú tervezés 2017 január: indulás 2017 február: koncepció felmérés 2017 április: fejlesztés kezdete 2017 májusaugusztus: tesztelés, javítás 2017 szeptemberdecember: RG rövidtávú tervezés 2018 március: első éles használatba vétel 8 8 hónap

9 Eredmények A 4éves terv BOPC modell elkészült, az excel alapú rendszer kiváltásra került (fejlesztői, teszt és éles) Excelbe integrált BOPC felületekkel dolgozunk Az interfész készült a jelenlegi árbevétel tervező eszközhöz, és a tény adatokhoz, ezen felül manuálisan rögzített és betöltött forrásokkal is dolgozik. Az eddig is alkalmazott szimulációk leképezésén túl a menedzsment korrekciók megvalósítására új módszer került alkalmazásra 9 A tervezési lépések készültségének könnyebb ellenőrzésére Business Process Flow-k kerültek kialakításra a BOPC webes felületén

10 Tapasztalatok Előnyök Hátrányok 10

11 Előttünk álló fejlesztések Árbevétel tervezés megújítása Rövidtávú üzleti tervezés megújítása Integráció megteremtése BW-vel 11

12 Köszönjük a figyelmet! 12