Kéthely Község Önkormányzatának 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Kéthely Község Önkormányzatának 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szervére és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi (szakfeladaton működtetett) feladat ellátásokra terjed ki Az önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak fő összege A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes évi költségvetését Ft bevétellel, Ft kiadással állapítja meg.: a működési célú bevételeket Ft-ban melyből előző évi működési célú pénzmaradvány Ft. a működési célú kiadásokat Ft-ban ebből: - a személyi juttatások kiadásait Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat Ft-ban - a dologi kiadásokat Ft-ban - az ellátottak pénzbeli juttatásait Ft-ban - átadott pénzeszközöket Ft-ban - állami előleg visszafizetését Ft-ban az általános tartalékot Ft-ban a felhalmozási célú bevételeket Ft-ban melyből előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány Ft-ban a felhalmozási célú kiadást Ft-ban ebből: - a beruházások összegét Ft-ban - a felújítások összegét Ft-ban - helyi lakáshitel nyújtási keret Ft-ban - értékpapír vásárlás összegét Ft-ban - a céltartalékot Ft-ban állapítja meg.

2 2 Az önkormányzat bevételei és kiadásai (1) A 2. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzatot évre megillető állami hozzájárulások jogcímeit e rendelet 1/A. melléklete tartalmazza. 3. (3) A képviselő-testület a évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, költségvetési szervének (Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal) kiadási előirányzatait e rendelet 2/A. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A képviselőt-estület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és felhalmozási jellegű feladatok kiadásait a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg. (5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg. (6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat e rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg. (7) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen: 21 fő valamint ezen belül önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének létszámát 9 főben állapítja meg (2. melléklet). (8) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések 4.. (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitel felvételét nem tervezi. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert amennyiben a községi önkormányzat likviditási helyzete indokolja a számlavezető pénzintézetnél munkabér- és más rövid lejáratú hitel felvételére. A bevételi többlet kezelése (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 15 millió Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 5.

3 (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt. 3 (4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét - a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával - saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja. Általános és céltartalék (1) A képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát Ft összegben állapítja meg, mely pályázati önerőre használható fel.. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát Ft összegben állapítja meg. (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor, egyedi határozatban dönt. 6. Több éves kihatással járó feladatok 7. A községi önkormányzatnak többéves kihatással járó feladata évben nem lesz, lásd 9. melléklet szerint. Előirányzat-felhasználási ütemterv 8. A évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 5. melléklet tartalmazza. Gördülő tervezés A képviselő-testület a tárgyévet követő két évben várható bevételeket és kiadásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi bevételei és kiadásai A községi önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4 4 11. Támogatások (1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 8. melléklete tartalmazza. (2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően döntött. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12. (1) A képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelet 7. -ában átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza át, esetenként Ft keretösszeg erejéig. (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester harminc napon belül tájékoztatja a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz. (4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadásai és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a közös hivatal végzi. (5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. 13. (1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

5 (3) Az intézménynél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők. (4) Az intézmény számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. 5 (5) Az intézmény kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel; éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselőtestület jóváhagyásával vállalhat (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő-testület a 13.. (3) bekezdésben foglalt módon dönt. Az intézményi előirányzat-módosításának szabályai 15. (1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből. (2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. (3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja: a.) Dologi, működési célú pénzeszköz-átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre. b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és beruházási kiadások között előirányzatot módosíthat. c.) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása a képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat. d.) Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja. e.) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás bevételek kivételével) megváltoztathatja. f.) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.

