Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat címrendjét a rendelet 2. sz. Melléklet szerint határozza meg.

Átírás

1 Hunya Községek Önkormányzat Képvelő - testületeinek 4/2007. (II.28.) számú rendelet tervezete a évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.. (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással-, figyelemmel a helyi Önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv.) 8.. (5) bekezdésében, valamint 16. -ában, illetve az Államháztartásról szóló többszörösen módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -ában foglaltak, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak alapján a évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 1. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat címrendjét a rendelet 2. sz. Melléklet szerint határozza meg. 2.. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat évi költségvetés bevételi főösszegét Ft-ban határozza meg, amely forrásonkét az alábbiak szerint alakul. I./ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek. II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozás célú költségvetési tá Elmaradott települések támogatása Lakáshoz jutás támogatása IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése

2 VI. Hitelek Működési célú hitel VII.Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány (Részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 3. Az Önkormányzat kiadásai Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat évi költségvetés kiadási főösszegét Ft-ban határozza meg, mely a következőkből tevődik össze. 1. Működési - fenntartási kiadás ebből: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás egyéb folyó kiadás működési pénzeszköz átadás önkormányzat által folyósított pénzb hitel visszafizetés működési célú tartalék Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 4. Beruházás (Részletezését a 2-es számú melléklet tartalmazza.) 4. A kötelezettségvállalás rendje (1) A helyi Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy vállalhat. (2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (3) A helyi Önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (4) A kötelezettségvállalás és az utalványozás részletes szabályait a tárgykörre kiadott szabályzat tartalmazza.

3 5.. Az államháztartási törvény 73.. (3) bekezdésében foglaltak alapján a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület fenntartja. 6.. Az Államháztartási törvény 74.. (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen rendeletben jóváhagyott előirányzat közötti átcsoportosítás jogát Ft esetenkénti összeg kivételével a Képviselő- testület fenntartja, Ft-ig a polgármesterre átruházza. Az átruházott hatáskörökben hozott átcsoportosításokról a képviselő testületnek be kell számolni. 7.. Az Önkormányzat felhalmozási előirányzata Ft, részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. 8.. Az Önkormányzat által beszedett magánszemélyek kommunális adójának összegét, Ft-ot felhalmozási bevételként hagyja jóvá. 9.. A képviselő-testületek a köztisztviselők illetményalapját Ft-ban határozza meg. A közalkalmazottak és a köztisztviselők bérét a évre érvényes bértábla és a hozzá kapcsolódó szakmai szorzó, illetve saját tárgykörben hozott rendelete alapján határozza meg. A minimálbér ben Ft A képviselő-testületek a polgármesterek illetményét változatlanul hagyja. 11. Az Önkormányzat és intézményei létszámát 10,75 főben határozza meg, részletezését a 11.sz. melléklet tartalmazza A gördülő tervezésnél az előre jelzett, prognosztizált adatok mellett az Önkormányzat költségvetési hiánya keletkezik. Részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza (1) A képviselő-testületek hav Ft étkezési hozzájárulást biztosít a köztisztviselők részére,

4 míg a közalkalmazottaknak 6 hónapra havi Ft-ot, a második félévi hozzájárulás a költségvetés alakulásától teszi függővé Záró rendelkezések A rendelet a kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit január 1.- től kell alkalmazni A évi költségvetés végrehajtásáról április 30.-ig kell zárszámadást az önkormányzatok képviselő-testületei elé terjeszteni. Hunya, 2007.február 21. Petényi Szilárdné polgármester Miskó Bence körjegyző Záradék: Ezen rendelet Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége hunyai kirendeltség hirdető tábláján kihirdetésre került február 28-án. Hunya, február 28. Miskó Bence körjegyző

5 2.sz. Melléklet Kimutatás a évi kiadások alakulásáról ezer Ft Megnevezés Előirányzat Köztisztviselők alapilletménye (Polgármester) Köztisztviselők pótléka 0 Köztisztviselők illetménykiegészítése 0 Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabér előirányzata Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres j Rendszeres személyi juttatás Ruházati hozzájárulás Egyéb költségtérítés, hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak személyhez kapcsolódó költségtérítése Nem rendszeres személyi juttatás Állományba nem tartozók juttatása Külső személyi juttatás Személyi juttatás összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadókat terhelő járulékok összesen: Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz 0 Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: Telefondíj Internet díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti díj Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja

6 Víz- és Csatornadíj Karbantartás, javítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás díja Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatás összesen: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Reprezentáció Egyéb dologi kiadás Különféle dologi kiadások összesen: Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Lakosság rendszeres pénzbeni ellátása Lakosság eseti pénzbeni ellátása Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú likvidhitel visszafizetése Céltartalék Működési kiadás összesen: Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási Fejlesztésre adott pénzeszköz 0 Beruházás Beruházás összesen: Kiadás összesen: Összesítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú likvid hitel visszafizetése Céltartalék Beruházás Kiadás összesen:

7 3.sz. Melléklet Kimutatás a évi költségvetés finanszírozásáról. ezer Ft Megnevezés Előirányzat Háziorvosi Szolgálat Jogosítvány újítás Lakbér bevétel TB-től kapott támogatás Összesen: Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok SZJA helyben maradó része 8 % SZJA kiegészítés Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Elmaradott települések támogatása Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Lakáshoz jutás feladatai Pénzbeli szociális juttatás Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Állandó jelleggel végzett iparűzési adó Pótlék Közfoglalkoztatás támogatása Intézményi működési bevételek Működési célú támogatás ellkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása Háztartásnak nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülés TB-től kapott támogatás Pénzmaradvány Rövid lejáratú likvidhitel felvétel Bevételek összesen:

8 4.sz. Melléklet Kimutatás a évi költségvetési bevételek szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés Előirányzat Óvodai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj Munkahelyi vendéglátás Étkezési térítési díj Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Háztartásnak nyújtott felhalmozási kölcsön vissz Rövid lejáratú likvid hitel felvétel Összesen: Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás Mázsálási díj Helypénz Bérleti és lízingdíj Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól Összesen: Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás feladatra nem tervezhető elszámolása Helyi adók Átengedett központi adók Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kö Normatyv kötött felhasználású támogatás Összesen: Háziorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól Jogosítvány újítás Bérleti díj Összesen: Fogorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól Anya, gyermek és csecsemővédelem Működési célú támogatás TB alapoktól Házi segítségnyújtás Intézményi ellátási díjak Szociális étkeztetés

9 Étkezési térítési díj Településhulledék kezelése, köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány Összesen: Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége Bérleti és lízingdíjbevétel Televízió műsorszolgáltatása Intézményi működési bevétel Bérleti és lízingdíjbevétel Összesen: Bevételek összesen:

10 5.sz. Melléklet Kimutatás a évi költségvetési kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés Előirányzat Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása Beruházás Összesen: Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadás Beruházás Háztartásnak nyújtott kölcsön Rövid lejáratú hitelek Céltartalék Összesen: Vízkárelhárítás Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Közvilágítás Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Házi segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Különféle dologi kiadások Összesen: Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás

11 Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Közgyógyellátás Egyéb részorultságtól függő ellátás Átmeneti segély Munkaadókat terhelő járulékok Összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás Összesen: Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális seg Összesen: Eseti pénzbeni ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Természetben nyújtott átmeneti segély Összesen: Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen: Televíziós műsorszolgáltatás Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Művelődési Házak tevékenysége Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Közművelődési könyvtári tevékenység Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Különféle dologi kiadások Összesen: Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Beruházás Összesen: Háziorvosi szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások

12 Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Beruházás Összesen: Fogorvosi szolgálat Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen: Védőnői Szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés Támogatásértékű kiadások Összesen: Konyha Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Kiadások összesen:

13 6.sz. melléklet Kimutatás A évi TB által finanszírozott intézmények bevétel - kiadás alakulásáról Megnevezés Háziorvosi Szolgálat Előirányzat Ft Bevétel Jogosítvány újítás Lakbér TB-től kapott támogatás Szakfeladat összesen: Kiadás Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Szakfeladat összesen: Fogorvosi Szolgálat Bevétel Kiadás TB-től kapott támogatás Szakfeladat összesen: Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szakfeladat összesen: Védőnői Szolgálat Bevétel 0 Kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Szakfeladat összesen:

14 7.sz. melléklet Kimutatás A évi TB által finanszírozott intézmények bevétel - kiadás alakulásáról Megnevezés Előirányzat Ft Háziorvosi Szolgálat Bevétel Kiadás Különbözet Fogorvosi Szolgálat Bevétel Kiadás Különbözet Védőnői Szolgálat Bevétel 0 Kiadás Különbözet Hunya és Környéke Kommunális Társulás Bevétel Kiadás Különbözet 0 Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok Bevétel Kiadások: Helyi közút, hidak, alagút létesítés, felújítás Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Vízkárelhárítás Közvilágítás Város- és Községgazdálkodás Házi segítségnyújtás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni ellátások Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevéken Televíziós műsorszolgáltatás Művelődési Házak tevékenysége Közművelődési Könyvtári tevékenység Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Általános Iskolai nappali nevelés Konyha Összesen: Forráshiány alakulása Egészségügyi Intézmények Önkormányzathoz tartozó szakfelada Összesen:

15 MÉRLEG a évi költségvetés bevétel-kiadás alakulásáról Megnevezés: Bevételek 8. sz. melléklet I./ Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek. II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozás célú költségvetési támoga Elmaradott települések támogatása Lakáshoz jutás támogatása IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Hitelek Működési célú hitel VII.Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások 1. Működési - fenntartási kiadás ebből: személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás egyéb folyó kiadás működési pénzeszköz átadás önkormányzat által folyósított pénzbeni hitel visszafizetés működési célú tartalék Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 4. Beruházás Kiadások összesen:

16 9. sz. melléklet KIMUTATÁS a évi felhalmozási jellegű bevételek-kiadások alakulásáról Megnevezés Előirányzat Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Kamatmentes lakáscélú kölcsön visszafiz Magánszemélyek kommunális adója Lakáshozjutás, lakásfenntartási támogatás 100% Hátrányos helyzetű települések támogatása 100% Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Összesen: Ingatlan beruházás Immateriális javak Beruházást terhelő ÁFA Gépbeszerzés Háztartásoknak nyújtott lakáskölcsön Összesen:

17 10. sz. melléklet évi költségvetés Hunya és Környéke Kommunális Társulás BEVÉTEL KIADÁS Előző évi pénzmaradvány Összesen: Bankköltség, késedelmi kamat Összesen:

18 11. sz. melléklet LÉTSZÁM ÉV Megnevezés Létszám/fő Igazgatási tevékenység 1 Város- és községgazdálkodás 1,5 Házi segítségnyújtás 1,5 Háziorvos 2,75 Védőnő 0,5 Konyha 3,5 Összesen: 10,75

19 12.sz. melléklet Kimutatás a évi működési és fejlesztési pénzeszköz átadásról Megnevezés Előirányzat Ft Működési célú pénzeszközátadás BURSA Hungarica Tóth Zoltán baleseti járadéka Polgárvédelmi feladatokhoz hozzájárulás Kistérségi közös ellenőrzéshez hozzájáru Körjegyzőség működéséhez hozzájárulás Békési Kistérség támogatása db jelzőrendszer beszerzéséhz hozzájár Arany János Tehetséggondozó KÖOSZ tagdíj TÖOSZ tagdíj Iskola működtetéséhez Helyi nonprofit szervezeteknek Összesen: Működési pénzeszköz összesen: Pénzeszköz átadás összesen:

20 13. sz. melléklet Kimutatás a évi Önkormányzat álta folyósított ellátásokról Megnevezés Előirányzat Ft Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Egyéb rászorultságtól függő ellátás Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális seg Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Összesen:

21 KIMUTATÁS a évi konyha költségének felosztásáról 14. sz. melléklet RendszeresNem rendsz. Külső szemmunkáltatót Dologi kiadegyéb folyóösszesen Étkezési napok Óvodai étk Iskolai ét Szociális Vendég, al Összesen: Megjegyzés: Egy napi óvodai étkeztetési költ526,19 Ft ÁFA-val Egy napi iskolai étkeztetési köl527,74 Ft ÁFA-val Felnőtt napi egy ebéd teljes köl527,23 Ft ÁFA-val

22 15. sz. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államházta kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási ) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lajáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igén 148 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyosítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Önk-ok felhalm. és tőke jellegű bevételei Önk-ok sajátos felhalmozási és tőke bevéte Fejlesztési célú támogatások Felhalm. célú pe. átvétel áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bev. Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak ÁFA-ja Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, ig Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáraatú értékpapírok kibocsátása Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány ig-be vétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalm. kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni ÁFA befiz. Felhalm. célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Támogatásértékű felhalm. kiadás Továbbadási (lebonyosítási) célú felhalm. kiadás Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törles Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: