2011. évi költségvetés bevételei az ÁMR 36 (1) által meghatározott. jogcímcsoportok szerinti bontásban

Átírás

1 a 1. sz. melléklet költségvetés bevételei az ÁMR 36 (1) által meghatározott Bevétel jogcímcsoportok szerinti bontásban előirányzat Önkormányzati bevételek. módosított ei. teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési tám Normatív támogatások Központosított támogtások Kiegészítő tám. egyes szociális feladat Helyi önkorm. színházi támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Kiegészítő bértámogatás 0 0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevétel Pénzügyi befektetések bevételei/osztalék 0 0 IV. Támogatásértékű bevételek Működési bevételek ebből OEP-től átvett péneszközök Többcélú Kistérségi Társulástól 0 0 Társult önkormányzattól 0 0 Egyéb átvétel Felhalmozási célú bevételek ebből OEP-től átvett 0 lakosságtól átvett 0 egyéb forrásból átvett eft-ban V. Támogatási kölcsönök vissztérülése, értékpapírok értékesítésése, kibocsátásának bevétele Felhalnoási célú kölcsönök visszatér Áht kív VI. Hitelek Működési célú hitelek, kötvénykibocsátások Felhalmozási célú hitelek, kötvénykibocs VII. Pénzforgalmi nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány igénybevétele TÁMOP Bevételek mindösszesen

2 a 1. sz. melléklet költségvetés bevételeii az ÁMR 36 (1) által meghatározott jogcímcsopotok szerinti bontásban Német Kisebbségi Önkormányzat Bevétel e Ft-ban előirányzat módosított ei. teljesítés I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési tám Normatív támogatások Központosított támogtások Kiegészítő tám. önkorm. bérkiadásokhoz Helyi önkorm. színházi támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások Kiegészítő bértámogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevétel Pénzügyi befektetések bevételei/osztalék IV. Támogatásértékű bevételek Működési bevételek ebből OEP-től átvett péneszközök Többcélú Kistérségi Társulástól Társult önkormányzattól Egyéb átvétel Felhalmozási célú bevételek ebből OEP-től átvett lakosságtól átvett egyéb forrásból átvett V. Támogatási kölcsönök vissztérülése, értékpapírok értékesítésése, kibocsátásának bevétele Felhalnoási célú kölcsönök visszatér Áht kív VI. Hitelek Működési célú hitelek, kötvénykibocsátások Felhalmozási célú hitelek, kötvénykibocs VII. Pénzforgalmi nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

3 a 2 sz. melléklet eft-ban Intézmény/szakfeladat Intézményi költségvetési összesítő Alkalmazotti létszámkeret Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Működési kiadások Felhal mozási kiadáso k Kiadások összesen Normatív tám. feladatra Átvett pénzesz Saját bevétel Önkorm. forrás Bevétel összesen Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Önkormányzati jogalkotás Védőnői Szolgálat Szociális étkeztetés Zöldterület kezelés Rövidtávú közfoglalkoztatás Egyéb foglalkoztatás Statisztikai tevékenység Országos kisebbségi vál Gyermekjóléti és családsegítő szolg Házi Segítségnyújtás Iskola eü Kecskéd összesen Német Kisebbségi Önk Mindösszesen

4 a 3. sz. melléklet településfejlesztési kiadások eft-ban Megnevezés Módosított előirányzat Teljesítés Felújítás áfa Felhalmozás áfa összesen Felújítás áfa Felhalmozás áfa összesen 1. Útkorszerűsítés és kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kivitelezés önerő Malomárok rendezési terve Iskola energetikai korszerűsítése Művelődési Ház UMVP pályázat önrész Művelődési ház felújítás pótmunkák Rendezési terv Biztonsági rendszer (óvoda, műv.ház, tűzoltószertár) Térfigyelő rendszer pályázati önrész Önkormányzat összesen:

5 a 4. számú melléklet intézményi kiadások és bevételi források eft-aban Intézmény Alkalmaz otti létszámk eret Kiadások Összesen Állami támogatás átvett pe. saját bev Önkorm forrás Bevétel összesen Polgármesteri Hivatal Védőnői Szolgálat Szociális étkeztetés Zöldterület kezelés Közcélú foglalkoztatás Önkormányzati jogalkotás Gyermekjóléti és családsegítő szolg Házi Segítségnyújtás Iskola eü Német Kisebbségi Önk Mindösszesen

6 a 4/A. számú melléklet Önkormányzati bevételek fő bevételi nemenként eft.ban Megnevezés Előirányzat Mód.előir. Teljesítés Működési bevétel Szolgáltatási bevételek Sajátos bevételek(bérleti díjak) Kamat, és áfa bevételek Egyéb bevétel Helyi adók összesen Átengedett központi adók ebből gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Pótlékok, bírságok Költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Pénzmaradvány TÁMOP pénzmaradvány Függő bevételek Összesen: NKÖ Átvett pénzeszközök Pénzmaradvány Bevételek mindösszesen:

7 a 5. sz. melléklet e Ft-ban költségvetés kiadásai az ÁMR 36 (1) által meghatározott jogcímcsopotok szerinti bontásban Kiadás előirányzat Önkormányzat kiadásai mód. ei. teljesítés I. Működési kiadások: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások összesen: Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadás államházt. belülre Pénzeszköz átadás államházt. kívülre II. Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Felhalmozás célú pénzesz.átadása államh.kív III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Kiadások mindösszesen

8 a 5. sz. melléklet költségvetés kiadásai az ÁMR 36 (1) által meghatározott jogcímcsopotok szerinti bontásban Kiadás előirányzat Német Kisebbség Önkorm. módosított ei e Ft-ban teljesítés I. Működési kiadások: Személyi juttatás 0 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 Személyi juttatások összesen: 0 0 Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Pénzeszköz átadás államházt. belülre 0 0 Pénzeszköz átadás államházt. kívülre II. Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások 0 0 Beruházási kiadások Felhalmozás célú pénzesz.átadása államh.kív. 0 0 III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 0 0 Kiadások mindösszesen

9 Német Kissebségi Önkormányzat Főkönyv Feladat BEVÉTELEK 1.Bevételek 2011 évi előirányzat 2011 évi módosított ei. teljesítés Műk.célú támog.ért.bevétel kv.szervt Műk.célú támog.önkormányzat Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN sz. melléklet eft-ban KIADÁSOK I.Pénzeszköz átadás 1. Pénzeszköz átadás Műk.c. pe. átadás non-profit szerv Pézeszköz átadás összesen II. Dologi kiadások 2. Készletbeszerzés Irodaszer,nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Kisértékű tárgyi eszköz(népvis.babák) Egyéb készletbeszerzések Készletbeszerzés összesen 3. Kommunikációs szolgáltatások Távközlési díjak Kommunikációs szolgáltatások összesen 4. Szolgáltatási kiadások Szállítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások (postaköltség) Szolgáltatási kiadások összesen Különféle dologi kiadások Általános forgalmiadó Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Díjak, egyéb befizetések Egyéb folyó kiadások összesen II. Dologi kiadások összesen IV. Különféle elszámolások Működési céltartalék Működési céltartalék előir. számla Általános tartalék 6. Különféle elszámolások összesen V. Felhalmozási kiadások Számítástechnikai eszköz vásárlás Beruházás áfa V. Felhalmozási kiadások I-IV. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

10 a 7. melléklet bevétel és kiadás teljesítése mérlegszerű kimutatása BEVÉTELEK Önkorm. NKÖ Összese KIADÁSOK Önkorm. NKÖ Összesen Működést szolgáló bevételek: Működési kiadások: Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Helyi adók Munkaadókat terhelő járulékok SZJA Dologi jellegű kiadások Gépjárműadó átengedett része Ellátottak pénzbeli jutattások Központosított támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államházt. belülre Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre Működési célra átvett pénzeszközök áll.házt.-on kívülről Működési célú hitel visszafizetése Működési célra átvett pénzeszközök áll.házt.-on belülről Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ebből TB alapoktól és kezelőitől egyéb működési célra ÁFA befizetés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA.ja Működési célú tartalék ÁFA visszatérítés Általános tartalék Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre Társadalmi és szociális juttatások Különféle bírságok Kiegyenlítő, függő kiadás Működési bevételek összesen: Működési kiadások összesen: Felhalmozást szolgáló bevételek: Felhalmozási kiadások: Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Felújítási kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök és imm.javak ÁFA-ja Beruházási kiadások Felhalmozás célú kölcsönök visszafizetése Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államháztartáson belülről Pénzügyi befektetések Fejlesztési célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. belülre Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztésre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre Továbbszámlázott felhalmozás célú bevétel Fejlesztési célú tartalék Felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Értékpapírok bevételei: Értékpapírok vásárlása Bevételek mindösszesen: Kiadások mindösszesen: Kimutatás az Áht a szerint Tárgyévi költségvetési bevételek Tárgyévi költségvetési kiadások: Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforg Költségvetési finanszírozására szolgáló nélüli bevétel (előző évi pénzmaradvány előző évi pénzm. igénybevétele a) működési célra b) felhalmozási célra Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: eft.-ban

11 8 sz. melléklet eft-ban Támogatások, támogatásértékű bevételek előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel központi költsv.szervtől Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzattól Támogatás értékű működési bevételek Támogatásértékű beruházási bevétel EU-s programokra Támogatásértékű beruházási bevétel önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek Támogatásértékű bevételek összesen Támogatások, támogatásértékű bevételek összesen Egyéb működési célú kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásaink előirányzata és teljesítése Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Önkormányzatok által folyósított ellátások Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen

12 8 sz. melléklet eft-ban

13 9. sz melléklet eft-ban felhalmozási és tőkebevételek és kiadások részletezése Bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat Kiadások Előriányzat Sajátos felhalmozási Felhalmozások Részvények osztalék Felújítások Felhalmozási és tőkejellegű Kölcsönök nyújtása Támogatásértékű felhalmozási Összesen Összesen

14 10. sz. mellékelt EFt-ban Többéves kihatással járó feladatok, kötelezettségek Lejárat szerinti bontásban Feladat megnevezése Hitlezők szerinti bontásban Feladat megnevezése Eszközök, célok szerinti bontásban Feladat megnevezése

15 Költségvetési előirányzatok egyzetetése sz. melléklet EFt-ban Eredeti OGY Kormány Felügyeleti Intézményi EI Vált Módosított Teljesítés Megnevezés Előirányzat H a t á s k ö r b e n összesen Előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi Kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszk.átadás államh.kívülre Társadalom-és szoc pol. egyéb juttatás Működési költségvetési Beruházások Felújítások Felhalmozási kiadások Kölcsönök nyújtása/törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen Működési költségvetési bevételei Felhalmozási bevételek Támogatási kölcsönök igénybevét Költségvetési támogatás Pénzformalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozás bevételei -250 Bevételek összesen

16 12. sz. melléklet Forintban normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Állami hozzájárulás T e r v e z e t t Évközi változások Tényleges Eltérések megnevezése mutató Áll-i hozzájár. mutató Áll-i hozzájár. mutató Áll-i hozzájár. mutató Áll-i hozzájár Települési önk. fa-t üzemlt ig. sport Lakott külterületi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szoc és gyermekjól.szociális étkezt Összesen:

17 13. sz. melléklet eft-ban központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat megnevezése rendelkezésre Ténylegesen Fel nem használt Eltérés bocsátott felhasznált Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Foglalkoztatottak bérkompenzációja Központosított előirányzatok összesen:

18 14. sz. melléklet Forintban normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai Megnevezés Eredeti összesen Ft % Módosított Állami támogatás Ft Teljesítés Állami támogatás Ft % Személyi jöv. helyben maradó rész ,00 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00 Normatív hozzájárulás- lakosságszámhoz köt ,00 Normatív hozzájárulás-feladatmutatóhoz kötött ,00 Normatív hozzájár összesen ,00 Települési kissebbségi önk.támogatása ,00 Egyes szociálisfeladatok támogatása ,00 Normatív kötött felhasználású támogatások ,00 Egyéb központi támogatás ,00 Önkormányzat költségvetési támogatása ,00

19 15. sz melléklet eft-ban Pénzmaradvány- kimutatás előírt tagolása Megnevezés Előző év Tárgy év 1. Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák egyenlege Pénzforgalmi és betétszámlák egyenlege Pénztárak egyenlege - - A. Záró pénzkészlet Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvidhitelek és műk.célú kötvénykibocsátás záró állománya - - B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege - - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege - - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások zároegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások zároegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások zároegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Előző évben képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Előző évben képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) - - D. Előző évben képzett tartalékok maradványa (-) - - E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) - - F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók H. Pénzmaradványt terhelő elvonások - - I. Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel - - J. Módosított pénzmaradvány J. sorból 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből:- Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

20 mérleg 16. sz. melléklet e Ft Eszközök Előző évi Tárgyévi Források Előzőévi Tárgyévi A Befektetett eszközök D Saját tőke összesen I. Immateriális javak Tartós tőke II. Tárgyi eszközök Tőkeváltozások III. Befektetett pénzügyi eszközök E Tartalékok IV. Üzemeltetésre átadott eszközök I. Költségvetési tartalékok B Forgóeszközök II. Vállalkozási tartalékok 0 0 I. Készletek 0 0 F Kötelezettségek II. Követelések I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 III. Értékpapírok 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek IV. Pénzeszközök III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen Források összesen

21 Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása sz. melléklet eft-ban Megnevezés Immateriális Ingatlanok Gépek berend Járművek Átadott Összesen javak felszerelés Eszközök Tárgyévi nyitó állomány Bruttó növekedés 0 beszerzés létesítés felújítás Beszerzés ÁFA tárgyévi pénzforg összesen előző évek beruh. aktívált térítésmentes átvétel Egyéb növekedés tárgyévi pénzforg. nélküli össz Bruttó növekedés összesen Bruttó csökkenés értékesítés nem aktívált beruh felúj selejtezés, megsemmisülés térítésmentes átadás egyéb csökkenés Bruttó csökkenés összesen Bruttó érték összesen Értékcsökkenés Tárgyévi nyitó növekedés csökkenés Értékcsökkenés összesen Terven felüli écs Összes écs Eszközök nettó értéke Teljesen 0-ig leírt eszközök bruttó éréke

22 18 sz. melléklet eft-ban Önkormányzati adó bevételek Adónem Eredeti ei Módosított ei Teljesítés Illetékek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok Személyi jöv. adó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen

23 19.sz. melléklet 2011 évi létszámkeret szakfeladatonként Intézmény/szakfeladat Alkalmazotti létszámkeret KECSKÉD Teljes munkaidős Részmunkaidős Polgármesteri Hivatal Védőnői Szolgálat Szociális étkezés Zöldterület kezelés Összesen 9 1 Önkormányzat Összesen 9 1