MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2016. (V.12.) önkormányzati RENDELETE

Átírás

1 MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2016. (V.12.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1-2., 2/1. melléklet tartalmazza. A falugondnoki szolgálat bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2/1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá

2 - 2 - (3) Az önkormányzat évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: 4. Működési kiadások teljesítése összesen ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok ezer Ft - dologi jellegű kiadások ezer Ft - egyéb működési célú kiadás ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft 5. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen ezer Ft-ban fogadja el. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználást az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3 - 3 - Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerint egyszerűsített mérlegét a 3., vagyonkimutatását 3/1, befektetett eszközök állományát a 3/2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 21 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 20 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mikekarácsonyfa, május 9. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Szabó Józsefné polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került május 12. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, május 12. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

4 gnevezés évi teljesítés évi teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. Módosítot előirányza 2. I. KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások Beruházások Felújítások 9. Egyéb felhalmzási célú kiadások 10. Felhalmozási kiadások A. Költségvetési kiadások összesen II. BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Működési bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek B. Költségvetési bevételek összesen C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

5 1. Belföldi finanszírozás bevételei Megelőlegezés Maradvány igénybevétele Finanszírozási BEVÉTELEK összesen IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre Belföldi értékpapírok kiadásai Finanszírozási KIADÁSOK összesen melléklet a 4/2016. (V.12. ) önkormányz Mikekarácsonyfa Önkormányzat évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módosított Módosított B1 Működési célú tám. államháztartások belülről B11Önkormányzatok műk. tám B16Egyéb működési célú támogás B3 Közhatalmi bevételek B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) B354Gépjárműadók B36Egyéb közhatalmi bevételek B4 Működési bevételek B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

6 B2 Felhalmozási célú támogatások B5 Felhalmozási bevételek B53 Tárgyi eszköz értékesítése B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele B817 Bankbetét megszüntetés FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Összes kiadás Ebből K1 s Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Módos. Eredeti Módo Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev Köztemető-fenntartás és működtetés Az önkormányzati vagyonnal való g Út-, autópálya építés Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt Vezetékes műsorelosztás Nem veszélyes települési hulladék Települési ivóvizellátás Közvilágítás Zöldterület-kezelés város- és községgazd Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás Falugondnoki szolgátatás Közművelődési tev. támogatása Közfoglalkoztatás START Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás Egészségfejlesztés K1-3 ÖSSZESEN:

7 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások rendszeres gyvt óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások FHT K46 Lakhatással kapcs. ellátások lakásfenntartási támogatás természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres szociális segély átmeneti segély temetési segély közgyógyellátás szoc.csomg és szoc ebéd egyéb önk. rend. megállapított K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: Egyéb működési célú kiadások Szoc.Társulás Lovászi Lenti Kistérségi Többcélú Társulás Előleg visszafizrtés Óvoda finanszirozás Működési tartalék 2971 K5 Egyéb működési célú összesen: MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: MŰK. BEV. ÖSSZESEN: MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások K7 Felújítások