6 (4) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. 6 Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások 16. (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl. (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését. (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére kivéve a többletbevételből történő kifizetést csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesítette. Az intézménynél tartósan üres álláshelyen képződő bérmaradvány elvonásra kerül, az jutalom kifizetésére nem használható fel. (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor (1) Az Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni. (2) A támogatott számadási kötelezettséggel tartozik a részére juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan Az önállóan gazdálkodó intézmény költségvetési támogatását a képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra A képviselő-testület a közalkalmazotti/köztisztviselői illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

7 A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét, nem rendszeres személyi juttatás részeként, bruttó Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és EHO-t is magába foglalja. Szolgáltatási szerződés 22. (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai: (2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e -ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe. (3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni. (4) A szerződéskötés feltétele, hogy a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre. (5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető. (6) A feladat ellátásának a fenntartóval egyeztetett részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg. (7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen: a.) az ellátandó feladatot, b.) a díjazás mértékét, c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn, d.) a szerződés időtartamát, e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint, f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

8 8 Záró és egyéb rendelkezések 23.. (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az évi CXCV. törvény 25. (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. (3) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Kéthely, február 15. Nagy Gáborné jegyző Molnár Balázs polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: február 16. Nagy Gáborné jegyző

9 1. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának Bevételei évi terv Ft Támogatás mód. önk mód. hiva-tal mód.mind 2017.évi tény Önk évi tény Hivatal 2017.évi tény mind évi terv Önk évi terv Hivatal évi terv mind saját bevétel hatósági jogkörhöz köthető igazgatási szolg.díj sajátos működési bevételek átengedett központi adók gépjárműadó helyi adók, pótlékok, bírs építményadó telekadó iparűzésiadó bírság és pótlék egyéb saját bevétel szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak intézményi ellátási díjak Kiszámlázott Áfa Áfa visszatérülések (TOP) Kamatbevételek Közvetített szolg. ellenértéke Késedelmi kamat - egyéb bev Biztosító által fizetett kártérítés készletértékesítés

10 központi költségvetésből önkorm.műk. ált.támogat köznevelési feladatok támogat egyes szoc.és gyermekétk kulturális feladatok támogat mük.célú közp.tám elsz.szárm.bev támogatásértékű bevétel Fejezettől (EU) Fejezeti kezelésű előirányzattól TB pénzügyi alapjaiból Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz áh-on kív egyháztól ingatlan értékesítés részesedés értékesítése kölcsönök visszatérülése pénzmaradvány Értékpapír vissza Állami előleg normatíva elszámolásból Működési bevételek össz.:

11 Felhalmozási bevételek évi terv Támogatás mód. önk mód. hiva-tal mód.mind 2017.évi tény Önk évi tény Hivatal 2017.évi tény mind évi terv Önk évi terv Hivatal Ft évi terv mind intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi költségvetéstől Fejezeti kezelésű előirányzattól-eu-s Elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzatoktól többcélú kistérs.társulástól egyéb önk.társulástól mikrobusz pályázati támogatás felhalmozási és tőke jell.bev. felhalm.célú egyéb bevételek szenyvíz közmű koncessziós díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás egyéb értékesítés osztalék felhalm.kölcsön visszatér Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási bevételek összesen: Működési és felhalmozási bevételek összesen:

12 1/A. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatát megillető normatív állami hozzájárulások jogcímeiről és összegeiről évre vonatkozóan Sorsz. Megnevezés Mennyiségi egység Mutató Összeg (Ft) Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján fő 8, A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása hektár Közvilágítás fenntartásának támogatása km Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása m Közutak fenntartásának támogatása fő Egyéb önkormányzati feladatok támogatása fő Külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása külter.lakos Polgármesteri illetmény támogatása fő I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra fő 6, Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 8 fő 4,0 hónapra Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra fő 6, Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) fő 4,0 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2.melléklete szerinti 4 hónapra fő 4, gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 8 hónapra fő gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 4 hónapra fő Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatása 2017.évben 8 hónapra fő évben 4 hónapra fő Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása fő II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása fő Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés fő Szociális étkeztetés fő Házi segítségnyújtás- társulás által történő feladatellátás fő Időskorúak nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás fő Gyermekétkeztetés támogatása a fin. Szempontból elismert dolgozók bértámogatása fő 6, Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása Ft Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása forint III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:

13 2. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK ÉVI TERV Ft MEGNEVEZÉS Személyi juttatások Munkált. járulékok Dologi kiadások Támogat. és átadott Működési kiad.össz. Beruházások Felújítások Kiadások összesen Létszám (fő) KÖZÖS HIVATAL ÓVODA TÁRSULÁS SZOC.TÁRSULÁS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS #HIV! #HIV! #HIV! KÖZMŰVELŐDÉS IGAZGATÁS TÁMOGATÁSOK MEZŐŐRÖK KONYHA IVÓVÍZ ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAF ÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV! 21 ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS LAKÁSHITEL KIHELY MINDÖSSZESEN #HIV! #HIV! #HIV!

