M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe."

Átírás

1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) , (66) Web site: M E G H Í V Ó Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság október 20-án órakor kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Napirend: 1. Az önkormányzat évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója 2. A helyi adók tételeinek emelése 3. Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 7/2003. (III.31.) Gye. Kt. rendelet módosításának felülvizsgálata 4. Beszámoló a Katona Józse 5. uművelődési Központ évi tevékenységéről 6. Városi Egészségügyi Intézmény beszámolójának elfogadása 7. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2007/2008. tanévről szóló beszámolója 8. A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása 9. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása 10. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2008/2009-as tanévre beiratkozott tényleges tanulólétszáma 11. Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciója Körös- szögi Kistérség Többcélú Társulásának közoktatási intézkedési tervének elfogadása a as időszakra 13. Közhasznú társaságok fenntartásában működő óvodák szakmai és törvényességi ellenőrzése - ÖMIP módosítása 14. Beszámoló a Képviselő-testület működésének nyilvánosságát segítő elektronikus rendszerekről és szolgáltatásokról valamint a Gyomaendrődi Hírmondó működéséről III. negyedév pályázatai 16. Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastrukturális fejlesztése c. pályázat ismételt benyújtása 17. Intézményi konyhák működési kiadásainak csökkentése 18. Bejelentések Az Ötv. 12. /4/ bekezdése alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül sor. 19. Gyomaendrőd Város Idősekéért Elismerő Oklevél adományozása 20. Felsőoktatási ösztöndíjpályázatok elbírálása Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Gyomaendrőd, október 16. Szabó Balázsné s.k. Bizottsági elnök 1

2 JELENTÉS Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság október 20-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 153/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság javasolta a rendelet előterjesztés szerinti megalkotását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 155/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a szabályzat előterjesztés szerinti módosítását javasolta. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 156/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési Stratégiája Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a szervezetfejlesztési stratégiát elfogadását javasolta a Képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 157/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal létszámának alakulása, létszámbővítés Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a létszámbővítés elrendelését javasolta a képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 158/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Óvodavezetők beszámolója a 2007/2008-as nevelési évről Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a beszámolókat megvitatta, javasolta a képviselő-testületnek azok elfogadását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 159/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelmének elutasítása Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a kérelem elutasítását javasolta a Képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 160/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tulipános Óvodai Oktató Kht. kérelmének támogatása Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság javasolta a családi napközi működtetéshez való hozzájárulás megadását. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 161/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Közoktatási intézmények beszámolói a 2007/2008-as tanévről Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a beszámolókat megvitatta, javasolta azok elfogadását a képviselő-testület számára. 2

3 Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 162/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Az Önkormányzati Minőségirányítási programban meghatározott szakmai és törvényességi ellenőrzés Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta a képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 163/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapdokumentumainak fenntartói jóváhagyása Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta a képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 164/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: ÖMIP programjának időszakra szóló jóváhagyása Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 165/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak évi érettségi vizsga eredményéről Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 166/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Tájékoztató a Könyvtár és a Zeneiskola átszervezéséről Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a tájékoztatót elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 168/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Várfi András polgármester évi szabadságának felhasználása Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a Polgármester szabadság megváltását a határozati javaslatban leírtak szerint javasolta a Képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 169/2008. (VIII. 18.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Hősök útja közterület névváltozás kutatása Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolta a képviselő-testületnek. Jegyző 175/2008. (IX. 15.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 176/2008. (IX. 15.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Lakásrendelet módosítása Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ 3

4 A bizottság a rendelet előterjesztés szerinti módosítását javasolta a Képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 177/2008. (IX. 15.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság az SZMSZ-t az előterjesztés szerint javasolta módosítani. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 178/2008. (IX. 15.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság a szabályzat előterjesztés szerinti kiegészítését javasolta a képviselő-testületnek. Ügyrendi, Oktatási, Kisebbs. és Esélyegy. Biz. 182/2008. (IX. 15.) ÜOKEB számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése c. ÁROP pályázat költségvetése Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ A bizottság javasolta a pályázathoz szükséges saját erő biztosítását az előterjesztésben foglaltak szerint. Gyomaendrőd, október 16. Szabó Balázsné s.k. bizottsági elnök 4

5 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő- testület október 30-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzata évi I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság Tisztelt Képviselő- Testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzata az évi XXXVIII. Tv. 79. /1/ bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület 9/2008. (II. 29.) Gye. Kt. rendeletével elfogadta a város évi költségvetését, melyet az elmúlt időszakban 4 alkalommal módosított. Gyomaendrőd Város Önkormányzata I-III. negyedéves mérlegtételeinek a teljesítése a következők szerint alakult: Adatok E Ft-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I-III. negyedév Bevétel mindösszesen Működési kiadás össz Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozási kiadások Kiadás mindösszesen Önkormányzati szinten a bevételek teljesítésének alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,37 %-os. A bevételek részletesebb elemzése intézményenként a beszámolókban jelenik meg. Önkormányzati szinten a kiadások teljesítése 53,66 %-os. A működési kiadások összességében 74,95 %-ra teljesültek, melyet kiadás nemenként az alábbi diagram szemléltet: 5

6 Önkormányzati működési kiadások alakulása mód.előir. teljesítés személyi juttatás járulékok dologi kiadás műk.c.pe.átad A működési célú kiadásokon belül a személyi juttatások teljesítése 73,58 %, a járulékok teljesítése 72,91 %. Ez a %-os teljesítés kissé az időarányos teljesítés alatt marad, mely megtakarítás magyarázható a betöltetlen álláshelyekre tervezett bérek összegével, másrészt a hivatalon belüli belső átcsoportosításokkal és a munkaügyi központ által támogatott fiatal pályakezdők alkalmazásával. A dologi kiadások önkormányzati szinten 77,13 %-ban teljesültek. Ezt a teljesítést befolyásolja a kedvező időjárási viszonyokból adódó kevesebb energiafelhasználás, a 70,34 %-on teljesülő készletbeszerzések, ezen belül a szakmai anyagok és kisértékű tárgyi eszközök beszerzése önkormányzati szinten 79,88 %-on teljesültek, az élelmiszer beszerzések viszont 70,69 %-on állnak a konyhák szezonális üzemeltetése miatt. A kommunikációs szolgáltatások teljesítése jónak mondható, az önkormányzati szintű teljesítés 54,65 %. A karbantartási, kisjavítási kiadások teljesítése 70,42 %-on alakult I-III. negyedévben. Magasabb viszont az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások teljesítése, mely 79,58 %. A kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások pedig 85,96 %-on teljesültek 1-9. hónapban. Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának I-III. negyedéves pénzügyi beszámolója Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala I-III. negyedéves bevételeinek teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,51 %-ot mutat. Az egyes bevételek alakulását az alábbiak jellemzik: Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése: Adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Telj./ mód. ei. % Működési bev Áfa nélkül ,71 Áfa bevételek ,51 Kamat bevétel ,67 Személyi jövedelemadó ,44 Költ.vet támogatás ,85 Gépjárműadó ,29 Helyi adóbevételek -Építményadó ,58 -Telekadó ,94 -Kommunális adó ,73 -Idegenforgalmi adó ,73 -Iparűzési adó ,16 6

