ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint)

Átírás

1 Ia.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti 19/2008.(VII.1.) Eredeti 19/2008.(VII.1.) Eredeti 19/2008.(VII.1.) Eredeti 19/2008.(VII.1.) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Részben önállóan gazd. Int. működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóbevétel Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jelleg ű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Föld értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése, értékp.értékesítése, kibocs.bev VII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal

2 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) IIa.melléklet Bevételek Eredeti 19/2008.(VII.1.) előirányzat 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Összesen: Kiadások Eredeti 19/2008.(VII.1.) előirányzat 1. Működési kiadások Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz-átadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Tartalékok Általános tartalék Fejlesztési tartalék Egyéb céltartalék (letéti számlán elkülönített pénzeszköz) Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS ezer forint Egyenleg 0 1. oldal

3 IIIa.melléklet évi felújítások (ezer forint) Megnevezés Eredeti előir. 19/2008.(VII.1.) 1. Benedek Elek Óvoda lépcső burkolat, emeleti közlekedő műpadlózás Benedek Elek Óvoda pince víz- és szennyvízrendszer korszerűsítése Bóbita Óvoda teljes felújítása (vizesblokk felújítás, fűtés- és világosítás korszerűsítés, nyílászáró csere) Napsugár Óvoda nyílászárok cseréje (11 ablak) Öreg és új köztemetőben kapuk felújítása Tanuszoda gépészeti felújítása Tanuszoda ablakok cseréje (7 db) Tekepálya vizesblokk felújítása, pályátér elválasztó munkák Kernstok K. Általános Iskola "B" épület udvarfelújítás (térburkolókő), kerítésjavítás, udvar lépcső javítás Kernstok K. Általános Iskola "B" épület emeleti folyósó nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés Kernstok K.Általános Iskola "A" épület baleset veszélyes mennyezet felújítása Kernstok K.Általános Iskola "E" épület tantermek csiszolása, lakkozása (3db), tantermek oldalfal lambériázás (3 db) Városháza belső felújítása (irodák festése) Új temetőben harangláb felújítási munkái 700 Összesen: ÁFA Felújítások összesen: oldal

4 Beruházási kiadások (ezer forint) IVa.melléklet Eredti 19/2008. Megnevezés előirányzat (VII.1.) évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján Közvilágítás kiépítése Térburkolat készítés Nyergesi János tér mellett Napsugár Óvoda eterniti épületének tervezése Vadkörtefa utca útépítés Vadkörtefa utca útépítés többletmunka Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítése Bajóti út melletti 18 lakásos családi házas terület útépítés műszaki ellenőrzése Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút tervezés Nyergesújfalu-Tát kerékpárút közbeszerzése (Nyergesújfalu része 70 %) Rákóczi Ferenc utca útépítés Vasút melletti balesetveszély megszűntetése 100 Öregtemető belső kerítés felújítása (jótállásra visszatartott 10 %) Informatikai stratégiában elfogadott beszerzések Mentőállomás kivitelezésénél visszatartott jóteljesítési garancia Gyermekorvosi rendelőbe berendezések, felszerelések vásárlása Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése Tűzoltóság szerállományának bővítésére, korszerűsítésére kiírt pályázat önrésze "Nyergesújfalu Sportház" tervezési díja Fischer-Bau Kft. melletti terület csapadékvíz elvezetés tervezése (50 %) Nyergesújfalu-Lábatlan szennyvízelvezetés elvi vízjogi engedélyezési terv Tompa Mihály utcai parkoló évről áthúzódó kötelezettsége Nyergesújfal-Tát kerékpárút teljesköltsége Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút saját része, pályázat készítés és projektmenedzseri költség Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építéséhez területvásárlások számú főúton gyalogátkelőhely kialakítás Partfalvédelmi kiemelt pályázati projekt saját része Ipari Parkból értékesítendő területek művelési ágból való kivonása Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca ivóvíz átépítés Jókai utca villamoshálózat átépítése oldal

5 12. Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sánc-hegy, régi focipálya hasznosítási terve Kernstok Károly Általános Iskola felújítása, KDOP pályázati saját forrás Kernstok K.Általános Iskola "A" épület előtt parkoló kialakítása (10 gépjármű részére) és útépítés Egészségház felújítása, KDOP saját rész Térségi Közösségi Ház: lágy indító Orvosi ügyelet kazán vásárlás Bölcsöde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén Gyermekkönyvtár kialakítása a Művelődési Ház épületében Elhasználódott székek, egyéb bútorok pótlása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Zelk Zoltán útcai járda és parkoló kiépítés folytatása Tó utca 1-2. szám előtti parkoló és járda, valamint csapadékvízelvezetés kiépítés Kölcsey utca - Felszabadulás tér közötti járda és csapadékvíz elvezetés átépítése Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Tó utca elején parkoló felújítása Új temető kerítés építés folytatása Régi temető kerítés kialakítás (bajóti út felöl) Esze Tamás 4. szám előtti út- és járdaépítés Új lakóterület közműtervezés, geodézia Csapadékvíz elvezetés tervezés (Ipari Parkban) /1 hrsz-ú és 2259/1 hrsz-ú ingatlanok vásárlása (Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től) Kernstok K. Általános Iskola felújításának tervezése (előterv, pályázati anyag) Kernstok Károly Általános Iskola játékvásárlása csoportterápiás neveléshez Számítógépvásárlás Pedagógiai Szakszolgálat részére Riasztórendszer kiépítése Városházás Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye: udvari eszközök beszerzése, kiépítése MÁV földterület vásárlás 348 Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen: oldal

6 Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Va.melléklet Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pe.átad.,támogatás Megnevezés, szakfeladat Eredti 19/2008.(VII.1.) Eredti 19/2008.(VII.1.) Eredti 19/2008.(VII.1.) Eredti 19/2008.(VII.1.) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Kisegítő mg.szolg Közutak,hidek fennt Igazgatási tevékenység Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk Népszavazás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy Összesen: Ellátottak pénzb.juttatásai Támogatás értékű kiadások Összesen Eng./tényl.létszám Megnevezés, szakfeladat Eredti 19/2008.(VII.1.) Eredti 19/2008.(VII.1.) Eredti 19/2008.(VII.1.) Eredti 19/2008.(VII.1.) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Kisegítő mg.szolg /15 15/15 Közutak,hidek fennt Igazgatási tevékenység /39 + 1/1 37/37 Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Ruszin Kisebbségi Önk Népszavazás Városgazd. fela Köztemető fennt. fela Közvilágítási fela Szocpol.juttatások Egészségügy /9 9/9 Összesen: /64 61/61 1. oldal

7 VIa.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összeesn Megnevezés Eredeti 19/2008.(VI I.1.) Eredeti 19/2008.(VI I.1.) Eredeti 19/2008.(VI I.1.) Eredeti 19/2008.(VI I.1.) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése. Helyiségbérleti díjbevétel Alaptevékenység egyéb bev. Megnevezés Eredeti 19/2008.(VI I.1.) Eredeti 19/2008.(VI I.1.) Eredeti 19/2008.(VI I.1.) Eredeti 19/2008.(VI I.1.) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen: oldal

8 VIa.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Kiszáml.term.és szolg ÁFA-ja Bevételek összesen Engedélyezett/tényleges létszám Megnevezés Eredeti 19/2008.(VI I.1.) Eredeti 19/2008.(VI I.1.) Eredeti 19/2008.(VI I.1.) előirányzat előirányzat előirányzat Napsugár Óvoda /21 21/21 Benedek Elek Óvoda /19 19/19 Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu /15 15/15 Bóbita Óvoda, Bajót /9 9/9 Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) /79 81/79 Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) /11 16/11 Ady Endre Műv.Ház és Könyv /7 7/7 Pedagógiai Szakszolgálat 0 0 9/9 9/9 Tűzoltóság /44 51/44 Összesen: / / oldal

9 VIIa.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) Eredeti 19/2008.(VII.1.) Megnevezés előirányzat I. Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: II. Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja (2007. évi) Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás tagdíja 154 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja 77 Összesen III. Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások IV Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére oldal

10 VII/A/1.számú melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint) Sorszám Megnevezés Eredeti előirányzat 19/2008.(VII.1.) I. Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív Rndszeres szociális segély 936 II. Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Babakelengye-támogatás Idősek Karácsonya Idősek köszöntése Köztemetés Közgyógyellátás Ápolási díj Otthonteremtési támogatás 200 Vizitdíj támogatás 37 Gyermektartásdíj megelőlegezés 982 Polgármesteri Hivatal összesen III. Intézmények tankönyvvásárlási támogatása I-III. összesen IV. Munkaadót terhelő járulékok - ápolási díj TB-je Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV)

11 BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) VIIIa.melléklet MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Eredeti 19/2008(VII.1.) Eredeti 19/2008(VII.1.) előirányzat előirányzat I. Intézményi működési bevételek I. Intézmények működési kiadásai II. Önkormányzat sajátos működési bevétele II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai III. Támogatások III. Általános tartalék IV. Működési célra átvett pénzeszközök 906 V. Támogatásértékű működési bevételek VI. Értékpapírok értékesítése működési célra VII. Működési célú pénzmaradvány Összesen: Összesen: FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek I. Felhalmozási kiadások II. Támogatások II. Felújítások III. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök III. Felhalmozási célú támogatás IV. Támogatásértékű felhalmozási bevétel IV. Fejlesztési tartalék V. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra V. Egyéb céltartalék (letéti pénz) VI. Felhalmozási célú pénzmaradvány VII. Hitelek Összesen Összesen: MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN: oldal

12 IXa.melléklet Gördülő tervezés 2008./2009./2010. (ezer forint) Megnevezés Eredeti 19/2008.(VII.1.) előirányzat I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Értékpapírok értékesítése működési célra 7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 18. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Kommunális adó fejlesztési célra 20. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 21.Támogatások 22. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 23. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra Felhalmozási célú hitel 27. Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Hiteltörlesztés 33. Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen oldal

13 Xa.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint) Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen BEVÉTELEK 1. Helyi adók Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) Önkormányzat sajátos működési bevét Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások Saját működési bevételek Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) bevétel együtt Finanszírozási műveletek = Összes bevétel = KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl Szociálpolitikai juttatások = Működési kiad Felújítás Fejlesztés Felhalmozási célú pénzeszközátadás = Felhalmozási kiadások Tartalékok = Kiadások együtt Finanszírozási műveletek = Összes kiadás = = Havi (halmozott) eltérés oldal

14 XIIa. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév Jogcím- Jogcímnév Kiadás Bevétel csoportnév Eredeti 19/2008.(VII.1.) Eredeti 19/2008.(VII.1.) előirányzat előirányzat 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 6. Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Beruházási Közutak, hidak fenntartása 3. Dologi kiadások Igazgatási tevékenység 1. Intézményi működési bevétel Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Hitelek 9. Pénzmaradvány Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadáok Pénzeszközátadás, támogatás Támogatásértékű kiadás Hiteltörlesztés 8. Tartalék Beruházási Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek oldal

15 9. Pénzmaradvány Kisebbségi Önkormányzatok 1. Személyi juttatások Dologi kiadások Népszavazás 6.Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Város és községgazdálkodás 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Beruházási Felújítások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Köztemető fenntartási feladatok 1. Intézményi működési bevétel Dologi kiadások Közvilágítási feladatok 3. Dologi kiadások Egészségügy 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 1. Beruházási oldal

16 11. Szociálpolitikai juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások 1. CÍM ÖSSZESEN Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átvett pénzeszközök Benedek Elek Óvoda 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átvett pénzeszközök Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átvett pénzeszközök Bóbita Óvoda (Bajót) 3. oldal

17 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Átvett pénzeszközök Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Ady Endre Művelődési Ház 1. Intézményi működési bevétel Támogatásértékű bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 3. Támogatásértékű bevétel Személyi juttatások oldal

18 2. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási Átvett pénzeszközök Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházási CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN oldal

19 XIIIa.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés Polgármesteri Hivatal Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Nyergesú. Bóbita Óvoda Bajót Eredeti 19/2008.(VII.1. ) Eredeti 19/2008.(VII.1.) Eredeti 19/2008.(VII.1. ) Eredeti 19/2008.(VII.1.) Eredeti 19/2008.(VII.1.) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénze.átadások,támogatások,támog.ért.b Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 64/64 61/61 21/21 21/21 19/19 19/19 15/15 15/15 9./9 9./9 Megnevezés Kernstok, Nyergesújfalu Kernstok K.Ált.Isk.Bajót Ady Endre Műv.Központ Hivatásos Önk-i Tűzoltóság ógiai Szakszolgálat Eredeti 19/2008.(VII.1. ) Eredeti 19/2008.(VII.1.) Eredeti 19/2008.(VII.1. ) Eredeti 19/2008.(VII.1.) Eredeti 19/2008.(VII.1.) előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 81/79 81/79 20/11 16/11 7./7 7./7 51/44 51/44 9./9 9./9 1. oldal

20 Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) XIIIa.melléklet Megnevezés Önkormányzat összesen Eredeti 19/2008.(VII.1.) előirányzat 1.Bevételek Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások Tartalékok és hiteltörlesztés Létszámkeret(engedélyezett/tényleges) 296/ / oldal

21 XIVa.melléklet Nyergesújfalu Város Önkormányzat évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Polgármesteri Hivatal Részben önállóan gazdálkodó intézmények Összesen oldal

22 XIV/1a.melléklet Polgármesteri Hivatal évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Választott vezető 1 1 Jegyző, aljegyző 2 2 Osztályvezető 3 3 Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs 1 1 Gazdasági Osztály 6 6 Közigazgatási Osztály 7 7 Településfejlesztési Osztály Gyámhivatal 2 2 Okmányiroda 3 3 Köztisztviselők és választott vezető összesen Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak) Egészségügy 9 9 Összesen oldal

23 XIV/2a.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények évi engedélyezett létszám összesítő Megnevezés Rendszeres személyi juttatásban részesülők Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkozásúak Összesen Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Bóbita Óvoda (Bajót) 9 9 Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Ady Endre Művelődési Ház Pedagógiai Szakszolgálat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen oldal

24 XV.melléklet Kisebbségi Önkpormányzatok évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány Hitel Összesen: Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás 50 - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL ezer forint KIADÁS 1 865ezer forint Egyenleg 0

25 XV/A.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány 9. Hitel Összesen: 555 Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás 50 - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 555 MÉRLEG BEVÉTEL 555 ezer forint KIADÁS 555 ezer forint Egyenleg 0

26 XV/B.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány Hitel Összesen: 755 Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 755 MÉRLEG BEVÉTEL 755 ezer forint KIADÁS 755 ezer forint Egyenleg 0

27 XV/C.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkpormányzat évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek évi eredeti előirányzat 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Értékpapírok értékesítése 8. Pénzmaradvány 9. Hitel Összesen: 555 Kiadások évi eredeti előirányzat 1. Működési kiadások Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás 3. Felhalmozási kiadások 4. Hiteltörlesztés 5. Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: 555 MÉRLEG BEVÉTEL 555 ezer forint KIADÁS 555 ezer forint Egyenleg 0