Tiszaújvár os Önkor mányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Átírás

1 1.2. tájékoztató tábla Tiszaújvár os Önkor mányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer Ft-ban K I A D Á S O K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi tény évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint Módosított előirányzat a 4/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez évi teljesítés ig Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Lakosságnak juttatott támogatások Szociálpolitikai ellátások Működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívül Működési célú támogatásértékű kiadás Garancia és kezességváll. szárm. kifiz.áht-on kívül Kamatkiadások Egyéb pénzbeli juttatások Pénzforgalom nélküli kiadások 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások kiadásai Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. Eu-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívül Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök Működési célú kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök Tartalékok Általános tartalék Céltartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( )

2 1.2. tájékoztató tábla Tiszaújvár os Önkor mányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer Ft-ban Előirányzatcsoport száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi tény évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint Módosított előirányzat a 4/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez évi teljesítés ig Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Köcsönök törlesztése, adott kölcsönök Forgatási célú értékpapírok vásárlása Betét elhelyezés Egyéb finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlás, visszavásárlás Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsönök törlesztése, adott kölcsönök Befektetési célú értékpapírok vásárlása Betét elhelyezés Egyéb finanszírozási kiadások K I A D Á S O K KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) Közfoglalkoztatottak, közfoglalkoztatást szervezők (fő) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Költségvetési hiány, többlet = költségvetési bevételek - költségvetési kiadások FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú műveletek egyenlege Finanszírozási célú műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

3 1.1. tájékoztató tábla Tiszaújvár os Önkor mányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Ezer Ft-ban B E V É T E L E K Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi tény évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint Módosított előirányzat a 4/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez évi teljesítés ig Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos működési bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatás ellenértéke Egyéb sajátos bevétele Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Működési célú hozam- és kamatbevételek Működési célú általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Vállakozók kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adóhoz kapcs. pótlékok, bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó 4.4. Bírságok, talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Fejlesztési célú támogatások 6.5. Címzett és céltámogatások 6.6. Egyéb központi támogatások Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb szervektől átvett támogatás értékű működési bevételek Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb szervektől átvett támogatás értékű felhalmozási bevételek

4 1.1. tájékoztató tábla Tiszaújvár os Önkor mányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer Ft-ban Előirányzatcsoport száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése évi tény évi eredeti előirányzat a 6/2012. (III.02.) önkormányzati rendelet szerint Módosított előirányzat a 4/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez évi teljesítés ig Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívül Előző évi pénzmaradvány átvétele összesen: Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele Kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1-9.) Pénzforgalom nélküli bevételek Működési célú pénzmaradvány Felhalmozási célú pénzmaradvány Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Működési célú hitelfelvétel Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú értékpapírok értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú értékpapírok értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5 2. tájékoztató tábla Ezer forintban éve kötelezettség kifizetés után Köt. váll. Összes vállalt évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen =( ) 1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Működési célú egyéb kötelezettségek (Ft) "Tiszaújváros jövőjéért" Alapítvány támogatása Ügyvédi feladatok Könyvvizsgálati feladatok Internet hozzáférés Informatikai hálózaton üzemelő számítástechnikai berendezések karbantartási díja Informatikai hálózat üzemeltetési díja Rádiófrekvenciás hálózat üzemeltetés karbantartás Vezetékes telefon szolgáltatás Magyar Telekom Nyrt Telefon alközponti szolgáltatás Mobiltelefon szolgáltatás Vodafone Zrt Városi Rendelőintézet Fiziko és Balneoterápiás részlegének bérleti díja Canon Hungária Kft. fénymásoló bérleti díja Interelektronik-Plusz Kft. fénymásoló bérleti díja Tiszaújvárosi Krónika kiadása Intézmények világítási rekonstrukció bérleti szerződés /10 év/ Önkormányzati vagyonbiztosítás Települési szilárd hulladékok kezelése Polg.Hivatal év felettiek szemétszállítási díja Vagyonvédelmi technikai rendszer távfelügyelete Gordius pénzügyi program Polgármesteri Hivatal GovSys Iktatóprogram karbantartása Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban EcoStat integrált gazdasági, gazdálkodási programrendszer