8 K8 Egyéb felhalmozási kiadások FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: K9 Finanszírozási kiadások KIADÁSI FŐÖSSZEG: BEVÉTELI FŐÖSSZEG: A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: Falugondnoki szolgálat évi költségvetési tervezete Falugondnoki szolgáltatás Mikekarácsonyfa 2.1. melléklet a 4/2016. ( V.12. ) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK évi tervezet B1-7 Költségvetési bevételek - - B1 Működési célú támogatás Költségvetési bevételek - ezer Ft 2015 évi eredeti ei. módosított Teljesítés B 8 finanszírozási bevételek B813 Maradvány igénybevétele - B8131 Előző évi költségvetési m. - B81 Belföldi finanszírozási bevételek B816 Központi, irányítószervi támogatás normatív állami támogatás kiegészitő támogatás műk. célú tám. önkormányzati hj. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 Személyi juttatások KIADÁSOK évi tervezet K1101 törvény szerinti illetmény K1107 béren kivüli juttatás K1109 közlekedési költségtérítés K1110 egyéb költségtérítés K1113 foglalkoztatottak egyéb személyi K122 munkavégzésre ir. jogv. nem saját dolgozó K123 egyéb külső személyi juttatás K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: K2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások K31 Készlet beszerzés K311 szakmai anyagok beszerzése K312 üzemeltetési anyagok beszerzése K32 Kommunkkációs szolgáltatás - - K321 informatikai szolgáltaások K322 egyéb kommunkációs szolg. - K3 3Szolgáltatási kiadások K331 közüzemi díjak K334 karbantartási szolgáltatások K336 szakmai tevékenységet segítő K337 egyéb szolgáltatások K34 Kiküldetések K341 kiküldetések, reklám propag K35 Különféle bef. és egyéb dologi K351 működési célú áfa K355 egyéb dologi kiadás K3 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 193 K1-3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K9 Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT Mikekarácsonyfa 3. melléklet a 4/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Ezer Forintban # MEGNEVEZÉS ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV ESZKÖZÖK 1. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Koncesszióba,vagyonkezelésre átadott eszk. 6. B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek 8. II. Értékpapírok 9. C.) Pénzeszközök I. Hosszú lejáratú hitelek 11. II.Pénztárak III.Forintszámlák IV. Devizaszámlák 14. V. Idegen pénzeszközök 15. D.) Követelések I.Költségvetési évben esedékes követelés II.Költségvetési évet követően esedékes követelés 18. III.Követelés jellegű sajátos elszámolások 19. E.) Sajátos eszközoldali elszámolások F.) Aktív időbeli elhatárolások 21. Eszközök összesen: FORRÁSOK 23. G.) Saját tőke összsen Nemzeti vagyon induláskori értéke

11 Nemzeti vagyon változásai Eszközök induláskori értéke és változásai Felhalmozott eredmény Értékhelyesbítés Mérleg szerinti eredmény H.) Kötelezettségek összesen I.Költségvetési évben esedékes kötelezettség II.Költségvetési évet követően esedékes kötelez III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások J.)Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszám K.)Passzív időbeli elhatárolások I. Eredményszemléletű bevételek 37. II. Költségek, ráfordítások III.Halasztott eredményszemléletű 39. Források összesen: melléklet a 4/2016.(V.12.) önkormányzati rendelethez Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon Közút Temető Közút Dózsa út Közút Emlékmű Bem út Árok Közút Vízfolyás Közút Ady u

12 /1. Út /1 Közterület /2. Út /3. Közterület /4. Közterület /5. Közterület /7. Közterület /8. Közterület /9. Közterület Közút Temető Közút Közút Cserta patak, halastó /1. Cserta patak /4. Út Külterületi út Külterületi út Külterületi út Külterületi út Árok Árok Külterületi út Külterületi út Árok /2. Külterület /8. Külterületi út /17. Külterületi út /8. Külterületi út 165 Szellemi termék 3951 ebből O-ra leírt 3570 Beruházások, felújítások 200 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon /6. Óvoda Vízműcsatorna Kultúrház Sportpálya és presszó Polgármesteri Hivatal Buszmegálló Gép, berendezés ebből O-ra leírt: 5533 Jármű 366 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:

13 Forgalomképes vagyon Guricsán ház Beép. Terület Beép terület Beép terület Régi posta ép Beép. Terület Dózsa u Lakóház Gyümölcsö szántó Beép. Terület Beép.terület Beép. Terület Beép.terület Kossuth u. 3 Lakóház /2 Beép. Terület Beép terület Beép terület Beép terület Beép terület Beép terület Beép terület Beép terület Beép terület Beép. Terület Beép. Terület Beép terület /1 Beép terület /2 Beép terület Beép terület Beép terület Beép. Terület Beép terület Beép terület /2 Beép. Terület Dögtér /5 Szántó /2 Erdő /5 Gyep, rét /7 Szántó /2 Gyep /14 Gyep /16 Gyep /18 Gyep /22 Gyep /7 Szántó /8 Szántó 5

14 /10 Szántó /4 Szántó /10 Szántó /11 Szántó /12 Szántó /14 Szántó /22 Szántó 66 Egyéb vagyon összesen: MINDÖSSZESEN: Részvény 240 Sorszám Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 48