7 Helyi adókhoz kapcs ,35 bírság Egyéb sajátos bevételek, ,00 költségvet.kiegészítések Támogatásért.műk.bev ,91 Műk.célú pe.átvét ,04 államházt-n kívülről Felhalmozási bevételek ,51 Kölcsönök visszatérülése ,56 Koncessziós díjak, 0 7 pü.-i befekt.bevételei Pénzmaradvány igényb ,71 Finanszírozás egyéb bev, ,61 függő átfutó Összesen ,51 A Polgármesteri Hivatal bevételeit elemezve megállapítható, hogy a tervezett főbb bevételek az időarányost meghaladva teljesültek. A működési bevételeknél a továbbszámlázott szolgáltatások torzítják a bevételek teljesítés százalékát, azonban a kiadások is tartalmazzák ezeket az összegeket, év végén a módosított előirányzat korrigálásával kerül rendezésre ezen bevételek és kiadások összege. Az Áfa bevétel teljesítése szintén kapcsolódik az előző bevételi forráshoz. Az időarányost meghaladó teljesítést befolyásolja, hogy a működési engedélyekre, telepengedélyre, használatbavételi- és építési engedélyre befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevételek 300.-E Ft-ot meghaladóan teljesültek. Az okmányirodai bevételek teljesítése E Ft, mely 95,59 %-a az eredetileg tervezett éves előirányzatnak. A Tájház a tervezett 349.-E Ft-os éves bevételét 707.-E Ft-ra teljesítette I-III. negyedévben. A kamat bevétel egyrészt a folyószámlán lévő pénzösszegek hó végi kamat elszámolásaiból képződött, másrészt kamatozó betételhelyezésből, továbbá az E Ft összegű kötvény lekötéséből származik. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetéseiből keletkezett bevétel kamatozó betétként van elhelyezve. Jelenleg a lekötött betét összege E Ft, ezen pénzösszeg a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó társulási hitel forrásául szolgál. A belvíz II. beruházáshoz a E Ft támogatás összege szintén kamatozó betétként került elhelyezésre, felhasználására november hónapban kerül sor. A folyószámlán keletkező és a kamatozó betételhelyezésből származó kamat összege meghaladja a 28 millió Ftot. A Csatorna érdekeltségi hozzájárulás lekötéséből származó kamatbevétel ig E Ft, a Belvíz II. ütemhez kapcsolódó támogatás lekötéséből ig E Ft, a költségvetési főszámlán lévő pénzforgalom után E Ft. A kötvény lekötéséből származó kamatbevétel és árfolyamnyereség több mint 42 millió Ft szeptember 30.-ig. A normatív állami támogatások és a személyi jövedelemadó teljesítése a tervhez képest időarányosan történik. Az államháztartásról szóló 92. évi XXXVIII. tv. 64. (5) bekezdése értelmében az Önkormányzat az előirányzat lemondást és a pótlólagos igénylést a jogszabálynak megfelelően hajtotta végre év közben. A Városi Alapfokú Művészetoktatási intézménynél államháztartáson kívülről történő feladatátvételre került sor néptánc és társastánc tagozatnál mely plusz normatív támogatás igényléssel járt. A kötött felhasználású normatív állami támogatások esetében a teljesítés nem mutatható ki időarányosan, mivel a támogatás igénylése után történhet meg az előirányzat módosítása, növelése. A helyi adóbevételek alakulása: Az adóbevételek a tervezetthez viszonyítva az alábbiak szerint alakultak: Adónem Előirányzat E Ft Teljesítés E Ft Teljesítés % Építményadó ,58 Telekadó ,94 Magánszemélyek komm.adója ,73 7

8 Idegenforgalmi adó ,73 Iparűzési adó ,16 Összesen ,38 Gépjárműadó ,29 (átengedett) Pótlék, bírság ,85 Mindösszesen ,32 A tervezett bevételi előirányzat 91,32 %-a teljesült szeptember 30-ig. Jelentősebb elmaradást mutat az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója, és a gépjárműadó. Ettől az évtől kezdve a vállalkozók nem csak az iparűzési adót kell, hogy megfizessék, hanem az építményadót is, ez hirtelen jelentős tehernövekedést jelentett számukra, ebben az adónemben növekedett a kintlévőség, ami meglátszik a bevételen is. Mindhárom adónem bevétele év végéig még jelentős mértékben nőhet, tekintettel arra, hogy a behajtási cselekmények folyamatban vannak. November elején tömeges azonnali beszedési megbízás kiadására kerül sor, mellyel a pótlékbeszedés is várhatóan megugrik, bár a beszedett összegekből - ha azok nem fedezik az összes hátralékot - elsősorban a tőketartozásokat rendezzük. Túlteljesítés várható az iparűzési adó bevételben, ami fedezete lehet más adónemben keletkező bevételkiesésének, illetve az iparűzési adó-erőképesség növekedéséből származó SZJA lemondásnak. Várhatóan túlteljesítjük a tervezett bevételt idegenforgalmi adó vonatkozásában is, ami egyrészt a folyamatos ellenőrzés eredménye, másrészt a városunk iránti érdeklődés növekedésének az eredménye. Ez azért is fontos, mert minden beszedett 1 forint után 2 forint központi költségvetési támogatást kapunk, így a tervezett adóbevétel túlteljesítésével a kapcsolódó tervezett normatív támogatás is nő. A hátralékok alakulása szeptember 30-án: Adónem Nyitó hátralék január 1- én /E Ft Folyó évben keletkezett tartozás összege / E Ft Nyitó hátralékból még fennálló tartozás / E Ft Összes hátralék / E Ft nem esedékes tartozás Ebből Esedékes tartozás Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó Tőke tartozás összesen Az összes hátralék összege magába foglalja az előző évből még fennálló hátralék-, és az évközi előírások pénzügyileg még nem rendezett összegét. Az év eleji nyitó állomány az eddig megvalósult behajtási cselekmények, illetve más pénzügyi műveletek következtében 35,5 millió Ft-tal csökkent. A behajtási cselekmények nagy része a negyedik negyedévben valósul meg, így a háromnegyed-éves hátralékos állomány év végére jelentős mértékben csökkenni fog. (Információ: Havelda Jánosné osztályvezető) Az egyéb sajátos bevételek, költségvetési kiegészítések között került megtervezésre a E Ft talajterhelési díjbevétel, a teljesítésnél viszont a 22.- E Ft befolyt díjbevétel mellett pluszként jelentkezik a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó E Ft összege is. A támogatás értékű működési bevételek között jelenik meg a közhasznú foglalkoztatottak után kapott bevétel, a mezőőri szolgálat működéséhez igényelt agrártámogatás, melynek negyedévenkénti összege 900 E Ft, továbbá 8

