5.3 A projekt nélküli eset leírása 15. táblázat: Bekötési arány előrejelzés (%)

Átírás

1 5.3 A projekt nélküli eset leírása 15. táblázat: Bekötési arány előrejelzés (%) Meglévő hálózaton Összes lakos db Potenciálisan beköthető lakosok száma db Csatlakozott lakos db Bekötési arány % % % % % Csatornázottsági mutató (teljes lakosság arányában) % % % % % 16. táblázat: Összegyűjtött szennyvízmennyiség előrejelzés (m3/év) Csatornán gyűjtött lakossági szennyvíz m3/év Intézményi szennyvíz m3/év Ipari és egyéb gazdálkodók szennyvize m3/év Összes csatornán gyűjtött szennyvíz m3/év Szippantott lakossági szennyvíz (TFH) m3/év Szippantott intézményi szennyvíz (TFH) m3/év Szippantott gazdálkodói szennyvíz (TFH) m3/év Összes szippantott szennyvíz (TFH) Számlázott szennyvíz m3/év m3/év Infiltráció m3/év Összes kezelt szennyvíz m3/év táblázat: Egyedileg kezelt szennyvízmennyiség előrejelzés (em3/év) Szippantott lakossági szennyvíz 18. táblázat: A költségek becslésének eredményei Jelenérték Beruházási költség (Ft) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) Pótlási költség (meglévő és projekt nélkül esetlegesen épülő) 4. Működési költség összesen (2+3) Maradványérték (Ft) 6. Összes költség (4-5) 19. táblázat: Pénzügyi bevételek

2 Díjbevétel Áthárított vízterhelési díj Másodnyersanyag és egyéb Összes bevétel

3 % % % % % % % % % % % % % % % % % %

4

5 % % % % % % % % % % % % % % % % % %

6

7 % % % % % % % % % % % % % % % %

8

9 5.4 A projektváltozat 2. táblázat: A/B/C.. változat bemutatása Beruházási elem Kapacitás Élettartam (pótlás számítása) Leírási kulcs Gravitációs szennyvíz és esővíz csatorna - Műanyag 5 év 2% - Kőagyag 1 év 1% - Beton 3 év 3% Nyomóvezeték 5 év 2% Átemelők építése 5 év 2% Szennyvíztelep építése 5 év 2% bekötőút 3 év 2% Csatorna gépészet 1 év 1% Gépészet 4 év 4 év 25% Gépészet 5 év 5 év 2% Gépészet 7 év 7 év 14% Gépészet 1 év 1 év 1% Gépészet 15 év 15 év 7% Gépészet 2 év 2 év 5% Energia ellátás 8 év 13% Irányítástechnika 6 év 17% Gépjárművek 12 év 8% Egyéb 3 év 3% Immateriáis javak 5 év 2% 21. táblázat Beruházási költségek (eft) Jelenérték Összesen 211 Építés Gép, berendezés, felszerelés Technlógia, eszköz, gépjármű Egyéb, járulékos költségek (földvásárlás, területelőkészítés) Építési beruházási költség Egyéb szolgáltatások (menedzsment, FIDIC mérnök stb.) Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) , táblázat Üzemeltetési költségek (eft) Jelenérték Személyi jellegű ráfordítások Anyagi jellegű ráfordítások Energiaköltség Egyéb költségek Vízterhelési díj Összes üzemeltetési és karbantartási költség Meglévő eszközök pótlása

10 Projekt keretében épülő új eszközök pótlása Pótlási költségek összesen Maradványérték Új eszközök Beruházási érték Összes pótlás Csatorna eft Szennyvíztelep eft Egyéb eft Összesen eft táblázat: A költségek becslésének eredményei Jelenérték Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) 3. Pótlási költség Működési költség összesen (2+3) 5. Maradványérték (Ft) Összes költség (1+4+5) A változatok értékelése 24/a. táblázat: A költségek becslésének eredményei fejlesztési különbözettel Jelenérték Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) Pótlási költség Működési költség összesen (2+3) Maradványérték (Ft) Összes költség (1+4+5) táblázat Összehasonlító mutatók a fenntartási időszak végén (3. évben kezelt szen Projekt önállóan A. változat B. változat A szolgáltatás nettó fajlagos üzemeltetési és karbantartási költsége (Ft/m3) 393,97 A fajlagos éves értékcsökkenés (Ft/m3) 363,95

11

12 Jelenérték Összes amortizáció Maradványérték24 Pótlás Maradványérték nnyvízre vonatkoztatva)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 5.4 B projektváltozatok 2. táblázat: A/B/C.. változat bemutatása Beruházási elem Kapacitás Élettartam (pótlás számítása) Leírási kulcs Gravitációs szennyvíz és esővíz csatorna - Műanyag 5 év 2% - Kőagyag 1 év 1% - Beton 3 év 3% Nyomóvezeték 5 év 2% Átemelők építése 5 év 2% Szennyvíztelep építése 5 év 2% bekötőút 3 év 2% Csatorna gépészet 1 év 1% Gépészet 4 év 4 év 25% Gépészet 5 év 5 év 2% Gépészet 7 év 7 év 14% Gépészet 1 év 1 év 1% Gépészet 15 év 15 év 7% Gépészet 2 év 2 év 5% Energia ellátás 8 év 13% Irányítástechnika 6 év 17% Gépjárművek 12 év 8% Egyéb 3 év 3% Immateriáis javak 5 év 2% 21. táblázat Beruházási költségek (eft) Jelenérték Összesen 211 Építés Gép, berendezés, felszerelés Technlógia, eszköz, gépjármű Egyéb, járulékos költségek (földvásárlás, területelőkészítés) Építési beruházási költség Egyéb szolgáltatások (menedzsment, FIDIC mérnök stb.) Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) , táblázat Üzemeltetési költségek (eft) Jelenérték Személyi jellegű ráfordítások Anyagi jellegű ráfordítások Energiaköltség Egyéb költségek Vízterhelési díj Összes üzemeltetési és karbantartási költség Meglévő eszközök pótlása

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 5.4 C projektváltozat 2. táblázat: A/B/C.. változat bemutatása Beruházási elem Kapacitás Élettartam (pótlás számítása) Leírási kulcs Gravitációs szennyvíz és esővíz csatorna - Műanyag 5 év 2% - Kőagyag 1 év 1% - Beton 3 év 3% Nyomóvezeték 5 év 2% Átemelők építése 5 év 2% Szennyvíztelep építése 5 év 2% bekötőút 3 év 2% Csatorna gépészet 1 év 1% Gépészet 4 év 4 év 25% Gépészet 5 év 5 év 2% Gépészet 7 év 7 év 14% Gépészet 1 év 1 év 1% Gépészet 15 év 15 év 7% Gépészet 2 év 2 év 5% Energia ellátás 8 év 13% Irányítástechnika 6 év 17% Gépjárművek 12 év 8% Egyéb 3 év 3% Immateriáis javak 5 év 2% 21. táblázat Beruházási költségek (eft) Jelenérték Összesen 211 Építés Gép, berendezés, felszerelés Technlógia, eszköz, gépjármű Egyéb, járulékos költségek (földvásárlás, területelőkészítés) Építési beruházási költség Egyéb szolgáltatások (menedzsment, FIDIC mérnök stb.) Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) , táblázat Üzemeltetési költségek (eft) Jelenérték Személyi jellegű ráfordítások Anyagi jellegű ráfordítások Energiaköltség Egyéb költségek Vízterhelési díj Összes üzemeltetési és karbantartási költség Meglévő eszközök pótlása

39

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 5.4 D projektváltozatok 2. táblázat: A/B/C.. változat bemutatása Beruházási elem Kapacitás Élettartam (pótlás számítása) Leírási kulcs Gravitációs szennyvíz és esővíz csatorna - Műanyag 5 év 2% - Kőagyag 1 év 1% - Beton 3 év 3% Nyomóvezeték 5 év 2% Átemelők építése 5 év 2% Szennyvíztelep építése 5 év 2% bekötőút 3 év 2% Csatorna gépészet 1 év 1% Gépészet 4 év 4 év 25% Gépészet 5 év 5 év 2% Gépészet 7 év 7 év 14% Gépészet 1 év 1 év 1% Gépészet 15 év 15 év 7% Gépészet 2 év 2 év 5% Energia ellátás 8 év 13% Irányítástechnika 6 év 17% Gépjárművek 12 év 8% Egyéb 3 év 3% Immateriáis javak 5 év 2% 21. táblázat Beruházási költségek (eft) Jelenérték Összesen 211 Építés Gép, berendezés, felszerelés Technlógia, eszköz, gépjármű Egyéb, járulékos költségek (földvásárlás, területelőkészítés) Építési beruházási költség Egyéb szolgáltatások (menedzsment, FIDIC mérnök stb.) Teljes nettó beruházási költség (tartalék nélkül) , táblázat Üzemeltetési költségek (eft) Jelenérték Személyi jellegű ráfordítások Anyagi jellegű ráfordítások Energiaköltség Egyéb költségek Vízterhelési díj Összes üzemeltetési és karbantartási költség Meglévő eszközök pótlása

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 7.2 Pénzügyi elemzés 26. táblázat: Szennyvízelvezetési és -kezelési projektek jellemző beruházási költségei Teljes beruházási költség (e Ft) Földvásárlás és terület-előkészítés 2. Építés Csatornahálózat Gravitációs szennyvízcsatorna Nyomott szennyvízvezeték Átemelők Szennyvíztisztító telep Szennyvízkezelés létesítményei Szennyvíztisztító I. fokozat (mechanikai) Szennyvíztisztító II. fokozat (biológia) Próbaüzem Bekötőút és telepi utak építése Ivóvíz vezeték, szennyvíz nyomócső, nyílt földmedrű csatorna és műtárgyai, monitoring kutak Iszapkezelés létesítményei Iszap víztelenítő Iszaptároló Gépek és gépi berendezések Csatornahálózat Gépészet Energiaellátás Szennyvíztelep Szennyvízkezelés tech berendezései (1 év) Iszapkezelés: sűrítő kotró (1 év) Labor (gép, berendezés) (5 év) Energiaellátás (telep) Irányítástechnika Egyéb (eszközbeszerzés) Kombinált szippantós kocsi Egyéb 3 év után pótlandó Kiviteli terv készítés Nettó beruházási költség ( ) Közbeszerzési tevékenység Mérnöki felügyelet és tervezői művezetés Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység Tervellenőr Projekt menedzsment és jogi tanácsadás Egyéb szolgáltatások Szolgáltatások összesen ( )

66 13. Nettó beruházási és szolgáltatási költség összesen (5+12) Műszaki tartalék (előre nem látott többletkiadások) 3974, ,4 15. Nettó beruházási összköltség egyéb költségekkel együtt (12+13) , ,4 16. Áfa , , Összes pénzügyi költség (15+16) , , táblázat: A fajlagos költségek bemutatása projekt esetén Bázis évi fajlagos Mértékegység költség Csatorna Anyagköltség Ft/m3 3, Villamosenergia költség Ft/m3 15, Üzemanyagköltség Ft/m3, Idegen szolgáltatás Ft/m3, Összes fajlagos csatorna költség Ft/m3 18, Szennyvízkezelés Anyagköltség Ft/m3 22, Villamosenergia költség Egyéb költség (labor) Ft/m3 Ft/m3 68,, Üzemanyagköltség Ft/m3, Idegen szolgáltatás Ft/m3, Vízterhelési díj Ft/m3, Összes fajlagos tisztítási költség Ft/m3 9, Iszapkezelés és elhelyezés Anyagköltség Ft/m3 12, Villamosenergia költség Egyéb energia költség Iszapelhelyezés (Ft/m3 szennyvíz) Idegen szolgáltatás Iszapelhelyezés (Ft/m3 iszap) Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3 6,, 53,,, Összes fajlagos iszapkezelési költség Ft/m3 71, Egyéb változó költség Vállalati általános központi fajlagos költség Ft/m3,

67 Állandó költségek Ütemezett karbantartás anyag Bér és személyi jellegű költség Üzemi és vállalati általános költségek eft eft eft 2 733,58 1 8,, Labor (anyagjellegű) eft, Egyéb költségek eft, Összesen eft , táblázat: Az üzemeltetési és karbantartási költségek projekt esetén Váltpzó költségek Csatorna Anyagköltség eft Villamosenergia költség eft Üzemanyagköltség eft Idegen szolgáltatás eft Összes változó csatorna ktg eft Szennyvíztisztítás Anyagköltség eft Villamosenergia költség eft Egyéb energia költség eft Üzemanyagköltség eft Idegen szolgáltatás eft Vízterhelési díj eft Összes változó tisztítási ktg eft Iszapkezelés és elhelyezés Anyagköltség eft Villamosenergia költség eft Egyéb energia költség eft Iszapelhelyezés (Ft/m3 szennyvíz) eft Idegen szolgáltatás eft Iszapelhelyezés (Ft/m3 iszap) eft Összes változó iszapkezelési ktg eft Egyéb változó költség Vállalati általános központi költségek eft Állandó költségek CSATORNA Ütemezett karbantartás anyag eft

68 Bér és személyi jellegű költség eft Üzemi és vállalati általános költségek eft Egyéb költségek eft Összesen eft TISZTÍTÁS Ütemezett karbantartás anyag eft Bér és személyi jellegű költség eft Üzemi és vállalati általános költségek eft Labor (anyagjellegű) eft Egyéb költségek eft Összesen eft ISZAPKEZELÉS Ütemezett karbantartás anyag eft Bér és személyi jellegű költség eft Üzemi és vállalati általános költségek eft Labor (anyagjellegű) eft Egyéb költségek eft Összesen: eft 29. táblázat: Üzemeltetési és karbantartási költség fejlesztési különbözet Jelenérték Üzemeltetési és karbantartási költség változása (eft) táblázat: Pótlás fejlesztési különbözet (eft) Új eszközök Beruházási érték Csatorna 72 7 Szennyvíztelep Egyéb Összesen Meglévő eszközök pótlása Csatorna Szennyvíztelep Egyéb Összesen táblázat: Maradványérték Új eszközök Beruházási érték Összes pótlás Csatorna Szennyvíztelep eft eft

69 Egyéb Összesen eft eft táblázat: A fejlesztési különbözettel számolt költségek összegzése Jelenérték Beruházási költség (Ft) 2.Üzemeltetési és karbantartási) költség (Ft) Pótlási költség Működési költség összesen (2+3) Maradványérték (Ft) Összes költség (1+4+5) A fejlesztési különbözettel számolt költségek összegzése tartalék figyelembevételével Jelenérték Nettó beruházási összköltség (eft) 1.1 Beruházási költség (eft) 1.2 Tartalékkeret (eft) Üzemeltetési és karbantartási) költség (eft) Pótlási költség Működési költség összesen (2+3) Maradványérték (eft) Összes költség (1+4+5) táblázat: Díjak előrejelzése Fogyasztás alapú díj Lakossági (Ft/m3) 3 3 Intézményi (Ft/m3) Ipari, egyéb gazdálk Szippantási díj (Ft/m 6 6 Lakossági díj emelés,%,% Intézményi, gazdálko,%,% Szipantott fogadási d,%,% Alapdíj Lakossági (Ft/m3) Intézményi (Ft/m3) Ipari, egyéb gazdálk Szippantási díj (Ft/m Díjemelés mértéke r,%,%

70 x. táblázat: Fizetőképeeségi vizsgálat Év Egy háztartásban élők száma 211 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83

71 32. táblázat: Számlázott szennyvízmennyiség projekt esetén (em3/év) Lakossági Intézményi Ipari, egyéb gazdálk Összes csatornán g Szippantott szennyv Számlázott szenny Infiltráció Összes kezelt szen táblázat: Egyedileg kezelt szennyvízmennyiség projekt esetén (em3/év) Szippantott lakosság táblázat: Pénzügyi bevételek (fejlesztési különbözet) Lakossági díjbevét - új rákötések - meglévő rákötések - ivóvíz bevétel-növ Intézményi díjbevéte Gazdálkodói díjbevé Szippantott szennyv Áthárított vízterhelés Másodnyersanyag-é Egyéb Összes bevétel 35. táblázat: Díjbevételek és az amortizációs költségek Fajlagos díj növekm 3, 3, Fajlagos üzemelteté,, Új eszközök fajlagos,, Díjbevétel Üzemel Kumulált Díjbevétel Új eszközök éves ér Kumulált éves értékc

72 36. táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben Pénzügyi beruház Üzemeltetési és k 3. Pótlás 4. Kiadási pénzáram Pénzügyi működé 6. Egyéb bevétel 7. Bevételi pénzára 8. Maradványérték 9. Nettó összes pén Pénzügyi nettó A beruházás belső k -1,69% Nettó jelenérték (FN táblázat: A befektetett tőke megtérülési mutatói Pénzügyi műkö 2. Pénzügyi pótlás 3. Hiteltörlesztés 4. Hitelkamat 5. Nemzeti hozzáj Kiadási pénzá Pénzügyi bevét 8. Pénzügyi marad 9. Nettó összes p Pénzügyi nettó jelen A beruházás belső ,85% Nettó jelenérték (FN táblázat: A támogatás számítása 1 millió EUR feletti jövedelemtermelő nem nagyprojektnél Megnevezés % Ft Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC) Diszkontált pénzügyi bevétel (a) Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) Diszkontált pótlási költség (c) Diszkontált maradványérték (d) Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d) Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR) Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DICe) 8,165%

73 Elszámolható költség tartalékkerettel (EC) Maximális társfinanszírozási ráta (CReu) 85,% Kedvezményezett hozzájárulása 19,89% Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R értéke nem lehet magasabb a támogatási konstrukcióra vonatkozó maximális támogatási aránynál, 85%-nál) Elszámolható költségekre nyújtott összeg (Ft) EU támogatás Önkormányzat Elszámolható költségekre számított hozzájárulási arány 68,9% 12,2% 19,89% Elszámolható költségekre nyújtott összeg tartalékkal együtt (Ft) Központi költségvetés Nem támogatott költség tartalékkerettel Teljes beruházási összköltség (támogatott és nem támogatott, tartalékkerettel) táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága (Ft) Jelenérték Összesen Pénzügyi beruházási költség Pénzügyi üzemeltetési és karbantartási költség Pénzügyi pótlási költség Hitel tőketörlesztése 5 Hitel kamatainak törlesztése 6 Kiadási pénzáram ( ) Pénzügyi bevétel (díjak a díjbeszedési aránnyal korrigálva) EU támogatás Nemzeti hozzájárulás (1+11) Központi költségvetés hozzájárulása Saját forrás (12+13) Önerő (készpénz, munkaerő hozzájárulás) Idegen forrás (14+15) 14 Hitel 15 Egyéb idegen forrás 16 Pénzügyi maradványérték 17 Bevételi pénzáram ( ) Nettó összes pénzügyi pénzáram (17-6) Nettó halmozott pénzügyi pénzáram táblázat: A közgazdasági költségek becslésének eredményei Jelenérték Összes pénzügyi költség Áfa nélkül Összes pénzügyi beruházási költség Összes pénzügyi működési költség Üzemeltetési és karbantartási költség Pótlás

74 1.2.3 Maradványérték Költségvetési (fiskális) korrekciók 3. Közgazdasági költség összesen (1-2) Diszkontált közgazdasági költségek táblázat: A hasznok összegzése (Ft) Haszonelem Jelenérték Zárt szennyvíztároló megépítésének elmaradásából származó haszon Zárt szennyvízátozó üzemeltetésének elmaradásából származó haszon Közgazdasági hasznok összesen Diszkontált közgazdasági hasznok összesen Jelenérték Nettó közgazdasági pénzáram Nettó diszkontállt közgazdasági pénzáram A beruházás belső kamatlába (ERR) ,14% Nettó jelenérték (ENPV) Haszon, költség arány (B/C) ,44 táblázat: Rugalmasság vizsgálat pénzügyi tényezőkre Változatok FRR/C FRR/C válozás %-ban FNPV/C Alap változat -1,69% Közvetlen pénzügyi hatótényezők Beruházási költség 1%-os növekedés -1,72% -2,21% Beruházási költség 1%-os csökkenés -1,65% 2,23% Működési költség 1%-os növekedés -1,72% -1,71% Működési költség 1%-os csökkenés -1,66% 1,71% Pénzügyi bevételek 1%-os növekedés -1,66% 1,89% Pénzügyi bevételek 1%-os csökkenés -1,72% -1,89% Szennyvízmennyiség 1%-os növekedés -1,69% -,1% Szennyvízmennyiség 1%-os csökkenés -1,69%,1% Diszkont ráta változás Diszkont ráta 1 % pontosos növekedése 6%-ra,%,% Diszkont ráta 1 % pontos csökkenése 4%-ra,%,% táblázat: Érzékenység vizsgálat közgazdasági tényezőkre Változatok ERR ERR válozás %-ban ENPV Alap változat 11,14% Közvetlen közgazdasági hatótényezők Beruházási költség 1%-os növekedés 1,96% -1,62% Beruházási költség 1%-os csökkenés 11,33% 1,66% Közgazdasági működési költség 1%-os növekedés 11,12% -,2%

75 Közgazdasági működési költség 1%-os csökkenés 11,17%,2% Közgazdasági hasznok 1%-os növekedés 11,35% 1,85% Közgazdasági hasznok 1%-os csökkenés 1,94% -1,83% Szennyvízmennyiség 1%-os növekedés 11,12% -,22% Szennyvízmennyiség 1%-os csökkenés 11,17%,22% Diszkont ráta változás Diszkont ráta 1 % pontosos növekedése 6,5%-ra 11,14%,% Diszkont ráta 1 % pontos csökkenése 4,5%-ra 11,14%,% táblázat: Érzékenység vizsgálat közgazdasági tényezőkre (folyt) Változatok BCR BCR változás %-ban Alap változat 1,44 Közvetlen közgazdasági hatótényezők Beruházási költség 1%-os növekedés 1,43 -,86% Beruházási költség 1%-os csökkenés 1,46,88% Közgazdasági működési költség 1%-os növekedés 1,44 -,13% Közgazdasági működési költség 1%-os csökkenés 1,45,13% Közgazdasági hasznok 1%-os növekedés 1,46 1,% Közgazdasági hasznok 1%-os csökkenés 1,43-1,% Szennyvízmennyiség 1%-os növekedés 1,44 -,18% Szennyvízmennyiség 1%-os csökkenés 1,45,18% Diszkont ráta változás Társadalmi diszkont ráta 1%-os növekedése 6,5%-ra 1,33-7,87% Társadalmi diszkont ráta 1%-os csökkenése 4,5%-ra 1,58 9,66% táblázat: Átvátási értékek Átváltási érték FRR/K = 5% FNPV >= Beruházási költség változás -6,88% -61,34% Üzemeltetési és fenntartási költség változás -69,17% -61,61% Bevételek változása 238,17% 238,45% Átváltási érték BCR ERR = 5,5% ENPV <= Beruházási költség változás 51% 51% 51% Üzemeltetési és fenntartási költség változás % 341% 342% Bevételek változása -31% -31% -31% táblázat: Forgatókönyv elemzés pénzügyi mutatókra Alapeset A beruházás belső kamatlába (FRR/C) -1,69% -1,46% -2,63% Nettó jelenérték (FNPV/C) Optimista forgatókönyv Pesszimista forgatókönyv táblázat: Forgatókönyv elemzés közgazdasági mutatókra Alapeset Optimista forgatókönyv Pesszimista forgatókönyv

76 A beruházás belső kamatlába (ERR) 11,14% 11,56% 7,67% Nettó jelenérték (ENPV) BCR 1,44 1,47 1,18 táblázat: Egyszerűsített kockázat elemzés közgazdasági teljesítménymutatókra A tervezett beruházási költségek túllépésének mértéke Az esemény bekövetkezésének valószínűsége -1% 1,% % 5,% 1% 8,% 2% 13,% 3% 16,% 4% 16,% 4% 13,% 6% 1,% 7% 8,% 8% 5,% 9% 3,% 1% 2,% Összesen 1,% táblázat: Monte Carlo szimulációban hatótényezők bekövetkezési valószínűségére alkalm Közvetlen hatótényezők max. és min. változása az alapváltozat %-ában Alsó Felső Projekt beruházási költség -1% 1% Bevételek -1% 1% Működési és fenntartási költségek -1% 1% Közgazdasági hasznok -1% 1% Közgazdasági költségek (beruházás) -1% 1% Közgazdasági költségek (működés és fenntartás) -1% 1% táblázat: Monte Carlo vizsgálat Változatok Alap eset értéke Legvalószínűbb érték monte carlo módszerrel Változás az alapesethez képes FNPV/K % ENPV %

77 Összesen

78 , , , ,7 27. táblázat: A fajlagos költségek bemutatása projekt nélküli esetben ("" vált Bázis évi fajlagos Mértékegység költség Csatorna Anyagköltség Ft/m3, Villamosenergia költ Ft/m3, Üzemanyagköltség Ft/m3, Idegen szolgáltatás Ft/m3, Összes fajlagos cs Ft/m3, Szennyvízkezelés Anyagköltség Ft/m3, Villamosenergia költség Egyéb energia költség Ft/m3 Ft/m3,, Üzemanyagköltség Ft/m3, Idegen szolgáltatás Ft/m3 3 5, Vízterhelési díj Ft/m3, Összes fajlagos tisztítási költség Ft/m3 3 5, Iszapkezelés és elhelyezés Anyagköltség Ft/m3, Villamosenergia költség Egyéb energia költség Iszapelhelyezés (Ft/m3 szennyvíz) Ft/m3 Ft/m3 Ft/m3,,, Idegen szolgáltatás Ft/m3 Iszapelhelyezés (Ft/m3 iszap) Összes fajlagos iszapkezelési költség Ft/m3 Ft/m3,,, Egyéb változó költség Vállalati általános központi fajlagos költség Ft/m3,

79 Állandó költségek Ütemezett karbantartás anyag Bér és személyi jellegű költség Üzemi és vállalati általános költségek Labor (anyagjellegű) eft eft eft eft,,,, Egyéb költségek eft, Összesen eft,

80 Összes amortizáció Maradványérték Maradványérték jelenértéken

81 ,%,% 5,% 5,%,% 4,%,%,% 5,% 5,%,% 4,%,%,% 5,% 5,%,% 4,% ,%,% 5,% 5,%,% 4,%

82 Napi fejenkénti vízfogyasztás (l/fő/nap) Víz és szennyvíz mennyiség Havi fejenkénti vízfogyasztás (m3/fő/hó) Háztartásonkénti vízfogyasztás (m3/hó) Háztartásonkénti szennyvíz mennyiség (m3/hó) Alsó decilis víz és szennyvíz mennyisége Alsó decilis becsült napi vízfogyasztása (l/fő/nap) Alsó decilis háztartása havi vízfogyasztása (m3/hó) 84,57 2,54 7,19-55,82 4,74 84,57 2,54 7,19-55,82 4,74 84,57 2,54 7,19-55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74 84,57 2,54 7,19 7,19 55,82 4,74

83 , 3, 315, 33,75 33,75 343,98,, -3 97,21 517, ,21 436, ,75 413, ,7 41, ,13 389,

84

85 Összesen ,%

86 FNPV/C változás %- ban -1,25% 1,25% -,36%,36%,42% -,42% -,3%,3% -3,12% 4,63% ENPV változás %- ban -1,96% 1,96% -,29%

87 ,29% 3,25% -3,25% -,4%,4% -26,7% 32,96%

88 Az esemény bekövetkezésének várható értéke (tartalék mértéke) -,1%,%,8%,26%,48%,64%,52%,6%,56%,4%,27%,2% 4,% mazott alsó és felső korlátok

89

90 tozat)

91

92

93 ,%,% 1,%,%,%,%,%,%,% 1,%,%,%,%,%,%,% 1,%,%,%,%,% ,%,% 1,%,%,%,%,%

94 e az átlag 2/3-a VÍZDÍJ SZENNYVÍZDÍJ Alsó decilis havi háztartásonkénti szennyvize (m3/hó) Havi alapdíj (Ft/hó) Fogyasztás függő (Ft/m3) Összesen fizetendő (Ft/hó) Havi alapdíj (Ft/hó) Fogyasztás függő (Ft/m3) Összesen fizetendő (Ft/hó) - 2, 22, , - - 2, 22, , - - 2, 22, , - 4,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, , ,74 2, 22, ,

Több megjelenítése