Szilas Menti Ivóvízminőség- Javító Önkormányzati Társulás Elnöke 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.

Átírás

1 Szilas Menti Ivóvízminőség- Javító Önkormányzati Társulás Elnöke 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 17-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy: évi beszámoló a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás működéséről Tisztelt Képviselő-testület! A KEOP számú ivóvíz javítási program megvalósítása érdekében Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Önkormányzata társulási megállapodás útján létrehozta a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 6. (4) bekezdése alapján, a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodása értelmében a Társulási Tanácsba delegált tagoknak éves beszámolási kötelezettsége van a delegáló Képviselő-testület felé. A Társulási Tanács 2014-ben hozott érdemi határozatai: 3/2014. (III. 06.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Tanácsa jóváhagyja a Társulás évi költségvetéséről szóló határozatát az alábbiak szerint: adatok eft-ban Kiemelt megnevezése évi eredeti KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés 0 2 Kommunikációs szolgáltatások 0 0 Szolgáltatási kiadások Működési célú általános forgalmi adó összesen: Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen: Beruházási kiadás KEOP-1.3.0/ ivóvízminőség-javító projekt Módosított

2 Beruházási kiadás KEOP-1.3.0/ ivóvízminőség-javító projekt Áfa összege Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen BEVÉTELEK Működési bevételek összesen (kamatbevételek, ÁFA visszatérítés): Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök KEOP-1.3.0/ ivóvízminőség-javító beruházáshoz Finanszírozási bevételek összesen (pénzmaradvány felhasználás): Költségvetési bevételek összesen /2014. (III. 06.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás Tanácsa jóváhagyja a Társulás évi költségvetéséről szóló határozatot az alábbiak szerint: adatok eft-ban Kiemelt megnevezése eredeti KIADÁSOK: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások összesen 800 Működési kiadások összesen: Beruházási nettó kiadások KEOP-1.3.0/ Beruházások visszaigényelhető Áfa kiadása KEOP-1.3.0/ Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási célú tartalék KEOP-1.3.0/ projekt önerő finanszírozáshoz Működési célú tartalék 0 Finanszírozási kiadás 0 Költségvetési kiadások összesen BEVÉTELEK: Működési bevételek összesen (kamatbevételek, ÁFA 0 visszatérítés): Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek KEOP-1.3.0/ projekthez

3 BM önerő támogatás összege KEOP-1.3.0/ projekthez Felhalmozási célú Áfa visszatérülések Finanszírozási bevételek összesen (pénzmaradvány felhasználás működésre és felhalmozásra): Költségvetési bevételek összesen A Társulás Elnöke önállóan jogosult a működési kiadások évi költségvetésben biztosított keretösszegének terhére, kiemelt onként legfeljebb 500 eft egyedi összeg erejéig a forrásfelhasználásról dönteni, a Tanács utólagos tájékoztatása mellett. A Társulás tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére a Társulás Elnöke önállóan jogosult. Az Elnök a lekötésekből származó kamatbevételekről legkésőbb az éves zárszámadási határozatban számol be a Társulási tanácsnak. A felhalmozási célú tartalék csak a KEOP-1.3.0/ projekt önerő megelőlegezésének céljára használható. 5/2014. (III. 06.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KEOP-1.3.0/ számú pályázat megvalósításával kapcsolatosan Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programjához kapcsolódóan legalább 1200 liter térfogatú, ivóvíz szállítására és a lakosság számára való kimérésre alkalmas gépjármű szállítása megnevezésű egyszerű beszerzési eljárás nyertesének az Élinvest Kft-t (2220 Vecsés, Angyal u. 12, képviseli: Juhász Gábor ügyvezető) nyilvánítja Ft + Áfa, azaz bruttó Ft összegű ajánlata alapján. A Társulás vállalja, hogy a forgalomba helyezési eljárás során teljesítendő illeték és kötelező biztosítási díj költségét a hatóságnak közvetlenül megfizeti. A Társulási Tanács felkéri a Társulás elnökét a nyertes ajánlat szerinti szerződés megkötésére. 6/2014. (III. 06.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KEOP-1.3.0/ számú pályázat megvalósításával kapcsolatosan Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programjához kapcsolódó építés-kivitelezés feladatok ellátása tárgyban szeptember 12-én megkötött vállalkozási szerződést az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint módosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott szerződés-módosítást aláírja. 7/2014. (III. 06.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a KEOP-1.3.0/ számú pályázat megvalósításával kapcsolatosan Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programjához kapcsolódó tájékoztatással és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyban december 6-án megkötött vállalkozási szerződést az előterjesztés melléklete szerint módosítja. A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a jóváhagyott szerződés-módosítást aláírja.

4 10/2014. (V. 08.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás tanácsa elfogadja a évi zárszámadásáról szóló határozatot és annak mellékleteit az alábbiak szerint: A Társulás évi bevételeinek teljesített főösszege eft. A Társulás 2013.évi kiadásainak teljesített főösszege eft. A bevételek és kiadások kiemelt onkénti teljesítésének alakulása a következő: adatok eft-ban Kiemelt megnevezése évi eredeti Módosított KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások 0 0 Szolgáltatási kiadások Teljesítés Működési célú általános forgalmi adó összesen: Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen: Beruházási kiadás KEOP-1.3.0/ ivóvízminőség-javító projekt Beruházási kiadás KEOP-1.3.0/ ivóvízminőség-javító projekt Áfa összege Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen Függő Kiadások BEVÉTELEK Működési bevételek összesen (kamatbevételek,áfa visszatérítés.): Felhalmozási bevételek Áfa visszatérülésből Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, fejezeti tól, helyi önkormányzattól KEOP-1.3.0/ ivóvízminőség-javító beruházáshoz

5 Finanszírozási bevételek összesen (pénzmaradvány felhasználás): Költségvetési bevételek összesen évben a KEOP-1.3.0/ ivóvízminőség-javító EU-s program beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, fejezeti kezelésű ból támogatott, felhalmozási kiadás eft összegben teljesült évben teljesített, felhalmozási célú bevétel KEOP-1.3.0/ számú ivóvízminőség-javító beruházáshoz- fejezeti kezelésű ból eft, helyi önkormányzattól (BM önerő támogatás) eft. A évi módosított pénzmaradvány összege eft, a pénzmaradvány elszámolását a 3. számú melléklet tartalmazza. A évi pénzmaradvány terhére a Társulás a évi költségvetésének végrehajtása során- a 4/2014.(III.6.) számú határozatára figyelemmel - az alábbi összegű kiadási ok teljesítését engedélyezi: személyi juttatás eft Járulék eft dologi kiadás 800 eft fejlesztési tartalék eft. 13/2014. (IX. 23.) számú határozatot A Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás tanácsa jóváhagyja a Társulás évi gazdálkodása 1. féléves teljesítéséről szóló beszámolót az alábbiak szerint: adatok eft-ban Megnevezés évi Előirányzat eredeti évi Előirányzat Módosított Teljesítés Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) Egyéb külső személyi juttatások (K123) Külső személyi juttatások (K12) Személyi juttatások összesen (K1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) Szakmai anyagok beszerzése (K311) Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) Kommunikációs szolgáltatások (K32) Közüzemi díjak (K331) Vásárolt élelmezés (K332) Bérleti és lízing díjak (K333) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) Közvetített szolgáltatások (K335) Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) Egyéb szolgáltatások (K337) Szolgáltatási kiadások (K33)

6 Kiküldetések kiadásai (K341) Reklám- és propagandakiadások (K342) Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) Fizetendő általános forgalmi adó (K352) Kamatkiadások (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>= ) (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) Dologi kiadások (K3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K504) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) Tartalékok (K512) Egyéb működési célú kiadások (K5) Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) Beruházások (K6) Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) Felújítások (K7) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Költségvetési kiadások (K1-K8) Önkormányzatok működési támogatásai (B11) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) ebből: önkormányzatoktól (B25) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) Jövedelemadók (B31) Vagyoni tipusú adók (B34) Fogyasztási adók (B352) Termékek és szolgáltatások adói (B35) Ellátási díjak (B405) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) Kamatbevételek (B408)