9 a kifizetett segélyekhez megigényelt állami támogatás összege. A többcélú kistérségi társulástól átvett első félévi időszakra eső pénzeszközök is itt kerülnek kimutatásra. A felhalmozási célú bevételek teljesülése 41,51 %. A Térségi Szociális Gondozási Központnál a beköltözési hozzájárulás és a közérdekű kötelezettségvállalás befolyt összege szeptember 30-ig E Ft, mellyel szemben E Ft beköltözési hozzájárulás került visszautalásra. A lakossági útépítésekkel kapcsolatban E Ft tervezett összegből E Ft érdekeltségi hozzájárulás, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás esetében a E Ft összegű tervvel szemben E Ft érdekeltségi hozzájárulás folyt be. Az útépítésekkel kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás alacsony teljesítésének oka, hogy ezen összeg csak az előző évekről áthúzódó részlettörlesztéseket tartalmazza, a évben történt útépítések határozatai szeptember hónapban kerültek az érintett ügyfelek felé kipostázásra, az érdekeltségi hozzájárulás befizetésének határideje december 31. A pénzügyi osztály tájékoztató adatai szeptember 30. napjáig a kintlévőségek behajtásának alakulásáról: (Elemzést készítette: Ugrainé Gróf Éva) Hitelek Hitel típus Hitel állomány Hátralék Új előírás Előírás bevétel évi Befizetés I-IX hó Hitel állomány Hátralék Lakáshitel Bíróságon Belvíz hitel Bíróságon Viharkár hitel A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege szeptember 30.-án Ft év I.-IX hónapjában befizetésre került Ft, melyből 14 fő egyösszegben rendezte tartozását Ft összegben évben 7 ügyfél részére nyújtott az önkormányzat lakáshitelt, melynek összege Ft szeptember 30-án a hátralékos állomány Ft, az első félévi szinten alakult III. negyedévben 1 ügyfél esetében bírósági végrehajtási eljárásba bekapcsolódtunk Ft összegű tartozás érvényesítésére. 2 fő esetében bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával kezdeményeztünk Ft összegű tartozás behajtását. Jelenleg 17 fő ellen folyik bírósági végrehajtás. A belvízhitel szerződés szerinti tartozás összege szeptember 30.-án Ft I-IX. hónapban befizetésre került Ft, melyből 6 fő egyösszegben rendezte tartozását Ft összegben szeptember 30-án a hátralékos állomány összege Ft. 18 fő ellen folyik bírósági végrehajtás. Az Önkormányzat évben vihar kár és elemi kár helyreállítására 5 fő részére nyújtott kamatmentes hitelt. 1 fő visszafizetési kötelezettsége októbertől lesz esedékes. Az ügyfelek közül 1 fő nem kezdte el hitelét törleszteni, ő fizetési felszólítást kapott. Közmű érdekeltségi hozzájárulások Érd. hj típusa Hármas -körös csat. érd.hj Rauféle Kintlévőség Hátralék Új előírás Korrekc. Előírás bevétel évi Befizetés I-IX.hó Kintlévőség Hátralék

10 csat. hj Régi Csatorn a hj Út érd hj Út érd. hj évi A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege szeptember 30-án Ft, melyből Ft a hátralék május hónapban 400 fő részére kb Ft-ról fizetési felszólítást küldtünk, melynek eredményeként Ft bevétel érkezett a számlánkra. A nem fizető ügyfeleink Ft ot meghaladó hátralékát, azaz 225 fő tartozását Ft összegben átadtuk behajtásra az adó osztályra. 30 fő részletfizető, Ft hátralékos összegre. 12 fő Ft összegben jelenleg behajthatatlan követelés, mert az ügyfeleknek nincs letiltható jövedelmük. Régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva az adó osztályra behajtásra. A évet megelőzően kivetett út érdekeltségi hozzájárulás tartozás szeptember 30-án fennálló összege Ft, melyből Ft lejárt kötelezettség. A kintlévőségek behajtására bírósági úton van lehetőség, azonban a már elindított eljárásokban is rendkívül időigényes a tartozás realizálódása. Az újabb ügyek elindítása igen magas költséggel jár, ügyenként Ft. A évi költségvetési rendeletben megtervezett Ft összegű út érdekeltségi hozzájárulás bevételből Ft lett befizetve szeptember 30-ig évben megépült utakra vonatkozó kivetések határozatai szeptember végén, október elején elkészültek, az ügyfelek részére kiküldésre kerültek. Fizetési határidejük december 31- ében lett megállapítva. Szociális rendszer keretében visszafizetések Tartozá s típusa Aktív korú Köztemetés Jövpótl ó Kintlévősé g Hátralék Új előírás Korr. Előí rás bev évi Befizetés I-IX hó Kintlévősé g Hátralék Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség szeptember 30-án Ft. A hátralék összege Ft a részletfizetés engedélyezése miatt. A nem fizető ügyfelek tartozása adók módjára hajtható be. 10