14 2. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK ÉVI TERV Ft MEGNEVEZÉS terv Kötelező feladatok Önként vállalt fel. Államigazgatási fel. KÖZÖS HIVATAL KONYHA KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS EGÉSZSÉGÜGY SEGÉLYEZÉS KÖZMÜVELŐDÉS IGAZGATÁS SPORT TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTADOTT SZOC.TÁRSULÁSNAK ÁTADVA ÓVODAI TÁRSULÁSNAK MEZŐŐRI SZOLGÁLAT ÁLLAMI ELŐLEG VISSZAFIZETÉSE ELSZÁMOLÁS A KP-I KVETÉSSEL CÉLTARTALÉK ÁLTALÁNOS TARTALÉK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELÚJÍTÁS BERUHÁZÁS ÉRTÉKPAPÍR VÁSÁRLÁS LAKÁSHITEL NYÚJTÁSA FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN

15 2. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Ft-ban Működési kiadások évi terv Megnevezés Önkormányzat Közös Hivatal Összesen felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadás átadott pénzek non-profit szervezetnek többcélú kistérségi társulásnak önkormányzatnak -társulásnak egyéb civil szervezetnek - háztartásoknak állami előleg visszafizetése önkormányzati működési kiadások személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeli juttatása működési célú tartalékok előző évi támogatás visszafizetése 0 0 Összesen: Felhalmozási kiadások felmalmozási célra átadott háztartásoknak önkormányzati felhalmozási kiadások beruházás felújítás értékpapír vásárlás felhalmozási céltartalék Összesen: Működési és felhalmozási kiadások összesen:

16 2/A.melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez KÖZÖS HIVATAL ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI Ft MEGNEVEZÉS 2017.terv 2017.IV.névi mód évi tény évi terv Köztisztviselők illetménye Jutalom Jubíleumi jutalom Utazási kiadások Egyéb költségtérítés Megbizási díj Cafetéria Végkielégítés Egyéb személyi Személyi juttatások Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Kifizetői szja Munkahelyvédelmi alapba Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok Informatikai szolgáltatások Egyéb kommunikációs szolg Közüzemi díjak Bérleti díj Karbantartási kiadások Továbbszámlázások Szakmai tevékenys.segítő Egyéb szolgáltatások Kiküldetés Áfa Egyéb dologi kiadás Vásárolt étk. 0 Fizetendő Áfa 0 Dologi kiadások összesen Beruházási kiadások Kiadások összesen:

17 2/B. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez KONYHA ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI Ft Megnevezés terv mód évi tény évi terv Közalk. Illetmény Közl. költségtérítés Jutalom Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés Megbízási díj Személyi juttatások összesen Szociális hozzájárulás adó Eü. hozzájár Munkáltatói szja Táppénz Járulékok összesen Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzés Informatikai szolgáltatások igény Egyéb kommunikációs szolg Tárgyi eszközök Közüzemi díjak Bérleti és lízing díjak Karb., kis jav. szolg Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások ÁH. Be Szakmai tevékenységet segítő s Egyéb szolgáltatások Biztosítási díjak Kiküldetések kiadásai Reklám-és propagandakiadások Mük.c. előzetesen felsz. ÁFA Egyéb dologi Vásárolt étkezés Fizetendő Áfa Dologi kiadások összesen Működési kiadások

18 3. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése FELÚJÍTÁSOK ÉVI TERV Pályázati támogatással tervezett 2018.terv Közös hivatal épület fűtés korszerűsítés Temető út felújítás Dózsa Gy. U. és Arany J. u. település központ felújítás Magyari és Balaton utca nyugati oldalán járda építés TOP SO Helyi gazdaság fejlesztése (fordított ÁFÁs tevékenység) TOP SO A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével TOP SO Szociális alapszolgáltatások fejlesztése VP hegyi út felújítása Összesen Koncessziós díj terhére Ívóvízhálózat felújítása Csatornahálózat felújítás Összesen: Pályázati támogatás nélkül megvalósuló Ady E. u. 33. melléképület bontás Bérház felújítás Bérlakások fa szerk festés anyag beszerzés (6 és 4 lakásos) TOP SO Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Összesen: Felújítások mindösszesen: melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez BERUHÁZÁSOK ÉVI TERV Feladat megnevezése 2018.terv Pályázati támogatással megvalósuló TOP SO kerékpárút TOP SO A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével TOP SO Szociális alapszolgáltatások fejlesztése TOP SO Helyi gazdaság fejlesztése Rendezési terv készítése Összesen

19 Pályázati támogatás nélkül buszmegálló üvegezés áthúzódó számla TOP SO A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével VP hegyi út felújítása önerő Ház vásárlás Íróasztal, szék, légzésfigyelő beszerzés védőnő új csapok és megvilágítás kialakítása a temetőben Összesen Beruházások mindösszesen: Felújítások, beruházások összesen:

20 5. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-felhasználási ütemterv évi terv Ft Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZ. Önkorm. Saját működési bevételei Központi költségvetésből kapott állami hjár Támogatásértékű és átvett pénzeszköz Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Előző évi várható pénzmaradvány Értékpapír visszavásárlás Összes bevétel: Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. ÖSSZ. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadások Segélyek Felújítások Beruházások Értékpapír vásárlás Felhalmozási célú pénzeszköz Tartalékok Összes kiadás

21 6. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2018.,2019.,2020. évi alakulásáról (ezer Ft-ban) Megnevezés 2018.évre 2019.évre 2020.évre I.Működési célú bevételek és kiadások Önkormányzatok saját bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatások, átvett pénzeszközök Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapír visszavásárlás Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű és működéso célú pénzeszköz átadás Tartalékok Támogatások /segélyek/ Értékpapír vásárlás Állami előleg visszafizetése Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 0 0 Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú egyéb bevétel Felhalmozási célú bevételek összesen: Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 0 Lakáshitel Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: Ft

22 7. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának összevont mérlege évi terv Ft Bevételek Kiadások Pénzforgalmi bevételek terv Pénzforgalmi kiadások terv Működési célú Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Önkormányzatok saját műk.bevételei Dologi kiadások Központi költségvetési támogatás Segélyek Támogatásértékű bevétel Kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű műk kiadás Működési pénzmaradvány Működési célú pénz átadás Értékpapír visszavásárlás Normatíva visszafizetés 0 Működési célú tartalék Felhalmozási célú Felhalmozási célú egyéb bevételek Felhalmozási célú Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Lakáshitel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 Beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány Felújítások Felhalmozási céltartalék Értékpapír vásárlás Ft Bevételek összesen: Kiadások összesen:

23 8. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Megnevezés Összeg (ezer Ft) Helyi adónál a mentesség összege: Építményadó Helyiségek hasznosításából származó bevétel kedvezménye 0 Lakossági és közösségi szolgáltatások támogatása Megnevezés Összeg (ezer Ft) 0

24 9. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Kéthely Község Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban Összes Sorszám Feladat megnevezése kötelezettség én 1. 0 Ebből fennálló Törlesztés 2018.év 0 Összesen: 0 0

25 Kéthely Község Önkormányzatának európai uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei évben Ft-ban 10. melléklet az 5/2018.(II.16.) önkormányzati rendelethez Feladat megnevezése évi bevétel évi kiadás Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez TOP Kerékpárút TOP Termelői piac TOP Bölcsöde TOP Szociális VP Hegyi út Összesen