Összesítő riport. Riportoló intézmény: BÍRÓSÁGOK FEJEZET. Szűrési feltételek. Feladatellátási funkció (Teljes egyezés) OMG. Csoportosítási feltételek

Átírás

1 Riportoló intézmény: BÍRÓSÁGOK FEJEZET Összesítő riport Szűrés Feladatellátási funkció Szűrési feltételek (Teljes egyezés) OMG Érték Csoportosítási feltételek Csoportosítás Fejezet 06 Érték - 1 -

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként 22 Bevételek tevékenységenként 24 Pénzforgalom egyeztetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) Nem rendszeres személyi juttatások ( )

5 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 43 Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai ( ) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen ( ) Szociális hozzájárulási adó Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( ) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)

6 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 01 Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés ( ) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások ( ) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások ( ) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció

7 03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 44 Reklám és propagandakiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése Bevételek meghatározott köre utáni befizetés A költségvetési törvény 10. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések ( ) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen ( ) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások ( )

8 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 01 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek Működési célú támogatásértékű kiadások ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek

9 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 44 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Működési célú céltartalék Fejezeti tartalék Országvédelmi Alap Rendkívüli kormányzati intézkedések Tartalékok ( ) Egyéb működési célú kiadások ( ) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre ( ) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek

10 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 87 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások ( ) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyházaknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ( ) Lakástámogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Felhalmozási célú céltartalék Befektetési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Befektetési kiadások összesen ( ) Egyéb felhalmozási célú kiadások ( )

11 05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 01 Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítások ( ) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) ebből: lakás, lakótelek vásárlás Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások ( )

12 06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozásnak Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése ebből: pénzügyi vállalkozásnak Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebből: befektetési jegyek ebből: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebből: kárpótlási jegyek Belföldi értékpapírok kiadásai ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17) Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése Belföldi finanszírozás kiadásai összesen ( ) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek ebből: más kormányoknak ebből: külföldi pénzintézeteknek Külföldi finanszírozás kiadásai ( ) Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás Finanszírozási kiadás összesen ( ) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen ( )

13 07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Egyéb saját bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel ( ) Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) Intézményi működési bevételek ( )

14 08 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 01 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül ( ) Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Osztalék- és hozambevétel ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék Tartós részesedések értékesítése Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele Pénzügyi befektetések bevételei ( ) Felhalmozási bevételek ( )

15 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 01 A települési önkormányzatok működésének támogatása Megyei önkormányzatok működésének támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Központosított működési célú előirányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Egyéb működési célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 19. és a 20. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok évben kapott törlesztési célú állami támogatása ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása ( ) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről ( ) Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól

16 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 42 Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Működési célú támogatásértékű bevételek ( ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Központosított felhalmozási célú előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Vis maior támogatás Egyéb felhalmozási célú központi támogatás ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok évben kapott törlesztési célú állami támogatása ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása ( ) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

17 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( ) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről ( ) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( )

18 09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 125 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ( ) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ( )

19 10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről ( ) Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei ( ) Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Maradvány igénybevétele ( ) Államháztartáson belüli megelőlegezések beérkezése Központi, irányító szervi működési célú támogatás Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetektől ebből: más kormányoktól ebből: külföldi pénzintézetektől Külföldi finanszírozás bevételei ( ) Finanszírozási bevételek összesen ( ) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( )

20 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 01 Otthonteremtési támogatás [Gyvt ] GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. ] Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. ] Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. ] Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. ] Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. (5) bek.] Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. (4) bek.] Egyéb családi támogatás Családi támogatások ( ) Ápolási díj [Szoctv. 43/A. (1) és (4) bek.] Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r ] Közgyógyellátás [Szoctv.50. (1)-(2) bek.] Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások ( ) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek ] Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( ) Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) Állami gondozottak pénzbeli juttatásai Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] Átmeneti segély [Szoctv. 45. ] Temetési segély [Szoctv. 46. ] Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont]

21 12 - Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 44 Átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] Temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt (5) bek.] Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai ( )