11 A közköltséges temetés visszafizetésére szeptember 30-án Ft kötelezettség áll fenn. A visszafizetés könnyítése érdekében az ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A köztemetési költségek összege, amennyiben az elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal abban az esetben az örökös ingatlan tulajdonrészére jelzálogjogként bejegyzésre került. 19 fő tartozása át lett adva az adóra Ft összegben. 2 fő hagyatéka folyamatban van Ft összegben. A Hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését követően áll módjában a pénzintézetnek átutalni a köztemetés költségét folyószámlánkra. 21 fő részletekben fizet Ft összegre vonatkozóan július hónapban 1 fő Ft összegű tartozására jelzálogjogunkból adódóan igényérvényesítést nyújtottunk be egy bírósági eljáráson kívüli közvetlen értékesítéshez kapcsolódóan. Az értékesítés eredménytelen volt. 10 fő Ft összegű tartozására vonatkozóan szükségessé válik a tartozást adók módjára érvényesíteni. Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt szeptember 30-án 7 fő tartozását Ft összegben tartjuk nyílván. Mind a 7 fő tartozását adók módjára próbáltuk érvényesíteni, de 2 fő esetében Ft tartozásra vonatkozóan az adó osztály visszajelezte, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek se letiltható jövedelemmel, se behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók. Kölcsönök visszatérülésénél a teljesítés 15,56 %. A teljesítésben szerepel a lakosságnak nyújtott lakáshitel, belvízhitel esedékes visszafizetés összege, amely az időarányos felett teljesült. A lakáshitel esetében a teljesítés 96,2 %-os, a belvízhitel visszafizetésnél 95,08 %, mely azzal magyarázható, hogy a behajtási cselekmények kedvező alakulása mellett befizetésre kerültek még pluszként olyan tartozások, amelyek későbbi esedékességűek, de az ügyfél ingatlanértékesítés, vagy hitelfelvétel miatt rendezte fennálló tartozását. A Gyomaszolg Kft-nek, Gyomaközszolg Kft-nek, a Liget Fürdőnek, továbbá a Békési Kistérségi Társulásnak adott kölcsön összegéből teljesítés nem történt szeptember 30-ig. A finanszírozási műveleteknél került megtervezésre az egyensúly biztosítására E Ft működési célú hitel felvétel, azonban a hitel igénybevételére eddig nem volt szüksége az önkormányzatnak. Itt került megtervezésre és teljesítésre az E Ft kötvénykibocsátásból származó bevétel összege. A Polgármesteri Hivatal I-III. negyedéves működési kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 78,39 %, melyet az alábbi táblázat szemléltet. Adatok E Ft-ban Megnevezés Módosított Teljesítés % előirányzat Személyi juttatás ,47 Járulékok ,65 Dologi kiadás ,81 Működési kiadás össz ,39 Az egyes kiadások alakulását az alábbiak jellemzik: A kiemelt előirányzatoknál a személyi juttatás teljesítése 73,47 %. A személyi juttatásokat vizsgálva megállapítható, hogy a háromnegyedév során megtakarítás mutatkozik. Megtakarítást eredményezett egyrészt a betöltetlen álláshelyekre tervezett bérek összege, másrészt a hivatalon belüli belső átcsoportosítások, és a munkaügyi központ által támogatott fiatal pályakezdők alkalmazása. Egész évre megtervezésre került a jogász álláshelyre jutó bér összege, azonban ezen álláshely csak augusztus 4.-től kezdődően került betöltésre. 2 felsőfokú 11

12 végzettségű köztisztviselő munkaviszonya május 31.-el megszűnt, 1 köztisztviselő június 15.- tel távozott. A 2 dolgozó helyén munkaügyi központ által támogatott fiatal pályakezdő munkatársakat foglalkoztatunk, melyek bérét a munkaügyi központ megtéríti. Év végéig várhatóan a megtakarítás összege csökkenni fog az egyes osztályokon jelentkező családi és egészségügyi problémákból adódó párhuzamos foglalkoztatás, illetve helyettesítés elrendelésének szükségessége miatt, továbbá belső átszervezésből adódóan szeptember 1.-től új oktatási előadót foglalkoztat az önkormányzat. Az éves megtakarítás összegéből kell kigazdálkodni az augusztus 1.-vel jóváhagyott 1 fő létszámbővítés bérköltségét is. Az év hátralévő részében további létszámmozgások várhatóak, 3 dolgozó GYED-re távozása miatt. A dologi kiadás teljesítése meghaladja az időarányos tervezett összeget, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 84,81 %. Összességében igen magas a szolgáltatási kiadások teljesítése (88,13 %), valamint a kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások teljesítése (98,82 %). A Polgármesteri Hivatal egyes szakfeladatait vizsgálva az alábbi jelentősebb eltérések mutathatók ki az időarányos teljesítésekhez képest: A hivatal működését érintően a készletbeszerzéseknél mutatkozik túllépés, az éves terv 79,33 %-a már teljesült. Ezen belül a festék, festékpatron, toner vásárlásra az éves terv 83,48 %-át fordítottuk. Magas a villamos energia- és vízszolgáltatás teljesítése, a megtervezett éves keret 1-9. hónapban 93 %-ban, illetve 100 %-ban teljesült. A különféle dologi kiadások közül a reklám és propaganda kiadásokra megtervezett módosított éves keret 95 %-a felhasználásra került az első 9 hónapban. A szakmai tevékenységhez igénybevett szolgáltatás 95 %-ban teljesült a vizsgált időszakban, mely tartalmazza a pénzügyi tanácsadó részére kifizetett azon hozamdíj összegét is, mely sikerdíj forrása a kötvényből realizált tényleges hozam összege. Ezen tétel a következő rendeletmódosítás során kerül beépítésre a költségvetésbe. Az önkormányzatot ellátó kisegítő szolgáltatás szakfeladaton a járművek üzemanyag felhasználása is az időarányos felett teljesült. A járművek javítására és karbantartására az éves terv több mint másfélszeresét fordítottuk az elmúlt háromnegyedévben. A Peugeot gépkocsi javítási költsége közel E Ft volt, az Opel gépkocsi javítása E Ft. A gépjárművekhez kapcsolódó készletbeszerzések 157 E Ft-os éves előirányzatával szemben a teljesítés az 1-9 hónapban 285 E Ft volt. Itt a Peugeot gépkocsival kapcsolatosan egyéb alkatrész, adalékanyag stb. kiadások jelentkeznek, valamint autópálya matrica vásárlás történt. A gépjárművek mosására 40 E Ft-ot fordítottunk. A vízgazdálkodás szakfeladaton is jelentős túllépés mutatkozik az éves tervhez képest. Itt jelennek meg a Révzugi szivattyúház működtetésével kapcsolatos tételek, úgy mint áramdíj (2.143 E Ft), valamint a szivattyúházon végrehajtott tető, illetve egyéb javítási munkák költségei. Ezen kiadások nem kerültek megtervezésre a város eredeti költségvetésében. A városgazdálkodás szakfeladaton a kiadások teljesítése eléri az éves terv összegét. Jelentős túllépést figyelhetünk meg a közmunkához kapcsolódó dologi kiadásoknál. Az eszköz, szerszámbeszerzésre, valamint munkaköri alkalmassági vizsgálatokra fordított összeg az elmúlt évek gyakorlatához, azaz a tényleges teljesítésekhez képest jelentős mértékben növekedett. A több, mint E Ft-os túllépés forrása a park szakfeladat fejlesztési kiadásainál eszközölt megtakarítás, mely összeg a következő rendeletmódosítás alkalmával kerül átcsoportosításra. Az igazgatás szakfeladaton megtervezett kötvényhez kapcsolódó kamatkiadás teljesítése nem tartalmazza a szeptember 30-án kifizetett kamat ( CHF) összegét (banki kivonat hiányából adódóan). A közel E Ft-os kiadás 12