6 2. tájékoztató tábla éve kötelezettség kifizetés után Köt. váll. Összes vállalt évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen =( ) 26. Felvonó karbantartása Klímaberendezések karbantartása WIFI végpont üzemeltetés Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 31. Magyar Telecom Nyrt. Telefon költség Vodafon Kft. Telefon költség TIGÁZ Zrt.gáz vásárlás ÉMÁSZ Zrt.villamos energia TiszaSzolg Kft. Fűtés dij TiszaSzolg Kft. Távhő karb.tart TiszaSzolg Kft. Gondozóház bérleti dij Vagyonvill Miskolc BT. Tűzjelző karbantart AVE Miskolc Kft. Szemét szállítás Gombos Sándor gázkészülék karbantartás Felaxy 2000 Kft. Tűzjelző távfelügyleleti díj Fireline Kft. Tűzjelző karbantartás Schindler Hungary Lift Kft karbantartás AVAS Lift Kft. Felvonó-Lift karbantartás Miskolc Lift Kft. Felvonó-Lift karbantartás Magyar Posta Zrt. Postai szolgáltatás MOL Nyrt. Üzemagyag Plussz 92 Ip. Ker. és Szolg. Bt. Munka- és tűzvédelem Computrend Kft. Szoftverkövetés és adatkarb Allianz Hung. Bizt. Zrt. Gépkocsi biztosítás Invitel Távközlési Zrt műsorszolgáltatás ÉRV ZRT vízszolgáltats Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ JakabNet Szoftverház Kft. (Közszolgálati Szolftverház Kft. volt) - CSSK és GYJ. Kötelezően vezetendő nyilvánatartás programja Számadó Kft. - Területi szoc.gond.program rendszere, Szociális intézmények ellát. Pénzügyi program rensz.és felügyelete

7 2. tájékoztató tábla éve kötelezettség kifizetés után Köt. váll. Összes vállalt évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen =( ) 57. Elektronika Kft., Fibenet Zrt., Invitel Zrt. - "Ezüsthíd" Gondozóház kábel TV szolgáltatás Elektronika Kft., Fibernet Zrt., Invitel Zrt.- "Tisza-parti" Szabadidő Ház internet szolgáltatás Napközi Otthonos Óvoda Köznevelés éves előfizetési díja Közoktatási és köznevelési tanácsadó éves előfizetési díja Magyar Közlöny éves előfizetési díja Pedagógia jogi értesítő Vezetői tanácsadó Óvodavezetési ismeretek éves előfiz.díja Óvodai nevelés éves előfiz Óvodai Jogfutár éves előfiz Jogalkalmazás a közoktatásban éves előfiz Óvónők kincsestára éves előfiz Bon-Copy fénymásoló karb. díj Postafiók bérleti díj Kassai László munkavéd. megbíz T-Systems telefonszolgáltató Invitel telefonszolgáltató Vodafone telefonszolgáltató BC Sport Kft. (vízhez szoktató program) Durucz Istvánné fejl. Ped Tóthné Szabó Anna szurdoped. fejl Szőke Szilvia fejl.ped Érintésvédelem éves felülvizsgálat

8 2. tájékoztató tábla éve kötelezettség kifizetés után Köt. váll. Összes vállalt évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen =( ) 83. Derkovits Kulturális Központ 84. Ügyelői feladatok ellátása Havi műsorfüzet Havi plakát Kábel TV előfizetés Internet Tisza-parti fiókkönyvtár Pince bérlet könyvek raktározására Fénymásolók, faxok karbantartása Színes nyomtató karbantartása, használata Számítástechnikai eszközök átalánydíjas műszaki ellátása a Tűz- és munkavédelmi feladatok ellátása Távolsági távbeszélő szolgáltatás (Externet) Internetszolgáltatás DKK aula lakossági internet Mobil telefon szolgáltatás Helyi és helyközi távbeszélő szolgáltatás(telekom) Postafiók bérlet Küldeményforgalmi szolgáltatás Számítástechnikai eszközök és szoftverállomány karbantartása, informatikai hálózat rendszerfelügyelete a Városi Könyvtárban Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 103. Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Gyógyúszás Mozgó szakorvosi szolgálat (nőgyógyászat) Gyermek mozgó szakorvosi szolgálat Felnőtt ortopédia szakellátás Tüdőgyógyászat szakellátás, tüdőgondozó szakellátás

9 2. tájékoztató tábla éve kötelezettség kifizetés után Köt. váll. Összes vállalt évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen =( ) 109. Nőgyógyászati szakellátás, ultrahang diagnosztikai ellátás Urológiai szakrendelés Hasi- pajzsmirígy- emlőultrahang diagnosztika Traumatológia szakellátás Sebészeti szakellátás Képalkotó röntgen diagnosztika Szemészeti szakellátás Bőrgyógyászat szakellátás, gondozó Ideggyógyászat szakellátás Belgyógyászat, diabetológia szakellátás Kardiológia szakellátás, kardiológiai ultrahang Reumatológia szakellátás Mozgásszervi rehabilitáció Iskola fogászati feladatok ellátása Fogászati szakellátás, fogászati röntgen szakmai felügyelet Központi ügyelet szakmai felügyelet ellátása Mosatási díj Felelősségbiztosítás, casco Klíma karbantartás Laboranyag beszerzés Szakmai anyag beszerzés (labor) Fénymásoló karbantartás Gyógyfürdő program Labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis karbantartás Integrált járóbeteg rendszer szoftverkövetés, szoftverügyelet, 133. jogviszony ellenőrzés, adatbázis karbantartás, gyógyszeradatbázis szolgáltatás

10 2. tájékoztató tábla éve kötelezettség kifizetés után Köt. váll. Összes vállalt évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen =( ) 134. Foglalkozás egészségügyi program szoftver frissítés Számviteli számítógépes programrendszer Szövettani vizsgálat Háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás Háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás jogi szakértelmet igényló feladatok ellátása, jogi képviselet televiziós szolgáltatás Elektronikus tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer karbantartás Gyengeáramú rendszerek karbantarása Klíma berendezés karbantartása Felvonó karbantartás Biztonságtechnikai szolgáltatás Üzemanyag beszerzés Könyvvizsgálatai díj Veszélyeshulladék ártalmatlanítás Tűzjelzés fogadás Szakmai berendezések karbantartás Terheléses EKG lízing díj Távhő- és melegvíz-szolgáltatás Víz- és csatornadíj Gázenergia szolgáltatás Villamos áram, gázdíj szolgáltatás Szemétszállítás Postai szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás

11 2. tájékoztató tábla éve kötelezettség kifizetés után Köt. váll. Összes vállalt évi Kötelezettségek a következő években Kötelezettség jogcíme Összesen =( ) 159. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) OTP Bank Nyrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel OTP Bank Nyrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel kamata UniCredit Bank Hungary Zrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel UniCredit Bank Hungary Zrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel kamata UniCredit Bank Hungary Zrt. Szennyvíztisztító telep felújítása hitel UniCredit Bank Hungary Zrt. Szennyvíztisztító telep felújítása hitel kamata OBER Pénzügyi Lízing Zrt lízingdíj OBER Pénzügyi Lízing Zrt kamat Beruházás melléklet szerint Felújítás melléklet szerint Összes kötelezettség (Ft) Kezességvállalások

