Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Átírás

1 Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára október szeptember 30. teljes üzleti év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt. üzleti éve október 1-jétől szeptember 30-áig tart. Ennek megfelelően a október 1. és szeptember 30. közötti időszak a társaság 2007/2008. évi teljes üzleti éve. Összefoglalás Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt millió Ft árbevételt és 6094 millió Ft adózás előtti eredményt ért el a 2007/2008. üzleti év negyedik negyedévében. A forgalom értéke 5%-kal nagyobb annál, mint amit a társaság az előző év hasonló időszakában teljesített, míg az adózás előtti nyereség 145%-kal nőtt. A jó negyedéves eredményekhez nagyban hozzájárult, hogy a társaság ebben az időszakban aktiválta az átvett Anpharm portfolió értékét, valamint számolta el az ezen termékek forgalmazásából április és szeptember között keletkezett bevételeket és ráfordításokat. A társaság működésének külső feltételei hasonlóan nehezek voltak, mint a korábbi negyedévekben. A magyarországi gyógyszerpiacra továbbra is az éles verseny és a generikus gyógyszerek árának folyamatos mérséklődése volt jellemző. A gyógyszergyárakat terhelő költségvetési befizetési kötelezettségek bár az Alkotmánybíróság június közepétől eltörölte az orvoslátogatói regisztrációs díjat jelentősek maradtak. Az export értékét meghatározó dollár- és forintárfolyam a negyedév közepétől a társaság szempontjából kedvező irányban mozdult el, de még szeptember 30-án is jelentősen elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. A társaság továbbra is arra törekedett, hogy a kedvezőtlen külső hatásokat az értékesítés volumenének növelésével, szerkezetének javításával és a működési költségek megtakarításával egyenlítse ki. A társaság belföldi forgalma a július-szeptember közötti negyedévben 7453 millió Ft-ot ért el. Ez 4%-kal kisebb az előző év hasonló időszakának értékénél, ami kedvezőbb az elmúlt 6 negyedévre jellemző csökkenéseknél.

2 Az export a negyedév során 105,7 millió dollárt tett ki. Ez 26%-kal haladja meg a múlt év hasonló időszakának értékét. Az oroszországi és egyéb FÁK-export 13%-kal nőtt a bázisidőszakhoz képest. A társaság kelet-európai kivitele a tárgynegyedévben 54%-kal haladta meg a bázist. A növekmény mintegy fele az Anpharm-termékek április-szeptemberi forgalmazásából adódott. A társaság nyugati késztermék- és hatóanyag-exportja a tárgyidőszakban együttesen 10%-kal bővült. Az előző évhez képest a negyedév során átlagosan még nagyon erős Ft és gyenge dollárárfolyam hatására az EGIS Nyrt. exportjának Ft-értéke (26% dollárban mért emelkedés mellett) csak 10%-kal haladta meg a bázist. Az értékesítés fedezeti hányada a negyedév során 60,8%-ot tett ki. Ez 4,7%-ponttal kedvezőbb a múlt év hasonló időszakánál. A működés általános költségei a tárgynegyedévben 23%-kal emelkedtek az egy évvel korábbi értékhez képest. Ebből 17% az Anpharm-elszámolásokhoz kötődik, míg 6% a szokásos költségek növekedése. Az egyéb működési bevételek és költségek egyenlege a negyedév során mínusz 710 millió Ft volt, ami 330 millió Ft-tal kedvezőbb az előző évinél. Mindezek együttes hatásaként a társaság üzleti eredménye 1565 millió Ft-ot ért el a tárgyalt negyedévben. Ez 10%-kal kisebb a múlt év hasonló időszakának nyereségénél. A negatív változás elsősorban az Anpharm-portfolió után elszámolt nagy értékcsökkenési leírás következménye. A társaság pénzügyi eredménye a tárgyalt negyedévben 4529 millió Ft nyereséget mutatott. Ez hatszorosa az elmúlt év hasonló időszakában elért értéknek. A nyereségből 4522 millió Ft az Anpharm-részvény- és -portfoliócsere elszámolásának hatása. Összességében a társaság 2007/2008. negyedik negyedévi adózás előtti nyeresége 6094 millió Ft-ot tett ki, ami 145%-kal több a bázisnál. Az adózott eredmény 5883 millió Ft, ami 137% növekedést jelez. A tárgynegyedévvel az EGIS Nyrt. sikeres 2007/2008. üzleti évet zárt le. A társaság árbevétele millió Ft-ot ért el, ami 4%-kal több az előző évnél. Az adózás előtti nyereség millió Ft-ra nőtt, ez 83%-kal nagyobb a bázisnál. Az egyszeri Anpharm-hatásoktól megtisztított nyereség millió Ft, ami 32% emelkedést jelent. 2

3 Az export dollárértéke 26% bővülést mutat, Oroszországban és az egyéb FÁKországokban 12%-kal, Kelet-Európában 38%-kal, míg a nyugati relációkban együtt 35%-kal nőtt a társaság kivitele. Az értékesítés átlagos fedezeti hányada 56,8%-ot ért el, 1,3%-ponttal javult az egy évvel korábbi értékhez képest. A működés általános költségei 7%-kal növekedtek. A társaság tárgyévi üzleti eredménye 8474 millió Ft, ez a továbbra is kedvezőtlen külső feltételek ellenére is 5%-kal több a múlt évinél. Az időszak adózás előtti eredménye millió Ft-ot tett ki, ez 83%-kal több a bázisnál. A társaság kedvező eredményeit az export mindenekelőtt a kelet-európai és a nyugati kivitel gyors emelkedése, a termelési költségekben elért megtakarítás, az általános költségek növekedésének kontrollja és a jó pénzügyi eredmény biztosította. További jelentős többletet adott az Anpharm-portfolió átvétele is. Részletes elemzés Az Anpharm-termékek átvétele Mint azt február 15-ei közleményünkben tudtul adtuk, az EGIS Nyrt. eladta az Anpharm, lengyelországi Servier EGIS közös vállalatnak az Anpharm-ban birtokolt 24,3%-os tulajdonrészét. A tulajdonrész értékét a felek független szakértő elemzését figyelembe véve 76,9 millió PLN-ben állapították meg. A részvényekért az EGIS Nyrt. megkapta az Anpharm generikus termékeinek védjegyeit, know-how-ját és a gyártás átvételét követően a termékek forgalmazási jogát. Ennek a jognak, a portfolió -nak az értéke 54,4 millió PLN. A részvények és a portfolió értékének különbsége 22,5 millió PLN készpénzben került kifizetésre. A szerződést a felek március 27-én megkötötték, a készpénz március 28-án az EGIS-hez befolyt. A termékeket a törzskönyveknek és a forgalmazási jognak az átvételéig, valamint a magyarországi gyártás megszervezéséig az Anpharm tovább gyártja, míg forgalmazásukat az EGIS Polska Dystrybucja, az EGIS Nyrt. leányvállalata végzi. A termékek promóciójáról az EGIS Nyrt. gondoskodik, helyi marketing leányvállalata, az EGIS Polska révén. A védjegyek, know-how és a forgalmazási jogok használatáért az átmeneti időszakban az Anpharm jogdíjat fizet az EGIS Nyrtnek. Az együttműködésnek ez a formája április 1-jén kezdődött el, és az EGIS Nyrt. számára szeptember 30-áig a következő pénzügyi hatásokkal járt: Árbevétel a jogdíjakból A termékek promóciójának költsége 1267 millió Ft 740 millió Ft 3

4 A portfolió aktiválásával kapcsolatos hatások A portfolió értéke A készpénz értéke Összesen Az eladott Anpharm-részvények nyilvántartási értéke az EGIS Nyrt.-nél Pénzügyi nyereség a tranzakción Az eladott Anpharm-részvények nyilvántartási értéke a konszolidált kimutatásban Pénzügyi nyereség a tranzakción a konszolidált kimutatásban 3951 millió Ft 1641 millió Ft 5592 millió Ft 1070 millió Ft 4522 millió Ft 4173 millió Ft 1418 millió Ft A portfolió értékcsökkenése (kutatási költség) (7 éves élettartam és degresszív leírás mellett) 988 millió Ft A fenti elszámolásokat az EGIS Nyrt. a 2007/2008. negyedik negyedéves időszakban könyvelte. Nettó árbevétel: millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A magyarországi gyógyszerpiac a évi visszaesést majd stagnálást követően növekedett a július-szeptember közötti időszakban. Ez elsősorban a vény nélkül kapható és a kórházi felhasználású termékekre volt jellemző. A támogatott termékek és különösen a generikus gyógyszerek piacán továbbra is az erős árverseny érvényesült. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a korábbi gyakorlatnak megfelelően negyedévenként hozzáigazította a támogatásokat a csökkenő árakhoz, amelyeket a gyártók a támogatás megőrzése érdekében kénytelenek követni. Termékei támogatásának és piaci pozíciójának megőrzése érdekében az EGIS Nyrt. is követte a piaci ártendenciákat, és július 1-jétől újabb, átlagosan 0,3%-kal mérsékelte árait. A társaság július és szeptember közötti negyedéves belföldi árbevétele mindezek és a rendes piaci viszonyok hatására 7453 millió Ft-ot ért el. Ez 3%-kal több az előző negyedév forgalmánál, ugyanakkor 4%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél. A 2007/2008. üzleti év teljes belföldi árbevétele millió Ft-ot tett ki. Ez 8%-kal marad el az előző évtől. A csökkenésből 6,5% az ármérséklések hatása, míg 1,5% az értékesítési volumen visszaesése. 4

5 Mint említettük, január 15-étől a gyógyszergyárakat 12% befizetési kötelezettség terheli a forgalmazott termékek társadalombiztosítási támogatása arányában. Ennek összege a tárgynegyedévben 358 millió Ft, a teljes üzleti évben pedig 1555 millió Ft volt. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor június 18-án eltörölte az orvoslátogatói regisztrációs díjat a szabályozás pontatlanságaira tekintettel. Így ez a tárgynegyedévet már nem terhelte. Az 1-3. negyedévben ilyen címen összesen 463 millió Ft került befizetésre. Az IMS (International Medical Statistics) adatai szerint az EGIS Nyrt. hazai piaci részesedése a július - szeptember közötti negyedévben 5,6%-ot tett ki, hasonló volt az arány az elmúlt 12 hónapot együttesen tekintve. A társaság változatlanul ötödik a hazai szállítók rangsorában. A társaság továbbra is kiemelt céljának tekinti termékválasztékának folyamatos erősítését. Az utóbbi években piacra vitt termékek (Velaxin ret, Ketilept, Hartil HCT) forgalma a leírt nehéz körülmények között is jelentősen bővült. Sikeresnek ítéli meg a társaság két legújabb terméke az EGIS-Anastrozol és a Noacid (pantoprazol) kezdeti forgalmát. A társaság vezető termékcsaládjának, a SERVIER-licencszerződés alapján forgalmazott Coverex termékeknek értékesítése 4,3 milliárd Ft-ot ért el az üzleti év során. A SERVIER-től átvett teljes termékkör (Coverex, Coverex Komb, Coverex Forte, Coverex AS 5 mg, Coverex AS 10 mg, Apadex, Adexor MR, Tenaxum és Bioparox) árbevétele ugyanezen időszak alatt 9,0 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 31%-át képviseli az EGIS Nyrt. teljes hazai gyógyszerforgalmának. E x p o r t A társaság negyedik negyedéves exportja 105,7 millió dollárt ért el. Ez az eddigi legjobb negyedéves teljesítmény, és 26%-kal nagyobb az egy évvel korábbi hasonló értéknél. Az előző év hasonló időszakához képest elért 21,8 millió dollár növekményből 7,5 millió dollár az Anpharm-termékportfolióhoz kötődik, 14,3 millió dollár pedig az EGIS-termékek többlete. A legnagyobb exportpiacon, Oroszországban a negyedév során 31,5 millió dollár forgalmat ért el az EGIS Nyrt. Az árbevétel 12%-kal volt nagyobb a bázisnál. A társaság tevékenysége továbbra is a rendes kereskedelmi piacra összpontosult. A jóléti gyógyszerellátási program, a DLO keretében való eladások is növekedtek, értékük a negyedév során 2,1 millió dollárt tett ki, míg az éves összes eladás 4,2 millió dollárra nőtt. A DLO listában az EGIS Nyrt. termékeinek besorolása változatlan maradt. Ukrajnában 5,4 millió dollár volt a forgalom, az előző évinél 15%-kal több, az egyéb FÁK-országokban pedig (a legjelentősebbek: Belarusz és Kazahsztán) 6,6 millió dollár kivitel teljesült, ez 17% növekedést mutat. 5