13 figyelembe vételével is kamatkiadás címen megtakarítás várható, mely abból adódik, hogy az évente két alkalommal (március 31. és szeptember 30.) jelentkező kamatfizetések esetében az első évben csak 7 hónapra eső rész jelentkezett. A működési célú pénzeszköz átadások között megjelenő tételek az alábbiak: Az átadott pénzeszközök (helyi közművelődési feladatra, lapkiadásra, orvosi ügyeletre, bölcsődei- és óvodai feladatellátásra, helyi buszközlekedésre, tűzoltásra) teljesítése időarányosan alakult. Átadásra került a városi ünnepségek megrendezésére - a Sajt-és Túrófesztiválra, Augusztus 20-i rendezvényre biztosított önkormányzati támogatások (4.000 E Ft) összege is. A Liget Fürdő Kft. a E Ft éves előirányzatból szeptember 30-ig E Ft-ot, azaz a rendelkezésére álló keret 73 %-át használta fel. Az önkormányzat Képviselő-testülete múlt év szeptemberében E Ft összegű hitelkeretet biztosított a Kft. részére, melyből a ténylegesen igénybevett kölcsön összege E Ft volt. A kölcsön visszafizetési határideje december 31. napja, szeptember 30-áig törlesztés a Fürdő részéről nem történt. Felújítások: 1-9. hónapban felújítási munkákra a hivatal E Ft összeget fordított, azaz a módosított előirányzat 73,18 %-át. A felújítások között teljesült a Dobi és Kocsorhegyi út helyreállítása, itt jelent meg a Fő úti óvodában történt csőtöréssel kapcsolatos felújítási munka, a vállalkozásba adott óvodákon végrehajtott felújítási munkák (óvodánként 400 E Ft összegben), az endrődi tornateremre vonatkozó statikai szakvélemény és megerősítési terv, a Városi Örökség pályázathoz kapcsolódó építési engedély kifizetése, valamint a Liget Fürdő gyógymedence felújítása. Fejlesztési és egyéb kiadások: A Polgármesteri Hivatalnál a beruházások E Ft értékben, azaz 20,92 %-ban teljesültek. A IV. számú rendeletmódosítás alkalmával a beruházási kiadások közé beépítésre került a Belvíz V. ütem évre eső része, a Selyem út III. ütem megvalósítása és a Kirendeltség épületének akadálymentesítése, továbbá a Tájházhoz kapcsolódó nyertes pályázatok fejlesztést érintő kiadásai. Ezen feladatok teljesítési adatai, valamint a Belvíz II. ütem és a 8 db belterületi útépítés számlája is az év hátralevő részében fog jelentkezni év első 9 hónapjában elsősorban út és kerékpárút (Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Mezőberény) építésekhez kapcsolódó tervdokumentációk, engedélyes tervek, közbeszerzési eljárási díjak, műszaki ellenőrzési díjak, kiviteli tervek (több, mint E Ft összegben), a belvízberuházások kapcsán vízjogi engedélyek, kiviteli tervek kerültek kifizetésre (több mint E Ft értékben), ingatlan vásárlások (Török, Tandi, Kató féle, Zrínyi úti ingatlan), telekvásárlások történtek, kifizetésre került az Ap-prétor Kft. és az Ybl. Kft. részére a Fürdő fejlesztésével kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmánytervek (6.000 E Ft E Ft), informatikai fejlesztések (számítógép, szavazógép, fénymásoló vásárlások) valósultak meg több mint E Ft összegben. A részben önálló intézményeinknél az első 9 hónapban több mint E Ft-ot fordítottak fejlesztésre, a Városi Könyvtárban számítógép és szoftver beszerzésre került sor, a Térségi Humánsegítő Szolgálatnál fénymásolót, lapmonitort, projektort, az Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél pályázati pénzből hangszereket és projektort vásároltak. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások: A felhalmozási célú pénzeszköz átadás E Ft-ra teljesült, mely az első lakáshoz jutók támogatását (905 E Ft), a 15 % közmű-visszatérítést, a gyalogosok védelmét szolgáló beruházáshoz kapcsolódó E Ft összegű pénzeszköz átadást, kerékpárút építés településekkel történő elszámolásának E Ft összegét tartalmazza. A Dél-Alföldi ivóvíz minőség javító programra 543 E Ft-ot utaltunk át, a Térségi Szociális Gondozási Központnál a beköltözési hozzájárulások 13

14 visszafizetésének I-III. negyedéves összege E Ft volt. A Gyomai Református Egyház részére digitális orgona vásárlására E Ft-ot utalt át az önkormányzat. Kölcsönök nyújtása: Itt jelenik meg az első lakáshoz jutók kölcsöne E Ft összegben (a módosított előirányzat E Ft 53,44 %-a teljesült), a Margaréta óvoda részére pályázati pénz megelőlegezése céljából nyújtott E Ft összegű kölcsön, a közköltséges temetésekhez nyújtott kölcsön, a Gyomaközszolg Kft-nek biztosított E Ft összegű, illetve a Gyomaszolg Ipari Park Kft-nek nyújtott E Ft összegű kölcsön, továbbá a Békési Kistérségi Társulás részére nyújtott E Ft összegű kölcsön. A Kistérségi Társulásnak nyújtott kölcsön a szélessávú internet hálózat kiépítéséhez kapcsolódó pályázati támogatás megelőlegezését szolgálja. A E Ft-ot önkormányzatunk részére a Kistérség november 15-éig köteles visszafizetni. A Gyomaközszolg Kft. és a Gyomaszolg Ipari Park Kft. részére nyújtott kölcsönök visszafizetési határideje december 31. napja. Rövid lejáratú hitelfelvétel: A rövid lejáratú hitelfelvétel előirányzata nem csökkent a költségvetési rendeletmódosítások során, azonban az I-III. negyedévben hitelfelvételre ténylegesen nem került sor. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: Ezen a jogcímen a E Ft összegű teljesítés a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál jelentkezett, melyet a Tanoda pályázathoz kapcsolódóan vett fel az intézmény még évben. A finanszírozás kiadásai és bevételeinél az átfutó, függő tételek teljesítési adatai jelennek meg. A részben önálló intézmények költségvetésének alakulása az 1-9 hóban Megnevezés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Térségi Humánsegítő Határ Győző Városi Könyvtár Városi Alapfokú Műv.okt.Int. Cigány Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Módosítot t ei Teljesítés Módosított ei. Teljesítés Módosított ei. Adatok E Ft-ban Teljesítés Térségi Humánsegítő Szolgálat A Térségi Humánsegítő Szolgálat gazdálkodását nagyban befolyásolják a folyamatban lévő HEFOP pályázatok. A pályázathoz kapcsolódó kiadások teljesültek, azonban a bevételi forrás kiutalása csak részben történt meg a támogató szervezet részéről. Az intézmény HEFOP P /4.0 pályázata

15 január hónapban záró ellenőrzéssel teljesen befejeződött, ugyanakkor támogatás még nem érkezett az önkormányzat számlájára, a HEFOP Együtt könnyebb elnevezésű pályázat támogatási összegéből kiutalásra került E Ft. A költségvetési bevételek teljesítése időarányosan 54 %-ot mutat. Ezen belül a támogatások 51,62 %- on teljesültek, melyet a következők befolyásoltak: az intézmény gazdálkodásához kapcsolódó társulási normatíva bevételből csak az első félévre eső támogatási összeg érkezett meg, míg a pályázati pénzeszközök teljesítése 34,54 %. A saját bevételek teljesítése meghaladja az éves tervezett összeget, 118,67 %-on áll. Az intézménynél a költségvetési kiadások az 1 9. havi adatok figyelembevételével 73,95 %- on teljesültek, ami az időarányosnak megfelelő teljesítés. Ezen belül a személyi juttatások 74,42 %-ot, s a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok 73,54 %-ot tesznek ki, míg a dologi kiadások 67,76 %-on realizálódtak. Határ Győző Városi Könyvtár A Határ Győző Városi Könyvtárnál szeptember 1. napjával feladatbővülés történt a Gyomaendrőd, Blaha u 21. sz. alatti könyvtár átkerült a Határ Győző Városi Könyvtárhoz. Ennek megfelelően a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola vonatkozásában az előirányzat szeptember 1. napjával zárolásra, míg a Határ Győző Városi Könyvtár előirányzata a zárolt összeggel megemelésre került. Tekintettel azonban arra, hogy a augusztus hóra vonatkozó munkabér és közüzemi számlák teljesítése még a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola kiadásai között szerepel, ezért a Könyvtár előirányzatait korrigálni kell a tényleges költségek ismeretében a következő költségvetési rendelet módosításkor. A feladatbővülés miatt tehát a vizsgált időszak időarányos teljesítése nem mutat valós képet, s a szeptember 1-jét követő időszakban a havonta jelentkező kiadások jelentősen növekedni fognak az előző havi kiadásokhoz képest. Összességében megállapítható, hogy az 1 9. havi költségvetési kiadások teljesítése 66,63 % - melyek közül a személyi juttatások (64,69 %-os) és a hozzájuk kapcsolódó munkaadói járulékok (65,08 %-os), valamint a dologi kiadások (68,51 %-os) teljesítése - időarányosan megfelelő; és a működési bevételei 67,57 %-kal is megfelelően teljesültek. Mindemellett az év hátralévő részében a takarékos gazdálkodás elengedhetetlen lesz annak érdekében, hogy az intézmény ne lépje túl a rendelkezésre álló költségvetési keretet. Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézménynél szeptember 1. napjával feladatnövekedés történt. A Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény augusztus 31. napjával megszűnt, s képzéseivel néptánc és társastánc - beintegrálódott a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe. Az intézmény ezen feladatbővüléssel kapcsolatos bevétel- és kiadás előirányzat módosítása megtörtént, mely jelenleg torzítólag hat az 1 9. havi időarányos teljesítésre. A feladatbővülés miatt szeptember 1-től kezdődően a havonta jelentkező kiadások jelentősen növekedni fognak az előző havi kiadásokhoz képest. Összességében az intézmény 1 9. havi költségvetési kiadásainak teljesítése 66,49 % - melyek közül a személyi juttatások 66,32 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 66,95 %- ban, a dologi kiadások 62,01 %-ban teljesültek -; ugyanakkor az intézmény működési bevételei csupán 52,98 %-ban teljesültek. 15