7 Egyéb működési bevételek (B410) Működési bevételek (B4) Immateriális javak értékesítése ( (B51) Ingatlanok értékesítése (B52) Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54) Felhalmozási bevételek (B5) Működési célú átvett pénzeszközök (B6) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) ebből: Európai Unió (B73) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) Költségvetési bevételek (B1-B7) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) Maradvány igénybevétele (B813) Belföldi finanszírozás bevételei (B81) Külföldi finanszírozás bevételei (B82) /2014. (XI. 05.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a Társulási Tanács elnökének Zsiák Péter képviselőt, elnök helyettesének Juhász István képviselőt választja meg. 19/2014. (XII. 02.) számú határozatot Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét az előterjesztés mellékleteként csatolt Támogatási Szerződés aláírására, melyben Kistarcsa Város Önkormányzata vállalja, hogy a Szilas-menti ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére, annak fizetőképességének biztosítása, a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város ivóvízminőség-javító programjának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében Ft keretösszegű visszatérítendő támogatást nyújt március 31. napjáig évben megkötött/módosított szerződések: Feladat Összeg Szerződő fél képviseli Eszközbeszerzés kivitelezői szerződésmódosítás Ft + Áfa - Élinvest Kft VIANOVA 87 Zrt. Hajdú ás Társa Kft. TEMEN TRADE Kft. Juhász Gábor ügyvezető Szőke Attila Hajdú Zsolt Tóth Németh Nóra szerződés megkötésének/ módosításának dátuma Tárgy Lajtoskocsi KSZ észrevételei alapján pontosítások tájékoztatás, nyilvánosság szerződésmódosítás - VÉPTERV Inversion Konzorcium Varga Tamás Füzesi Gábor Információs iroda nyitvatartási rendjének módosítása

8 együttműködési megállapodás Kistarcsa Város Önkormányzata Solymosi Sándor polgármester visszatérítendő támogatás További tájékoztatás: Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programja a kivitelezési szakasz 67 %-ánál tart. Az eddig elszámolt kifizetéseket az előterjesztéshez mellékelt táblázat szemlélteti. (1. sz. melléklet) Az EU Önerő Alap vonatkozásában kötött szerződés alapján, az önerő egy része ( Ft) előlegként került kiutalásra, de a jogszabályi rendelkezések szerint a fennmaradó Ft csak utólag kerül a Társulás felé elszámolásra azt követően, hogy a Közreműködő Szervezet (KSZ) lejelenti a Belügyminisztérium (BM) felé a benyújtott számlák kifizetésének teljesítését. A KSZ és a BM késlekedése miatt, az előzetes becslések alapján 2014 decemberében/2015 januárjában forráshiány alakul/hat ki a Társulás finanszírozásában. A projekt zökkenőmentes bonyolítása érdekében Kistarcsa Város Önkormányzata a Képviselőtestület 225/2014. (XI.26.) sz. határozata alapján december 3-án együttműködési megállapodást kötött a Társulással, melyben az Önkormányzat vállalja, hogy a projekt zökkenőmentes lebonyolítása érdekében Ft keretösszegű visszatérítendő támogatást nyújt a Társulásnak március 31. napjáig. (2. sz. melléklet) A évi önkormányzati választásokat követően Kerepes és Kistarcsa Város Képviselőtestülete is újra delegálta az előző kormányzási ciklusban delegált tagokat, így személyi változások nem történtek. A Társulás, Zsiák Pétert társulási elnöknek, Juhász Istvánt társulási alelnöknek választotta ismételten. A projektben közreműködő partnerek minden hónap utolsó csütörtöki napján projektértekezletet tartanak, melyen minden érintett résztvevő beszámol a maga területének vonatkozásában addig az időpontig elért előrehaladásról. Az utolsó projektértekezlet emlékeztetőjét az előterjesztéshez mellékelem. (3. sz. melléklet) A fent leírtak alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szilas-menti Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulás elnökének a évi beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Solymosi Sándor, polgármester A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. Kistarcsa, december 10. Zsiák Péter Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Elnöke

9 1. sz. melléklet EU önerő összege Előlegként utalva (Ft) Utólag visszautalva (Ft) 2014 decemberéig elszámolt kifizetések Kifizetési kérelem befogadásának dátuma Kifiz. kérelem száma Elszámolható költség összesen (Ft) Támogatás (Ft) december 31-ig elszámolt önrész (Ft) évben évben EU Önerő Alapból (Ft) Összesen Visszaigény elendő ÁFA (Ft)