12 Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejár at és eszközök szer inti bontásban 3. tájékoztató tábla Ezer forintban! Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány dec. 31-én Hitel, kölcsön állomány december 31- én után Rövid lejáratú Hosszú lejáratú OTP Bank Nyrt. Infrastruktúra fejlesztési hitel tőketartozás UniCredit Bank Hungary Zrt. Kistérségi Járóbeteg Szakellátás felújítás hitel tőketartozás OBER Pénzügyi Lízing Zrt. Lízingdíj Összesen (1+6)

13 4. tájékoztató tábla Adósságállomány eszközök szerint Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban december 31-én Nem lejárt 1-90 nap közötti nap közötti Lejárt nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás =(4+ +7) 9=(3+8) I. Belföldi hitelezők 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 4. TB alapokkal szembeni tartozás 5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 6. Szállítói tartozás Egyéb adósság Belföldi összesen: II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen:

14 5. tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban Bevételi jogcím Tervezett Tényleges Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen ebből: Építményadó Idegenforgalmi adó 5. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség Egyéb kedvezmény 9. Egyéb kölcsön elengedése Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

15 Tiszaújváros Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK I. Immateriális javak ( ) Törzsvagyon (03+06) Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak ig leírt forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak Üzleti immateriális javak (10+11) Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak ig leírt üzleti immateriális javak Immateriális javakra adott előlegek ig leírt immateriális javak Immateriális javak értékhelyesbítése 14. II. Tárgyi eszközök ( ) II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok ( ) Törzsvagyon (18+38) Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) ( ) Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók Közforgalmú repülőtér (23+24) Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér ig leírt közforgalmi repülőtér Parkok, játszóterek (26+27) Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek ig leírt parkok, játszóterek Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák Egyéb ingatlanok (35+36) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) ( ) Vízellátás közművei (40+41) Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei ig leírt vízellátás közművei Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték

16 Tiszaújváros Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm Távhőellátás (46+47) Értékkel nyilvántartott távhőellátás ig leírt távhőellátás Közművek védőterületei (49+50) Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei ig leírt közművek védőterületei Intézmények ingatlanai (52+53) Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai ig leírt intézmények ingatlanai Sportlétesítmények (55+56) Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények Állat-és növénykert (58+59) Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert ig leírt állat- és növénykert Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62) Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek Műemlékek (64+65) Értékkel nyilvántartott műemlékek ig leírt műemlékek Védett természeti területek (67+68) Értékkel nyilvántartott védett természeti területek ig leírt védett természeti területek Egyéb ingatlanok (70+71) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő ingatlan beruházás Üzleti ingatlanok ( ) Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter Épületek (78+79) Értékkel nyilvántartott épületek ig leírt épületek Egyéb ingatlanok (81+82) Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok ig leírt egyéb ingatlanok Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás Ingatlanok beruházására adott előlegek Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása 85. II/2. Gépek berendezések és felszerelések ( ) Törzsvagyon (88+93) Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) 89. 2

17 Tiszaújváros Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96) Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102) Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya ( ) Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása 105. II/2. Járművek ( ) Törzsvagyon ( ) Forgalomképtelen járművek ( ) Forgalomképtelen járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek ig leírt forgalomképtelen járművek Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása Korlátozottan forgalomképes járművek ( ) Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása Üzleti járművek ( ) Üzleti járművek állománya ( ) Értékkel nyilvántartott üzleti járművek ig leírt üzleti járművek Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása Járművek beruházására adott előlegek Járművek értékhelyesbítése, visszaírása 124. II/3. Tenyészállatok ( ) Üzleti tenyészállatok ( ) Üzleti tenyészállatok állománya ( ) Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok ig leírt üzleti tenyészállatok Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása Tenyészállatok beruházására adott előlegek Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása 132. III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Egyéb tartós részesedés ( ) Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

18 Tiszaújváros Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés Üzleti egyéb tartós részesedés Egyéb üzleti pénzügyi befektetések ( ) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 143. IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) ( ) Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény ( ) Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) ( ) Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek ( ) Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) ( ) Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. ( ) Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek ( ) Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek ig leírt üzleti. üzem.adott járművek Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok ( ) Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok 176.

19 Tiszaújváros Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) I. Készletek ( ) Vásárolt anyagok ( ) Élelmiszerek Gyógyszerek, vegyszerek Irodaszerek, nyomtatványok Tüzelőanyagok Hajtó és kenőanyagok Szakmai anyagok Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb készletek ( ) Áruk Betétdíjas göngyölegek Közvetített szolgáltatások Követelés fejében átvett eszközök, készletek Értékesítési céllal átsorolt eszközök ( ) Épületek építmények Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Saját termelésű készletek ( ) Késztermékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Befejezetlen termelés, félkész termékek 200. II. Követelések ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok ( ) Helyi adóból hátralék Lakbér, bérleti díj hátralék Térítési díj hátralék Térítési díj hátralék Rövid lejáratú kölcsönök ( ) Működési célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök ( ) Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön Lakosságnak nyújtott kölcsön Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön Váltókövetelések Munkavállalókkal szembeni követelések Egyéb követelések ( )

20 Tiszaújváros Önkormányzata 6.1. tájékoztató tábla ESZKÖZÖK Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték Támogatási program előlege Szabálytalan kifizetés miatti követelés 225. III. Értékpapírok ( ) Kárpótlási jegyek Kincstárjegyek Kötvények Egyéb értékpapírok Egyéb részesedések 233. IV. Pénzeszközök ( ) Pénztárak csekkek, betétkönyvek ( ) Pénztárak ( ) Forint pénztár Valutapénztár Költségvetési betétkönyvek Elektronikus pénzeszközök Csekkek Költségvetési bankszámlák ( ) Költségvetési elszámolási számla Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál Költségvetési elszámolási számla Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla Deviza(betét) számla Idegen pénzeszközök ( ) Közműtársulati lebonyolítási számla Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla Közműtársulati lebonyolítási számla Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla Értékesített lakások bevételének elszámolása Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla Egyéb idegen bevételek számla 259. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( )

21 Tiszaújváros Önkormányzata 6.2. tájékoztató tábla VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mér legben ér tékkel szer eplő for r ásokr ól év Adatok: ezer forintban! FORRÁSOK állományi érték Tartós tőke Tőkeváltozások Értékesítési tartalék 03. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10) Tárgyévi vállalkozási eredmény Előző év(ek) vállalkozási eredménye 10. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( ) helyi adókból származó túlfizetés közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség lakbér túlfizetés egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

22 Tiszaújváros Önkormányzata 6.3. tájékoztató tábla VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről Megnevezés Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Képzőművészeti alkotások 1. Régészeti leletek 2. Képek 3. Szobrok 4. Egyéb képzőművészeti alkotások 5. Gyűjtemények 6. Kulturális javak 7. Egyéb eszközök Összesen: A kimutatások terjedelmükre való tekintettel megtekinthetők a Pénzügyi, Fejlesztési és Városüzemeltetési Osztályon

23 Tiszaújváros Önkormányzata 6.4. tájékoztató tábla VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről Kötelezettségvállalás megnevezése Mennyiség (db) Értéke (E Ft) Kezességvállalás Garanciavállalás 2. Szerződésből eredő kötelezettség 3. Függő kötelezettségek Összesen:

24 Tiszaújváros Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a évben 7. sz. tájékoztató tábla Gazdálkodó szervezet megnevezése Részesedés mértéke (%- ban) Részesedés összege (E Ft-ban) Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (E Ft-ban) 1. Tisza Média Kft. 100, Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. 100, Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. 100, TiszaSzolg 2004 Kft. 98, Borsodvíz Zrt. 0, MITIME Nonprofit Kft. 25, ÖSSZESEN:

25 8. tájékoztató tábla PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Megnevezés Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 005