16 Mindemellett az év hátralévő részében a takarékos gazdálkodás elengedhetetlen lesz annak érdekében, hogy az intézmény ne lépje túl a rendelkezésre álló költségvetési keretet. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a szeptember 30-ig bevételi előirányzatát 79 %-on teljesítette, a kiadások 82 %-ban teljesültek. Gazdálkodása az eltelt időszakban egyrészt az elnyert pályázatok - a Kis Bálint Általános Iskolával közös HEFOP Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése elnevezésű és a HEFOP Együtt könnyebb elnevezésű pályázat - megvalósítására, valamint pénzügyi kötelezettségeinek rendezésére irányult. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár az egész évre vonatkozóan átutalta a kisebbségi önkormányzat számlájára. A kisebbségi Önkormányzat az állami támogatásból az általános működésre 555 E Ft-ot, a feladatalapú támogatásra pedig 214 E Ft-ot kapott. A HEFOP Együtt Könnyebb pályázat megvalósításának előfinanszírozása Gyomaendrőd Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján történt, melynek értelmében E Ft került átvételre az önkormányzattól. A Kisebbségi Önkormányzat március 25-én készítette el az egyszerűsített projekt előrehaladási jelentését, mely alapján E Ft támogatás teljesítése dokumentálásra került. A megítélt támogatásból november 27-én a E Ft összegű előleg érkezett meg, majd július hónapban jóváírásra került E Ft, mely összeg Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé átutalásra került az előfinanszírozás csökkentésére. A pályázat végleges elszámolása június 30-án megtörtént. A pályázat során megítélt támogatásból még kiutalatlan E Ft, melyből a megállapodás alapján az önkormányzatnak jár még E Ft. A HEFOP Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése elnevezésű pályázat megvalósítása során kifizetésre került 993 E Ft kiadás, melyből 362 E Ft támogatás kiutalásra került. A kiutalatlan támogatás összege 631 E Ft január és február hónapban a Kisebbségi Önkormányzatnál folyamatban lévő mindhárom HEFOP-os pályázat elszámolását ellenőrizte az Irányító Hatóság, melynek során a TANODA pályázat elszámolását elfogadta és 693 E Ft támogatás kiutalását engedélyezte, melynek utalására július 16-án került sor. A kisebbségi Önkormányzat HEFOP A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére nyári fejlesztő tábor megvalósítására pályázatot nyert. Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata pénzügyi helyzete rendezése érdekében árverés útján értékesítette 10 hektárnyi termőföldjét, melyből E Ft bevétele realizálódott. A befolyt bevételből rendezésre került a évben felvett E Ft összegű Mikrohitel és kamata, kifizetésre kerültek a Fő út 80. ingatlanhoz kapcsolódó közüzemi tartozások 492 E Ft összegben. Visszafizetésre került 576 E Ft összegű pályázaton elnyert támogatás és kamata, melyet a kisebbségi Önkormányzat nem tudott felhasználni. A pályázatok előfinanszírozására a kisebbségi önkormányzat E Ft-ot fordított. Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata A Német Kisebbségi Önkormányzat szeptember 30.-ig bevételi előirányzatát 108 %-ban, kiadási előirányzatát pedig 45 %-ban teljesítette. Az állami támogatást a Magyar Államkincstár az egész évre vonatkozóan átutalta a kisebbségi önkormányzat számlájára. A kisebbségi Önkormányzat az állami támogatásból az általános működésre 555 E Ft-ot, a feladatalapú támogatásra pedig 142 E Ft-ot kapott. A kisebbségi önkormányzatnak 84 E Ft többletbevétele keletkezett az anyanyelvi tábor megvalósításával kapcsolatosan, mely 16

17 összeggel a költségvetés módosítása válik szükségessé. A német anyanyelvi tábor megrendezésére évben a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványhoz erre a célra benyújtott pályázata nem nyert, így a rendezvény költségeit az Önkormányzat teljes egészében saját költségvetéséből biztosította. Az önálló intézmények I-III negyedévre vonatkozó szöveges beszámolóját mellékelten csatoljuk. Gyomaendrőd Város Önkormányzat gazdasági helyzetének várható alakulása év végéig Az év hátralévő részének gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolják az alábbi események: Gyomaközszolg Kft.-nek E Ft összegű kölcsön biztosítása Gyomaszolg Ipari Park Kft.-nek nyújtott E Ft összegű kölcsön. Mindkét Kft. azzal a feltétellel kapta meg a kért kölcsön összegét, hogy legkésőbb december 31. napjáig visszafizetik az önkormányzat felé. Amennyiben vállalt kötelezettségének nem tud eleget tenni a két cég, úgy a város költségvetéséből a E Ft-nak forrást kell kijelölni. Az önkormányzat további kintlévőségei: Békési Kistérségi Társulásnak pályázati forrás megelőlegezése címen juttatott E Ft összegű kölcsön. Visszafizetési határidő: november 15. Liget Fürdő Kft.-nek évben E Ft összegben nyújtott tulajdonosi hitel. Visszafizetési határidő: december 31. A Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága szeptember 9. napjától szeptember 18. napjáig helyszíni ellenőrzést tartott önkormányzatunk 4 intézményében (Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Térségi Szociális Gondozási Központ, Térségi Humánsegítő Szolgálat). Ellenőrzés tárgya: a évben igénybevett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása alapjául szolgáló adatok megalapozottságának, jogszabályi előírásoknak való megfelelésének vizsgálata. Az ellenőrzés által feltárt nem vitatható hiányosságokból adódóan az önkormányzatnak E Ft összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet kamataival (480 E Ft) együtt október 7- én a MÁK felé visszafizettünk. A visszafizetési kötelezettség az alábbi intézményeket érinti: Térségi Szociális Gondozási Központ (5.492 E Ft+461 E Ft kamat) Alapfokú oktatási intézmények (230 E Ft+19 E Ft kamat) A normatíva visszafizetés forrásának meghatározására a Térségi Szociális Gondozási Központ az alábbi intézkedési tervet készítette: Az önkormányzatnál működési tartalékba rendelkezésre álló összeg: E Ft Elmaradt térítési díjból származó többletbevétel: 870 E Ft Kötelezettségvállalásból: E Ft. Az önkormányzat az ellenőrzés által feltárt hiányosságok közül bizonyos megállapításokat nem fogadott el, azok vonatkozásában az ellenőrző szerv felé észrevételt tett. A kifogásolt tételekre jutó normatív támogatás összege E Ft. A város költségvetését elemezve az év hátralevő részében az alábbi többletkiadások, bevételkiesések, illetve megtakarítások, többletbevételek várhatóak: Többlet kiadás Útberuházásokhoz kapcsolódó tervek évre eső része (Hunyai összekötő út és Öregszőlő): E Ft 17

18 Szennyvízberuházás tervek (Endrődi és Áchim utca): 360 E Ft Közmunka dologi többlet kiadás: E Ft Városgazdálkodás dologi többlet kiadás: E Ft Közbeszerzési eljárások költségei: E Ft Rendezvények, előadások, kiadványok többlet költsége: E Ft Révzugi szivattyúház működtetésének költsége: E Ft Kisegítő szolgálat többlet dologi kiadása: E Ft Új Önkormányzati tulajdonú Kft. gép, eszközpark vásárlás: E Ft A két Kft.-nek nyújtott kölcsönök meg nem térülése évben: E Ft Gyomaközszolg Kft októberi kölcsön kérelme: E Ft Bevétel kiesés 8 db útépítés lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetésének elmaradása: E Ft Megtakarítás Praxisjog vásárlásához kamatmentes hitel biztosítása: E Ft Hivatali informatikai fejlesztésből: E Ft Vizit betegszállító Kft. részére biztosítandó kölcsön: E Ft Park szakfeladat fejlesztésre tervezett keretből: E Ft Kamatkiadás: E Ft SZJA kiegészítés csökkenésre tervezett keretből: E Ft Többlet bevétel évi jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása: E Ft Kamatbevétel (folyószámla utáni kamat, lekötött betét utáni kamat, Békési Kistérség kölcsön utáni kamat): E Ft Várható többlet adóbevétel: E Ft Várható adóbevételek a negyedik negyedévben Adónem Tervezett bevétel (E forint) Beszedett adó összege (E forint) Teljesítés %- ban Várható bevétel december szeptember 30-án 31-ig (E forint) Építményadó , Telekadó , Magánszemélyek , kommunális adója Idegenforgalmi adó , Iparűzési adó , Gépjárműadó , Pótlék, bírság , összesen Év végéig a várható adóbevételek meghaladják a tervezettet közel E Ft-tal. (Adatszolgáltatás: Havelda Jánosné osztályvezető) 18

