19/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadásáról

Átírás

1 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadásáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. (2) bekezdés 14. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés), Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint E Ft bevételi és E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint. (2) A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 2., 2.1., , 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9. melléklet szerint fogadja el. (3) A közgyűlés az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3., 3.1., 4., 4.1. melléklet szerint fogadja el. (4) A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetése módosított kiadási előirányzatainak (központi kezelésű feladatainak) teljesítéseit a 5., 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., melléklet szerint fogadja el. (5) A közgyűlés az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól szóló kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el. 2. (1) A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetési maradványát összesen E Ft-ban állapítja meg, amelyből E Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat évi költségvetésébe már betervezett, így a évi költségvetési maradvány felosztható összege E Ft. (2) A költségvetési maradvány részletezését a 7., 8., 9. melléklet tartalmazza. A évi költségvetési maradvány felosztható részéből, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveket összesen E Ft (7. és 8. melléklet), az önkormányzat központi kezelésű feladatait összesen E Ft (9. melléklet) illeti meg. * A Közgyűlés a rendeletet a április 30-ai ülésén fogadta el.

2 3. Hatályát veszti a.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet, b.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata évi zárszámadásáról szóló 13/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelet. 4. Ez a rendelet április 30-án órakor lép hatályba. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző Dr. Papp László sk. polgármester

3 1. sz. melléklet

4 A B E F G H Működési költségvetés Bevételi kiemelt előirányzatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Közhatalmi bevételek (B3) Működési bevételek (B4) Működési célú átvett 1. Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Önkormányzat alaptevékenységének bevételei (PM nélkül) Állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN: Nyitó pénzmaradvány 0 6. Előirányzat csoportok összesen Külső forrás Önkormányzat vállalkozási tevékenységének bevételei BEVÉTELI FŐÖSSZEG

5 2. sz. melléklet

6 A. Önkormányzat alaptevékenységének bevételei A B C D E Cím Alcím Jogcím Feladat MEGNEVEZÉ 1. MUKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLA 1.1. Önkormányzatok muködési támogatásai Helyi önkormányzatok muködésének általános t Települési önkormányzatok egyes köznevelési f Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok n bértámogatása Óvodamuködtetési támogatás Települési önkormányzatok szociális, gyermekjó feladatainak támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítés Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támo A települési önkormányzatok által az idosek átm hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szo támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatain Könyvtári, közmuvelodési és múzeumi feladatok A települési önkormányzatok által fenntartott, ille szervezetek támogatása Muködési célú központosított támogatás Muködési célú kiegészíto támogatás 1.2. Egyéb muködési célú támogatások bevételei 1.3. Intézmények átvett pénzmaradványa 2. KÖZHATALMI BEV 2.1. Termoföld bérbeadásából származó jövedele 2.2. Gépjármuadó 2.3. Talajterhelési díj 2.4. Helyi adók 2.5. Egyéb közhatalmi bevételek 2.6. Költségvetési szervek alaptevékenységének 3. MUKÖDÉSI BEVÉ

7 3. sz. melléklet

8 A B C D E F G Eredeti Cím Alcím Költésgvetési szerv megnevezése Engedélyezett álláshelyek Működési, fenntartási kiadások Közhatalmi bevétel B3 Működési bevétel B4 1. Ifjúság Utcai Óvoda 53, Boldogfalva Óvoda 31, Liget Óvoda 35, Görgey Utcai Óvoda 29, Lehel Utcai Óvoda 29, Ősz Utcai Óvoda 30, Sinay Miklós Utcai Óvoda 50, Ispotály Utcai Óvoda 29, Áchim András Utcai Óvoda 41, Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti 28,2500 Óvoda Holló János Utcai Óvoda 22, Közép Utcai Óvoda 30, Szivárvány Óvoda 29, Százszorszép Óvoda 32, Bányai Júlia Utcai-Angyalkert Óvoda 34, Karácsony György Utcai Óvoda 22, Mesekert Óvoda 34, Szabadságtelepi Óvoda 32, Faragó Utcai Óvoda 32, Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 32, Táncsics Mihály Utcai Óvoda 33, Sípos Utcai Óvoda 39, Thaly Kálmán Utcai Óvoda 29, Simonyi Úti Óvoda 28, Pósa Utcai Óvoda 28, Hajó Utcai Óvoda 30, Nagyerdei Óvoda 30, Gönczy Pál Utcai Óvoda 30, Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 20, Margit Téri Óvoda 28, Tócóskerti Óvoda 31, Hétszínvirág Óvoda 32, Kuruc Utcai Óvoda 24, Homokkerti Pitypang Óvoda 17, Újkerti Manófalva Óvoda 29, Ifjúság utcai Óvoda összesen 1 089, Kodály Filharmónia Debrecen összesen 140, ebből: ,0000 Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen 52,

9 4. sz. melléklet

10 A B C D E F Cím Alcím Költségvetési szerv megnevezése Személyi juttatás K1 Működési költségvetési előir Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 Dologi kiadás K3 1. Ifjúság Utcai Óvoda Boldogfalva Óvoda Liget Óvoda Görgey Utcai Óvoda Lehel Utcai Óvoda Ősz Utcai Óvoda Sinay Miklós Utcai Óvoda Ispotály Utcai Óvoda Áchim András Utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda Holló János Utcai Óvoda Közép Utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia Utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György Utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó Utcai Óvoda Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Táncsics Mihály Utcai Óvoda Sípos Utcai Óvoda Thaly Kálmán Utcai Óvoda Simonyi Úti Óvoda Pósa Utcai Óvoda Hajó Utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál Utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Margit Téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Hétszínvirág Óvoda Kuruc Utcai Óvoda Homokkerti Pitypang Óvoda Újkerti Manófalva Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen

11 5. sz. melléklet

12 A B C D Cím Feladatcsoport Előirányzat megnevezése évi eredeti előirányzat összege 1. Adósságszolgálat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat 0 Képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat 0 Városüzemeltetési kiadások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat Beruházási kiadások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat 0 Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokkal kapcsolatos kiadások összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat 0 Városrendezési tervek kiadásai összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat 0 Kertségi fejlesztési program összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami (államigazgatási) feladat 0 Köznevelési feladatok összesen

13 6. sz. melléklet

14 Kimutatás Sorszám Program megnevezése KÖZOP számú villamosvonal építése ÉAOP 5.1.1/B - "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció II. ütem" TIOP Tudományos Élménypark kialakítása a Debreceni Botanikus kertben ÉAOP 2.1.1/E - Komplex gyógyhelyfejlesztés a debreceni Nagyerdő parkerdejében ÉAOP 2.1.1/A Kerékpáros turisztikai útvonalhálózat és szolgáltatás fejlesztése Debrecenben KÖZOP Intermodális közösségi Közlekedési Központ létrehozása Debrecenben előkészítő projekt KEOP /A-Helyi hő és villamosenergia megújuló energiaforrásokkal 7 intézmény KEOP /B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 3 intézmény ÉAOP 5.1.1/B - Nagymacs szociális városrehabilitációja KÖZOP 3.2.0/c sz. főút melletti kerékpárút építése Debrecen és Mikepércs között ÉAOP 3.1.2/A - Debrecen, Pallagi út korszerűsítése I. ütem TÁMOP / "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában. A nem formális és informális képzés támogatása debreceni és létavértesi intézményekben." TIOP / "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben" TÁMOP "Kapcsolat" gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok TÁMOP / A természettudományos oktatás megújítása Debrecenben A program megvalósításának ideje (-tól -ig) Támogatási szerződés Kormányzati Saját erő támogatás

15 7. sz. melléklet

16 ezer Ft-ban A B C D E Cím Alcím Költségvetési szerv megnevezése 7. melléklet a./2015. (.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek képződött és jóváhagyásra javasolt évi költségvetési maradványa Képződött maradvány Jóváhagyásra javasolt maradvány 1. Ifjúság Utcai Óvoda Boldogfalva Óvoda Liget Óvoda Görgey Utcai Óvoda Lehel Utcai Óvoda Ősz Utcai Óvoda Sinay Miklós Utcai Óvoda Ispotály Utcai Óvoda Áchim András Utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda Holló János Utcai Óvoda Közép Utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Angyalkert Óvoda Karácsony György Utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó Utcai Óvoda Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Táncsics Mihály Utcai Óvoda Sípos Utcai Óvoda Thaly Kálmán Utcai Óvoda Simonyi Úti Óvoda Pósa Utcai Óvoda Hajó Utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál Utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Margit Téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Hétszínvirág Óvoda Kuruc Utcai Óvoda Homokkerti Pitypang Óvoda Újkerti Manófalva Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen Méliusz Juhász Péter Könyvtár Debreceni Művelődési Központ Méliusz Juhász Péter Könyvtár összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Déri Múzeum Debreceni Közterület Felügyelet Debreceni Intézményműködtető Központ DMJV Idősek Háza DMJV Városi Szociális Szolgálat

17 8. sz. melléklet

18 Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek irányító s A B C D E F Működési költsé Cím Alcím Költségvetési szerv megnevezése Személyi juttatás K1 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 Dologi kiadá K3 1. Ifjúság Utcai Óvoda Boldogfalva Óvoda Liget Óvoda Görgey Utcai Óvoda Lehel Utcai Óvoda Ősz Utcai Óvoda Sinay Miklós Utcai Óvoda Ispotály Utcai Óvoda Áchim András Utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda Holló János Utcai Óvoda Közép Utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Angyalkert Óvoda Karácsony György Utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó Utcai Óvoda Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Táncsics Mihály Utcai Óvoda Sípos Utcai Óvoda Thaly Kálmán Utcai Óvoda Simonyi Úti Óvoda Pósa Utcai Óvoda Hajó Utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál Utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Margit Téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Hétszínvirág Óvoda Kuruc Utcai Óvoda Homokkerti Pitypang Óvoda Újkerti Manófalva Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen Méliusz Juhász Péter Könyvtár

19 9. sz. melléklet

20 9. m A központi kezelésű feladatok évi költségvetési maradványának felosztás megtervezett központi kezelésű feladatok kiadási e 3. A B C D E Cím 4. Feladatc Alcím Jogcím Városüzemeltetési kiadások összesen 3.1 Kötelező feladat Zárt csatornahálózat mosatása Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák Sérült, eltulajdonított aknafedlapok, víznyelőrácsok pótlása Átereszek átépítése, kialakítása Csapadékvíz átemelők üzemeltetése Belvízvédekezés Közvilágítás üzemeltetése Közhasznú zöldterületek fenntartása Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeletetés Gépi, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) Útburkolat karbantartás, javítás Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (MK Np. Zrt.-önkormányzati csomópont Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Utcanévtáblázás Közterületi rendszerek üzemeltetése 3.2 Önként vállalt feladat Intézményi lámpatestek bérleti díja Lakott külterületek közlekedési költségei Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak Egyéb kommunális szolgáltatás Nagyfelületű út- és parkolójavítás 3.3 Állami (államigazgatási) feladat Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Beruházási kiadások összesen 4.2 Önként vállalt feladat Támogatással megvalósuló fejlesztések Előirányzat megnevezése (2015. évi címrend szerint)

21