6 A kelet-európai országokban a negyedik negyedévben is igen gyors volt a társaság fejlődése, az árbevétel 42,7 millió dollárt tett ki. Ez 54%-kal haladja meg a bázist. A 15,0 millió dollár többletből 7,5 millió dollár az Anpharmhoz kapcsolódó forgalomból származott. Hasonlóan az előző negyedévekhez is, a helyi devizáknak a dollárhoz képest való erősödése is hozzájárult az árbevétel emelkedéséhez. A reláción belül 20,1 millió dollárt tett ki a negyedéves (az Anpharmtól származó bevételeket is magába foglaló) lengyelországi kivitel, ez 65%-kal nagyobb a bázisnál. Csehországban 6,9 millió dollár export valósult meg, ami 62% növekedést jelent. Szlovákiában 4,6 millió dollár értékben adott el a társaság, ez 38%-kal több a bázisnál. Romániában 6,8 millió dollár kivitel teljesült, ami 42%-kal több az egy évvel korábbinál. A többi régiós országban együttesen 4,3 millió dollárt ért el a negyedéves export. Ez 37% emelkedésnek felel meg. A késztermékek nyugati piacokra való exportja a negyedév során 4,7 millió dollárt tett ki. Ez 12%-kal kisebb az egy évvel ezelőtti forgalomnál. A hatóanyagok kivitele a tárgynegyedévben 14,8 millió dollárt ért el, ez 20%-kal több a bázisnál. Az export éves értéke 402,3 millió dollárt ért el, ez a negyedévhez hasonlóan 26%-kal több a múlt évnél. Az egyes fő piacok éves adatait a következő táblázat mutatja: (ezer USD-ben) Piac 2007/2008. üzleti év 2006/2007. üzleti év Változás ezer USD % Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK-országok Oroszország + egyéb FÁKországok összesen Lengyelország Csehország Szlovákia Románia Egyéb kelet-európai országok Kelet-Európa összesen Gyógyszerexport egyéb országokba Hatóanyag- és egyéb export Összes export

7 A társaság exportjában meghatározó dollár- és forintárfolyam a negyedév első felében tovább romlott, majd javuló trend indult meg. A negyedéves átlag ezzel együtt is 159,15 HUF/USD értékre csökkent, ez az utóbbi évek legalacsonyabb negyedéves szintje. Az éves átlagos árfolyam 165,67 HUF/USD, 13%-kal gyengébb az előző évnél. Ezzel a kivitel negyedik negyedévi értéke millió Ft-ot ad, ami 10%-kal nagyobb a bázisnál. Az éves együttes export millió Ft-ot tett ki, szintén 10%- kal többet a bázisnál. Az összes együttes árfolyamváltozás az előző év hasonló időszakához képest a negyedik negyedévben mintegy 1,0 milliárd Ft-tal, az üzleti év során pedig 3,2 milliárd Ft-tal értékelte le a társaság exportját. Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesítés közvetlen költsége tovább javult a negyedik negyedévben, 39,2%-át tette ki az árbevételnek. Ez 4,7%-ponttal jobb az előző év hasonló időszakánál. Az Anpharmhoz kapcsolódó árbevétel hatásától megtisztított költségszint 41,4% lenne, ami 2,5%-pont javulást mutat. A költségigényesség változására ebben az időszakban is negatívan hatottak a belföldi árcsökkenések és az exportdevizák értékének romlása. Ezek hatását ugyanakkor ellensúlyozta az értékesítés relációs és termékösszetételének kedvező elmozdulása, az importanyagok árcsökkenése, valamint a költségekben elért megtakarítás. A teljes üzleti év közvetlen költséghányada 43,2%, ez 1,3%-ponttal jobb, mint az előző évi arány. millió Ft 2007/2008. üzleti év 2006/2007. üzleti év Eltérés mft Változás % Termelési közvetlen költségek Üzemi közvetlen költségek Közvetlen költségek összesen A nettó árbevétel%-ában 43,2 44,5-1,3 Üzleti eredmény: 8474 millió Ft A társaság működési költségei 587 millió Ft-tal, 6%-kal emelkedtek a negyedik negyedévben az előző év hasonló időszakához képest. További 1728 millió Ft költség került elszámolásra az Anpharm-termékekhez kapcsolódóan, így a teljes költség 23%- kal több, mint egy évvel korábban. 7

8 Ezen belül a kereskedelmi ráfordítások 72 millió Ft-tal, 1%-kal nőttek az egy évvel korábbi hasonló negyedévhez képest, míg további 740 millió Ft volt az Anpharmtermékek promóciójának többletköltsége. A kutatási és fejlesztési kiadások 315 millió Ft-tal, 17%-kal emelkedtek, valamint (más vásárolt termékjogokhoz hasonlóan) e soron került elszámolásra az Anpharmportfolió aktivált értékének értékcsökkenése 988 millió Ft értékben. Az igazgatási költségek 200 millió Ft-tal, 7%-kal haladták meg a bázist. Az egyéb működési költségek és egyéb működési bevételek egyenlege a tárgyalt negyedévben 710 millió Ft-tal terhelte az eredményt, ez 330 millió Ft-tal kedvezőbb annál, mint amit a társaság a bázisban elszámolt. A ráfordítási többletből a negyedéves iparűzési adó 335 millió Ft-ot tett ki, a gyógyszer-értékesítéssel kapcsolatos egyedi elvonások 358 millió Ft terhet jelentettek, míg a többi tétel 17 millió Ft ráfordítási többletet adott. Mindezzel a 2007/2008. év negyedik negyedévi üzleti eredmény 1565 millió Ft-ot ért el. Ez 167 millió Ft-tal, 10%-kal kisebb a bázisnál. A teljes üzleti évben elért üzleti eredmény 8474 millió Ft, ami 5% fejlődést mutat az előző évhez képest. Az üzleti eredmény az árbevétel 8,8%-át teszi ki. Adózás előtti eredmény: millió Ft A társaság pénzügyi tevékenységének eredménye a negyedik üzleti negyedévben 4529 millió Ft nyereséget hozott. Ez több mint hatszorosa az előző év hasonló időszaka nyereségének. A fő tételek közül 297 millió Ft kamatot és osztalékot kapott a társaság, 1197 millió Ft volt a devizás kinnlevőségek átértékelésének eredménye, míg 170 millió Ft veszteség képződött a határidős szerződések elszámolásából. Az Anpharm-részvény eladásából 4522 millió Ft pénzügyi nyereséghez jutott az EGIS Nyrt. Ugyanakkor, az átmenetileg veszteséges tevékenység miatt együttesen 1344 millió Ft tőkeveszteség keletkezett a Serdix és az EGIS Turkey leányvállalatoknál, amit a pénzügyi eredmény terhére le kellett írni. Mindezek hatására az EGIS Nyrt. 2007/2008. negyedik negyedévi adózás előtti eredménye 6094 millió Ft-ot ért el. Ez 145%-kal több a múlt év hasonló időszaka nyereségénél. Az éves együttes adózás előtti eredmény millió Ft-ra nőtt, 83%-kal több annál, mint amit a társaság egy évvel korábban teljesített. Az Anpharm-üzletből eredő hatásokat levonva a tárgyévi eredmény millió Ft lenne, ami ugyancsak jelentős, 32%-os emelkedést mutat. 8

9 A nyereség növekedését a forgalom bővülése, az általános költségek mérsékelt emelkedése és a pénzügyi eredmény pozitív alakulása tette lehetővé. Adózott eredmény: millió Ft Mint május 9-i közleményünkben jelentettük, az EGIS Nyrt között megvalósuló termelőkapacitás-fejlesztései alapján jogot nyert 2,2 milliárd Ft értékű társaságiadó-kedvezményre. A kedvezményből a 2006/2007. üzleti évben a társaság 357 millió Ft-ot használt fel, 2007/2008-ban pedig 421 millió Ft-ot vesz igénybe. A fennmaradó keret a további évek nyereségének adóját mérsékli. A 2,2 milliárd Ft kedvezményérték eléréséig a társaság 80%-os adókedvezményt élvez az általános szintnek megfelelő 16%-os társasági adóból. Ugyanakkor 2007-től minden vállalatnak, így az EGIS Nyrt.-nek is 4% szolidaritási adót kell fizetnie. A 2007/2008. év negyedik üzleti negyedév eredményét a kedvezményt, az adóalapot módosító tételeket, valamint a halasztott adót is figyelembe véve 211 millió Ft adó terheli. Az adózott eredmény ezzel 5883 millió Ft-ra jön ki. Ez 137%- kal nagyobb az elmúlt év hasonló időszakában elért mértéknél. Az üzleti év teljes adózott eredménye millió Ft, 82%-kal nagyobb az előző évnél. A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az időszak végén millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti szinthez viszonyítva 13%-kal nőtt. Az immateriális javak értéke az Anpharm-portfolió aktiválása miatt az egy évvel korábbi szint 6-szorosára nőtt. Az aktivált értéket a társaság 7 év alatt, degresszív módszerrel amortizálja, a tárgyévben a bruttó érték 25%-a került leírásra. A tárgyi eszközök értéke 10%-kal gyarapodott. A részesedések értéke 12%-kal csökkent az elmúlt egy évben, a legfontosabb változás az Anpharm-tulajdonrész eladása volt. A készletek értéke 13%-kal nőtt, a vevő és egyéb rövid lejáratú követeléseké pedig 2%-kal emelkedett. Értékesítési céllal tartott eszközök már nem szerepelnek a mérlegben, a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. értékesítése február 29-én lezárult. A költségvetéssel szembeni igények a rendes szintjüket mutatják. Az egyéb követelések 7%-kal nőttek. 9

10 A társaság szabad pénzeszközeinek értéke szeptember 30-án millió Ft-ot tett ki. Ez 56%-kal nagyobb az elmúlt év hasonló időszaki állományánál. A szokásos gazdálkodási hatásokon kívül növelte a pénzállományt a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. értékesítése révén az üzleti év során befolyt 1500 millió Ft, továbbá az EGIS-Anpharm-üzlet kapcsán kapott 1642 millió Ft is. A társaság saját tőkéje a tárgyidőszak végén millió Ft-ot ért el, 13%-kal emelkedett az elmúlt egy év alatt. Az egy részvényre jutó tőkeérték Ft-ra nőtt. A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidőszak végén 11%-ot képviseltek a társaság forrásai között, és a társaságnak továbbra sem volt kamatfizetéssel járó kötelezettsége. Ezen belül a hosszú és rövid lejáratú céltartalékok összege 10%-kal csökkent. A szállítóknak való tartozások 29%-kal nőttek az egy évvel korábbi szinthez képest. Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Nyrt. teljes munkaidős dolgozóinak létszáma szeptember 30-án 2579 fő volt (ebből 105 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest a létszám 40 fővel (1,5%-kal) csökkent. A külföldi kereskedelmi hálózatban dolgozók létszáma további 1100 fő, ez az üzleti év kezdetéhez képest 11 fő emelkedést mutat. Az év során a társaság millió Ft beruházást valósított meg, ami 10%-kal nagyobb az előző évnél. Átadásra került az EGIS Nyrt. új budapesti gyógyszergyártó üzeme. A fenti beruházásokon túlmenően az EGIS Nyrt. további 708 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. A társaság jegyzett tőkéje szeptember 30-án változatlanul ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg. A társaság ügyvezetésében az előző jelentés óta eltelt időben nem történt változás. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia Arts et Techniques du Progrès (SERVIER) cég továbbra is 50,91% részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. Két további befektető, a Franklin Templeton Investment Fund és a Capital Group rendelkezik a részvények több mint 5%-ával. 10

11 Az EGIS Nyrt. stratégiai partnerével, a SERVIER-vel közösen új gyógyszergyártó üzemet létesített Oroszországban. A SERDIX nevű közös vállalat keretében a korszerű gyógyszergyár építése befejeződött, az üzemet július 5-én átadták. A csomagoló tevékenység próbaüzeme sikeresen lezárult, az első termékek csomagolása megkezdődött. A tablettagyártás üzemi engedélyének megszerzése ez év végéig várható. Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidős devizaszerződéseket. A lezárt szerződések eredményét, valamint a mérleg fordulónapján nyitva lévő üzletek értékét a jelen elszámolások tartalmazzák. A gyógyszerpiaci törvényben előírt befizetési kötelezettség október szeptember közötti mértékét a társaság az elszámolásokba beállította. Ebből az október-augusztus közötti időszakra szóló érték az ismert piaci adatokra épül, míg a szeptember havi összeg a társaság becslése. A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása az időszak végén nem volt. Az EGIS Nyrt október 1. és szeptember 30. között az alábbi rendkívüli tájékoztatást tette közzé: október 10. Az EGIS Nyrt.-nek a Medimpex Gyógyszer Zrt.-ben való részesedésének eladása december 5. A Gazdasági Versenyhivatal engedélye a Medimpex Gyógyszer Zrt. eladásához december 20. Meghívó a január 30-ai közgyűlésre január 30. Közgyűlési határozatok; az Alapszabály módosítása február 15. Tájékoztató a cégcsoporton belüli lengyel Anpharm S.A. közgyűlésének határozatáról április 16. Osztalékfizetési tájékoztató 11

12 Konszolidált adatok A konszolidált körben egy jelentős változás történt az év kezdete óta. A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. eszközei és forrásai mivel a részvényeket az EGIS Nyrt. eladta már nem szerepelnek a konszolidált mérlegben, míg a bevételek és ráfordítások a október december 31-i időszak adataival jelennek meg a konszolidált eredménykimutatásban. A konszolidált adatokra a konszolidált vállalatok tevékenységi köréből és kis méretéből adódóan hasonló trendek és hasonló növekedés jellemző, mint amit az EGIS Nyrt.-ről szóló jelentésben az előzőekben ismertettünk. Az Anpharm-részvények eladásából és a generikus termékek átvételéből származó hatások, amelyeket az EGIS Nyrt. egyedi jelentésében bemutattunk, a konszolidált adatokat egy lényeges eltéréssel érintik. Míg az egyedi mérlegben az Anpharm-részesedés a számviteli szabályoknak megfelelően bekerülési értéken (1070 millió Ft) volt nyilvántartva, a konszolidált mérlegben időszakról időszakra az Anpharm összes saját tőkéjéből az EGIS-re eső 24,3%-nak megfelelő érték (2008. június 30-án 4173 millió Ft) szerepelt. Így a részvények eladásából származó pénzügyi nyereség konszolidált szinten 1418 millió Ft (míg az egyedi kimutatásban 4522 millió Ft volt). A konszolidált nettó árbevétel millió Ft-ot tett ki a 2007/2008. üzleti évben. Ez 7%-kal kisebb az előző évinél. Ezen belül a belföldi forgalom 30%-kal csökkent, az export Ft-értéke pedig 11%-kal bővült. Az értékesítés önköltsége 18%-kal mérséklődött, az értékesítés bruttó eredménye így 6% növekedést mutat. (Emlékeztetünk rá, hogy a Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt. kikerülése a konszolidált körből legerősebben a belföldi konszolidált árbevételben, illetve az értékesítés önköltségében érezhető, a gyógyszer-nagykereskedelemre jellemző nagy árbevétel és kis fedezeti hányad miatt.) Az időszak általános költségei 7%-kal növekedtek. Az egyéb működési költségek és bevételek negatív egyenlege 17%-kal csökkent. A konszolidált pénzügyi eredmény 2556 millió Ft nyereséget mutat, míg a társult vállalkozásokból az EGIS Nyrt.-re eső eredmény 1066 millió Ft volt. Ezzel a csoport konszolidált adózás előtti eredménye millió Ft-ra nőtt, ami 56%-kal meghaladja a bázist. A konszolidált adózott eredmény millió Ft, az előző évben elért teljesítménynél 52%-kal több. 12

13 A konszolidált eszközök és források értéke az időszak végén millió Ft-ot képviselt, és 11% növekedést mutat az elmúlt 12 hónap során. Az eszközökön belül az Anpharm-portfolió értékének aktiválása miatt az egy évvel ezelőtti érték 5,5-szeresére nőttek az immateriális javak. 14% éves emelkedést jelez a tárgyi eszközök értéke, 13%-kal nőttek a készletek, míg 8%-kal emelkedett a rövid lejáratú követelések értéke. A csoport pénz- és rövid lejáratú befektetési állománya 46%-kal lett nagyobb. A társaság saját tőkéje a tárgyalt időszak végén millió Ft-ot tett ki, és 10%- kal bővült egy év alatt. A hosszú lejáratú kötelezettségek 107%-kal nőttek (ez a Medimpex Kereskedelmi Zrt. által egy ingatlanberuházáshoz felvett hitelhez kötődik), míg a rövid lejáratú kötelezettségek 17%-kal emelkedtek. Az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Polska Dystrybucja, EGIS Praha, EGIS Slovakia, EGIS Rompharma és EGIS Bulgaria) továbbra is meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvező exportteljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Nyrt. eredményeibe. A korábbi Medimpex-ből alakult alábbi vállalatok teljesítménye ugyanakkor többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Nyrt.-től. A Medimpex Kereskedelmi Zrt., amelynek az EGIS Nyrt. 100%-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat az üzleti év során 1976 millió Ft árbevételt és 172 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Zrt., amely február 29-éig 50%-ban állt az EGIS Nyrt. tulajdonában, 7794 millió Ft árbevétel mellett 0 millió Ft adózás előtti eredményt mutatott ki a konszolidáció szempontjából figyelembe vehető 3 hónapban (2007. október és december között). Mint korábban hírül adtuk, az EGIS Nyrt. eladta a társaságban lévő részesedését a Hungaropharma Zrt.-nek. A Hungaropharma február 29- én lépett tulajdonba. A Medimpex Irodaház Kft., amely ugyancsak 50%-ban az EGIS Nyrt. tulajdona, a 2007/2008. üzleti év során 329 millió Ft teljes árbevétel mellett 196 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Nyrt. ugyancsak 50%-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi közvetítője, s így az EGIS-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban 8,6 millió GBP, adózás előtti eredménye 36 ezer GBP volt. 13

14 A gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely az EGIS Nyrt. helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, november 10. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Gál Péterné vezérigazgató Melléklet - Adatlapok Függelék - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti kimutatások a szeptember 30-án végződő 3 hónapra - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált kimutatások a szeptember 30-án végződő 3 hónapra - Magyar beszámolási standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás a szeptember 30-án végződő 12 hónapra 14

15 M E L L É K L E T

16 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen X Nem X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog Besorolás 1 EGIS Polska Sp.z o.o PLN % L EGIS Polska Dystrybucja Sp.z o.o PLN % L EGIS Praha spol. s r.o CZK % L EGIS Slovakia spol. s r.o SKK % L EGIS Rompharma S.R.L RON % L EGIS Bulgaria EOOD BGN % L EGIS Ilaclari Limited Sirketi TRL % L Medimpex Kereskedelmi Zrt eft % L Medimpex UK Ltd GBP % T Medimpex Irodaház Ingatlankezelő Kft eft % T 1 Teljes (L), Társult (T)

17 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X szept szept. 30. Index Auditált Nem auditált (2/1) ESZKÖZÖK Immateriális javak ,8 Tárgyi eszközök ,9 Ingatlanok ,4 Gépek, berendezések, felszerelések ,7 Járművek ,2 Beruházások ,8 Részesedések ,6 Adott kölcsönök ,0 Halasztott adókövetelés ,5 Készletek ,4 Befejezetlen termelés és félkésztermékek ,2 Késztermékek ,6 Alapanyagok ,6 Áruk ,2 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések ,6 Vevőkövetelések ,9 Költségvetéssel szembeni követelések ,6 Szállítóknak fizetett előleg ,5 Egyéb követelések ,5 Lejáratig tartott értékpapírok ,9 Kereskedési célú értékpapírok ,6 Pénzeszközök ,1 Bankbetétek ,6 Elkülönített pénzeszközök ,3 Pénztár ,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,2 FORRÁSOK Saját tőke ,7 Jegyzett tőke ,0 Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,9 Céltartalékok ,9 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,0 Céltartalékok ,7 Szállítók ,1 Fizetendő munkabér ,2 Adó és adójellegű kötelezettségek ,9 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,3 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,2

18 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X szept. 30-ra szept. 30-ra végződő év végződő év Index Auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,9 Export értékesítés árbevétele ,1 Értékesítés árbevétele ,8 Értékesítés önköltsége ,0 Bruttó eredmény ,1 Értékesítés általános költsége ,4 Kutatás-fejlesztés költsége ,7 Igazgatási költségek ,4 Igazgatási és értékesítési költségek ,6 Egyéb működési költségek ,5 Egyéb működési bevételek ,5 Üzleti eredmény ,1 Árfolyamnyereség, nettó 37 Határidős ügyletek nyeresége ,0 Kapott kamatok ,4 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége ,3 Egyéb pénzügyi bevételek ,7 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,4 Árfolyamveszteség, nettó Határidős ügyletek vesztesége ,0 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége 5 Egyéb pénzügyi ráfordítások ,2 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,0 Kapott osztalék ,2 Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény ,2 Társasági adó ,0 Adózott eredmény ,1 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) ,1

19 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X szept. 30-ra szept. 30-ra végződő év végződő év Index Auditált Nem auditált (2/1) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény ,2 Értékcsökkenés és amortizáció ,6 Terven felüli értékcsökkenés Nettó kamatbevétel ,4 Kapott osztalék ,2 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége ,9 Befektetések értékesítésének nyeresége Nettó nem realizált árfolyamveszteség Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Céltartalék növekedése / csökkenése (-) Munkavállalói kölcsönök diszkontálása ,0 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) Kapott kamat ,4 Készletek növekedése ,5 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése (-) / csökkenése ,8 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése ,3 Nettó fizetett adó ,2 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök ,4 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,9 Befektetések vásárlása ,0 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,2 Kapott osztalék ,2 Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése Befektetések értékesítése ,3 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,8 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek csökkenése Fizetett kamat Fizetett osztalék ,0 Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,0 Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege ,3 Pénzeszközök záró egyenlege ,1

20 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László Saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény- Összesen tartalék szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék szeptember Nettó eredmény Fizetett osztalék szeptember

21 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK3. Konszolidált mérleg IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X szept szept. 30. Index Auditált Nem auditált (2/1) ESZKÖZÖK Immateriális javak ,3 Tárgyi eszközök ,8 Ingatlanok ,7 Gépek, berendezések, felszerelések ,2 Járművek ,2 Beruházások ,7 Befektetési célú ingatlanok ,9 Saját tőke módszerrel értékelt részesedések ,3 Értékesítési célú értékpapírok ,6 Adott kölcsönök ,2 Halasztott adókövetelés ,4 Értékesítési céllal tartott eszközök Készletek ,1 Befejezetlen termelés és félkésztermékek ,2 Késztermékek ,0 Alapanyagok ,7 Áruk ,6 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések ,6 Vevőkövetelések ,8 Költségvetéssel szembeni követelések ,5 Szállítóknak fizetett előleg ,9 Egyéb követelések ,2 Lejáratig tartott értékpapírok ,9 Kereskedési célú értékpapírok ,6 Pénzeszközök ,2 Bankbetétek ,5 Elkülönített pénzeszközök ,3 Pénztár ,0 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,8

22 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált mérleg (folytatás) szept szept. 30. Index Auditált Nem auditált (2/1) FORRÁSOK Saját tőke ,1 Jegyzett tőke ,0 Tőketartalék ,0 Halmozott átváltási különbözet ,8 Eredménytartalék ,0 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 Hitelek és kölcsönök ,5 Céltartalék ,9 Értékesítési céllal tartott eszközökhöz kapcsolódó források Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,2 Bankhitelek és folyószámlahitelek 39 Céltartalék ,7 Szállítók ,3 Fizetendő munkabér ,7 Adó és adójellegű kötelezettségek ,7 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része ,6 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,7 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,8

23 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK4. Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X szept. 30-ra szept. 30-ra végződő év végződő év Index Auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,6 Export értékesítés árbevétele ,6 Értékesítés árbevétele ,2 Értékesítés önköltsége ,2 Bruttó eredmény ,9 Értékesítés általános költsége ,7 Kutatás-fejlesztés költsége ,7 Igazgatási költségek ,1 Igazgatási és értékesítési költségek ,8 Egyéb működési költségek ,0 Egyéb működési bevételek ,4 Üzleti eredmény ,0 Árfolyamnyereség, nettó Határidős ügyletek nyeresége ,0 Kapott kamatok ,1 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége ,3 Egyéb pénzügyi bevételek ,5 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,9 Árfolyamveszteség, nettó ,3 Határidős ügyletek vesztesége ,0 Fizetett kamatok ,3 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége ,0 Egyéb pénzügyi ráfordítások ,7 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,9 Kapott osztalék ,7 Pénzügyi műveletek eredménye Jelentős részesedésű vállalkozásokból származó eredményhányad ,1 Adózás előtti eredmény ,0 Társasági adó ,0 Adózott eredmény ,9 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) ,9

24 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK5. Konszolidált cash-flow IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X szept. 30-ra szept. 30-ra végződő év végződő év Index Auditált Nem auditált (2/1) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény ,0 Értékcsökkenés és amortizáció ,4 Terven felüli értékcsökkenés ,8 Nettó kamatbevétel ,0 Kapott osztalék ,7 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége ,1 Befektetések értékesítésének vesztesége Nettó nem realizált árfolyamveszteség ,3 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Céltartalék növekedése / csökkenése (-) Munkavállalói kölcsönök diszkontálása ,3 Társult vállalkozásokból származó eredményhányad ,8 Értékpapírok csökkenése / növekedése (-) Kapott kamat ,1 Készletek növekedése ,2 Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése (-) / csökkenése ,6 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése ,0 Nettó fizetett adó ,5 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök ,5 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,8 Befektetések vásárlása ,7 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,6 Kapott osztalék ,7 Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése Befektetések értékesítése ,4 Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,0 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Hitelek növekedése ,0 Fizetett kamat ,3 Fizetett osztalék ,3 Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege ,3 Pénzeszközök záró egyenlege ,2

25 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László Konszolidált saját tőke változásai IFRS szerint Pénznem HUF X EUR Egység X Jegyzett tőke Tőketartalék Halmozott átváltási Eredmény- Összesen különbözet tartalék szeptember Előző év korrekciója Nettó eredmény Fizetett osztalék Tárgyidőszaki átváltási különbözet szeptember Nettó eredmény Befektetés kivezetésének hatása Fizetett osztalék Tárgyidőszaki átváltási különbözet szeptember

26 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft) RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése % db % db Belföldi intézményi/társasági 6, , Külföldi intézményi/társasági 88, , Belföldi magánszemély 5, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0, , Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi fejlesztési intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 0,00 0 0,00 0 Ö S S Z E S E N 100, , Megjegyzés: (1) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (2) a tulajdoni hányad megegyezik a szavazati aránnyal. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása ( ) Név Nemzetiség Tevékenység Menny. (db) Részesedés (%) Arts et Techniques du Progrès (Servier) külföldi gazd. társaság ,91 FTIF Templeton Eastern Europe Fund külföldi gazd. társaság (3) (3) The Capital Group Companies, Inc. külföldi gazd. társaság (3) (3) Megjegyzés szakmai befektető pénzügyi befektető pénzügyi befektető Megjegyzés: (1) a tulajdoni hányad (részesedés) megegyezik a szavazati aránnyal, (2) a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, (3) részletes információval a társaság nem rendelkezik

27 Társaság neve: EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1106 Bp., Keresztúri út Telefax: Ágazati besorolás: gyógyszeripar cím: Beszámolási időszak: 2007/2008. üzleti év Befektetői kapcsolattartó: Csány László TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége ( ) Tárgyév eleje ( ) Tárgyidőszak vége ( ) Társasági szinten Csoport szinten Megjegyzés: Az EGIS Nyrt. a teljes munkaidős dolgozók között tartja nyilván a nyugdíjuk fenntartása mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott nyugdíjasokat is. A létszám magába foglalja az érvényes munkaszerződéssel rendelkező, de 30 napon túl keresőképtelen személyeket is. TSZ2. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak ( ) Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Saját részvénytulajdon (db) vége IT Dr. Jean-Philippe Seta elnök * 0 IT Christian Bazantay tag * 0 IT Ange Diaz tag * 0 IT tag * Dietz András SP Műszaki ig határozatlan 0 IT tag * Gál Péterné SP Vezérigazgató határozatlan 0 IT tag * Hodász István SP Kereskedelmi ig határozatlan 0 IT Yves Langourieux tag * 0 IT tag * Dr. Marosffy László SP Gazd.ig. (vigh.) IT Dominique Mougeotte tag * 0 IT Dr. Laurent Perret tag * 0 IT Dr. Veress József tag * 0 FB Kovács Andor elnök ** 0 FB tag ** Bálint Konrádné dr. AB tag ** 0 FB Berta József tag ** 0 FB Jani Sándor tag ** 0 FB Dr. Lempert Károly tag ** 250 FB Nagy Imre tag ** 0 FB tag ** Georges Radványi AB tag ** 10 FB tag ** Dr. Reszegi László AB elnök ** 0 SP Dr. Faragó Gábor Lacta gyár ig határozatlan 0 SP Dr. Simig Gyula Kutatási ig határozatlan 0 SP Dr. Szemerédi Katalin Személyügyi ig határozatlan 0 Saját részvénytulajdon vezető állású tisztségviselőknél együttesen IT = Igazgatóság, FB = Felügyelőbizottság, AB = Auditbizottság, SP = stratégiai pozícióban (menedzsment) * A 2007/2008. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja ** A 2008/2009. üzleti évet záró rendes közgyűlés időpontja

28 F Ü G G E L É K

29 Eredménykimutatás IFRS szerint mft szeptember 30-ra szeptember 30-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,9 Export értékesítés árbevétele ,0 Értékesítés árbevétele ,2 Értékesítés önköltsége ,0 Bruttó eredmény ,1 Értékesítés általános költsége ,0 Kutatás-fejlesztés költsége ,5 Igazgatási költségek ,8 Igazgatási és értékesítési költségek ,8 Egyéb működési költségek ,2 Egyéb működési bevételek Üzleti eredmény ,4 Árfolyamnyereség, nettó Határidős ügyletek nyeresége ,1 Kapott kamatok ,4 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége Egyéb pénzügyi bevételek ,0 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,7 Árfolyamveszteség, nettó 196 Határidős ügyletek vesztesége 423 Fizetett kamatok Értékesített befektetések árfolyamvesztesége Egyéb pénzügyi ráfordítások ,8 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,7 Kapott osztalék ,0 Pénzügyi műveletek eredménye ,5 Adózás előtti eredmény ,2 Társasági adó ,0 Adózott eredmény ,9 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) ,9

30 Cash flow IFRS szerint mft szeptember 30-ra szeptember 30-ra végződő 3 hó végződő 3 hó Index Auditált Nem auditált (2/1) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény ,2 Értékcsökkenés és amortizáció ,0 Rendkívüli értékcsökkenés Nettó kamatbevétel ,4 Kapott osztalék ,0 Értékesített tárgyi eszközök nyeresége ,7 Befektetések értékesítésének nyeresége Nettó nem realizált árfolyamnyereség ,6 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Várható kötelezettségekre képzett céltartalék növekedése ,8 Munkavállalói kölcsönök diszkontálása -31 Értékpapírok növekedése ,3 Kapott kamat ,4 Készletek csökkenése / növekedése (-) Vevők és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése ,7 Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése Nettó fizetett adó Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök ,8 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,8 Befektetések vásárlása -516 Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,4 Kapott osztalék ,0 Adott kölcsönök csökkenése ,3 Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,5 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek növekedése Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege ,0 Pénzeszközök záró egyenlege ,1