19 A város utolsó negyedéves gazdálkodását, likviditási helyzetét jelentős mértékben befolyásolják azok a folyamatban lévő beruházásaink, melyeknek pénzügyi rendezésére október, november és december hónapokban kerül sor: 8 db belterületi útberuházás számlájának kiegyenlítése október 14-én megtörtént. A bruttó E Ft forrásaként a költségvetés tervezése során a kötvény került kijelölésre. A Selyem út III. ütem beruházás bruttó költsége E Ft. A befejezés és pénzügyi rendezés határideje október 31. A beruházáshoz kapcsolódó támogatás ( E Ft) folyósítása utólag, a pénzügyi rendezést követően történik. A Kirendeltség épületének akadálymentesítése október 31. napjával befejeződik. A beruházási összköltség E Ft, pályázati forrás E Ft, saját erő szükséglet 950 E Ft. A finanszírozás ennél a beruházásnál is utólag történik. A Belvíz II. ütem befejezésének határideje november 30. A beruházás bruttó költsége E Ft, melynek forrása a lekötött betét formájában rendelkezésünkre álló E Ft összegű pályázati pénz, illetve a E Ft összegű saját erő forrásaként a kötvény került kijelölésre. Konferencia központ létrehozására E Ft támogatást nyert önkormányzatunk. Ezen feladat elvégzésének, pénzügyi megvalósításának határideje május évben a bruttó költségből előreláthatólag E Ft fog felmerülni, melyet szintén meg kell előlegeznie az önkormányzatnak. Közmunka pályázat október március 31. között. Bruttó költség E Ft, nyert támogatás összege E Ft évet terhelő, ténylegesen felmerülő kiadás előreláthatólag E Ft. Önkormányzatunk arra törekszik, hogy a beruházásokhoz szükséges saját erő biztosítása oly módon történjen, hogy évben ne legyen szükség a kötvényforrás igénybe vételére. Ezt a célkitűzést nagy mértékben befolyásolja és veszélyezteti az a tény, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódóan az önerő biztosításán túl a pályázati támogatások összegét is több hónapra meg kell az önkormányzatnak előlegeznie. Amennyiben a Gyomaszolg Ipari Park Kft. és a Gyomaközszolg Kft évben rendezni tudja az önkormányzat felé fennálló tartozását, illetve figyelembe véve a többletkiadásokkal és bevételkiesésekkel csökkentett kiadás megtakarításokat és többletbevételeket (adó, kamat stb.), úgy az önkormányzat rendelkezésére állna annak a 8 db belterületi útépítésnek a költsége, melynek forrásaként év elején a kötvényt jelölte ki a Testület. A költségvetésben megtervezett hiány összege E Ft. Ez a hiány év végéig várhatóan nem fog realizálódni, mivel a tartalékban védelmi övezet per címén megtervezett E Ft kifizetésére nem kerül sor, ugyanis a per évben nem zárul le. Az önálló intézmények beszámolóiból kitűnik, hogy év végéig a gazdálkodásukhoz, a költségvetésükben rendelkezésre állnak a források, a folyamatos működést az intézményvezetés elmondása szerint biztosítani tudja. Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat I- III. negyedévi beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal 19

20 Gyomaendrőd, október 15. Vass Ignác s.k. Hangya Lajosné s.k. Izsó Csaba s.k. Szabó Balázsné s.k. Bizottsági elnök Bizottsági elnök Bizottsági elnök Bizottsági elnök Ikt.szám: 1114 / 2008 Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/ ; Fax/ : 06-66/ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: OM azonosító: A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményfinanszírozásának alakulása szeptember 30-ig 1. Az intézmény működési támogatásának alakulása január 1. és szeptember 30-a között Eredeti előirányzat Teljesítés Önkormányzati támogatás Felújítás, felhalmozási kiadások szeptember havi nettó bér Módosított támogatás Időarányos támogatás Módosított teljesítés Alulfinanszírozás eft A látszólagos alulfinanszírozást okozó tényezők ismertetésére a következő alpontokban kerül sor. 2. Bevételi források alakulása 2.1 Alaptevékenység bevételei Az intézmény működési bevételei szeptember 30-áig eft összegben teljesültek (a fordított adózás miatti könyvelési tétel okozta bevétel nélkül), mely a 12 hónapra vetített időarányos előirányzathoz képest 833 eft-tal marad el. Azonban az intézmény bevételeinek teljesítése 10 hónaphoz kötődik (július, augusztus kivételével), ezért a következő táblázat szemlélteti a bevételek tényleges alakulását. ebből Megnevezés Gyomae. Csárdasz. Előirányzat megoszlása

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS A képviselő-testület 2011. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről Ikt. szám: 91-73/2011. Előterjesztés jellege: Rendelet-tervezet

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének módosításáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 169-24/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő - testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. III. negyedéves beszámolója Tárgykört rendező

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat költségvetési terve az alábbi pontokon módosul: Központi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől

Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől Balatonkenese Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.09) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről Pusztaszabolcs Nagyközség Jegyzője Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu Készítette: Percze Szilvia jegyző Markóné Kubicsek Erika

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének I.-III. negyedévi helyzetéről MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma: 235-24/2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő- testülethez - Mátészalka Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

2015 PMINFO - II. negyedév

2015 PMINFO - II. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 417930 1254 17 0415 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztés Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2012. évi költségvetését

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 4. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása Az előterjesztés száma: 189/ 2013 A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről

- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete. a 2009. évi költségvetés teljesítéséről - 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2010. (IV.21.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez. Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének I. félévi beszámolójáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4700. Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 501-358. Fax.: 501-360. Száma:169-26/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Mátészalka Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022. M E G H Í V Ó Bucsa Község Önkormányzat Kertészsziget Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1. Tel.: 66/493-100. Tel.: 66/494-022.

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000

Bevételek Összeg (Ft) Kiadások Összeg (Ft) Mód. ei. 820.777.000 820.777.000 Előterjesztő: Kiss Tibor polgármester Előterjesztés Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) számú rendelete 2014. IV. negyedévi módosítására

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 213. július 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben