PRECÍZ Információs füzetek

Átírás

1 PRECÍZ Információs füzetek Informa cio k, Mo dszerek, O tletek e s Megolda sok a Precıź Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerhez T21. Elektronikus bank június 24.

2 Tartalomjegyzék Elektronikus bank... 3 Banki átutalások... 5 Határidős kötelezettségek lista... 5 Banki átutalások készítése... 6 Banki átutalások karbantartása... 7 Banki átutalás sablonok használata Napi utalásokhoz engedélyezési lista Banki átutalások feladása Banki kivonatok Banki kivonatok átvétele Bankforgalmi tételek gépi kontírozása Banki kivonatok karbantartása Beérkezett banki utalások szétbontása Bankforgalmi adatok karbantartása CHKBFORG Posta csekkes be izetések

3 Elektronikus bank Az elektronikus banki modul a Pénzügy modulban tala lhato meg. Azok az u gyfeleink tudja k haszna lni, akik rendelkeznek ko zvetlen banki adatkapcsolattal. Az elektronikus banki modul re ve n banki a tutala sokat tudunk ke szı teni, bank kivonatok feldolgoza sa t, leke rdeze se t e s automatikus leko nyveltete se t ve gezhetju k el, valamint postai csekkes befizete seket tudunk feldolgozni. Elo szo r is ta je kozo dnunk kell, milyen banki termina lt haszna l a bankunk. Az elektronikus banki modul jelenleg 11 fe le banki termina llal kompatibilis, de szakembereink ba rmelyik banki rendszerrel o szsze tudja k kapcsolni a programot. A ku lo nbo zo banki termina lokat a rendszer banktıṕuske nt definia lja, e s elso le pe sben ki kell va lasztanunk, melyik banktıṕust szeretne nk haszna lni. A Törzsadatok => Törzsadatok karbantartása => Rendszerparaméterek karbantartása menu pontot va lasszuk ki. A Rendszerparaméterek karbantartása (P119) ke pernyo n kattintsunk a jobb also sarokban tala lhato Rendszerváltozók gombra. A Változók ke pernyo bal oldala n va lasszuk ki egy pipa val isme t a Rendszerváltozókat, majd a ne gyzetra csos re szre dupla n kattintva vigyu nk fo l egy u j va ltozo t, melynek a megneveze se: BANKTIPUS. Az Érték mezo be pedig azt a banknak megfelelo ko dot kell megadnunk, amely banknak az u gyfelei vagyunk. Ha az elektronikus banki modult to bb bank esete ben is szeretne nk haszna lni, az e rte k mezo be ıŕjunk 0-t (nulla t). A banktıṕusok ko djai: 0: nincs alapértelmezett bankrendszer több bank esetén használatos; 1: Raiffeisen Bank (DOS); 2: Electra; 3: Raiffeisen Expressz; 4: OTP; 5: Spectra; 6: BB Business terminál (DOS); 7: Magyar Államkincstár 8: Inter_Europa Bank (Bankonet); 9: Multicash (Of ice Net); 10: CIB Elektronikus Terminál; A: OTP-Electra; B: MKB Electra. 3

4 To bb bankos megolda s esete n (0) a banki a tutala sok a tada sa e s a banki kivonatok a tve tele elo tt meg kell hata roznunk a banktıṕust, uta na enged csak tova bb a program a ko vetkezo ke pernyo re. A banknaplo bea llı ta saina l nagyon fontos a jelleg, aminek bank naplónak kell lennie. A típusna l egyoldalas szerepeljen. A bankszámlaszámot is be kell ıŕnunk, a banki a tutala s sora n innen szedi a program a mi banksza mlasza munkat, a banki kivonatok a tve tele esete ben pedig ez alapja n azonosı tja be, hogy a banki te teleket melyik naplo ba helyezze. Deviza s banknaplo esete ben meg kell adnunk a naplo ban haszna latos devizanemet (Deviza) is. 4

5 Banki átutalások Határidős kötelezettségek lista Az elektronikus banki a tutala sok munkafolyamata nak elso le pe se a hata rido s ko telezettse gek lista ja nak leke rdeze se. Az Határidős követelések/kötelezettségek lekérdezése (F26) ke pernyo a rendezetlen folyo - sza mla s ko telezettse gek e s/vagy ko vetele sek izete si hata rido re valo legyu jte se t teszi leheto ve. A ke pernyo bal felso sarka ban tala lhato Listázás gombra kattintva az Határidős követelések/ kötelezettségek listázása (F260) ke pernyo n a izete si hata rido e s a naplo k megjelo le se vel leke rdezheto az aktua lis utala sok lista ja. A lista ve ge n la thato a partnerenként összesített Tartozik e s Követel forgalom, valamint ezek egyenlege forintban e s deviza ban is. 5

6 Banki átutalások készítése Ha iktatott sza mla a ltal szeretne nk banki a tutala st kezdeme nyezni, a Banki átutalások készítése menu pontot kell kiva lasztanunk. A Bankbizonylatok készítése (X411) ke pernyo n va lasszuk ki azokat a bejo vo sza mla inkat, amelyeknek ellene rte ke t a t szeretne nk utalni. A bejo vo sza mla k ko zo tti kerese sre szolga lnak segı tse gu l a izete si hata rido, a sza mla naplo e s a partner mezo k. Mező Bank Kelt Fiz.ha. Szla. napló Partner Tartalom Itt választhatjuk ki, hogy melyik bankból kívánjuk kiegyenlíteni a számlát. A szótár gomb, vagy a billentyűzeten az F1 billentyű lenyomásával választhatjuk ki a banknaplóink közül a megfelelőt (a program ebből a naplóból veszi a bankszámlaszámunkat is, ezért fontos, hogy a kiválasztott banknaplóban a bankszámlaszám mező ki legyen töltve!). A megbízás dátuma (alapesetben a mai napot kínálja fel a program). A szótár gomb, illetve a billentyűzeten az F1 gomb megnyomásával korábbi dátumokban keresni lehet. Fizetési határidő: adott naphoz képest a még rendezetlen tételeket gyűjti le a program. A beírt fizetési határidőhöz képest lehet: < korábbi < = korábbi és aznapi = csak az aznapi > későbbi >= későbbi és aznapi dátumú a lekérés. A bejövő számlák naplója, amelyből a tartozásokat szeretnénk kiegyenlíteni. A partner sorszámának megadásával lekérhetjük ado partner rendezetlen folyószámla tételeit, illetve ha üresen hagyjuk a mezőt, akkor az összes partner rendezetlen állományának listája jelenik meg. 6

7 A ke pernyo jobb also sarka ban tala lhato ma trix ha romfe le szempont szerint ad leheto se get a te telek csoportosı ta sa ra: C C C Deviza: la thato az utala sra sza nt te telek o sszege forintban e s deviza ban (ez az o szszeg megegyezik a Határidős kötelezettségek listázása /F260/ lista ve ge n szereplo forint e s devizao sszeggel) Sza mlanaplo : a te telek sza mlanaplo szerinti csoportosı ta sban la thato ak o sszegezve (a Határidős kötelezettségek listázása /F260/ lista ve ge n szereplo forint e s devizao sszeggel megegyezo ek) Banknaplo : Az adott e rte knapon (pe lda nkban ) utala sra sza nt te teleket tartalmazza bankonke nti csoportosı ta sban. A leva logatott te telsorbo l va lasszunk ki egyet, e s vagy dupla n kattintsunk ra, vagy nyomjuk meg a billentyu zeten az ENTER gombot. Mező Megbíz. kelte Átut. Sorszám Tartalom Nem módosítható a mező. A Bankbizonylatok készítése (411) képernyőn keltezésként megado dátumot hozza fel a program. A program mindaddig nem ad sorszámot a bizonylatnak, amíg le nem rögzítjük azt. Összeg A számla teljes értékét ajánlja fel a program, de á rható az összeg. (Egy számla részkiegyenlítésénél az egyenleg oszlopban már csak a fennmaradó érték jelenik meg!). A jogosult számlaszáma Manuálisan kitölthető a mező, illetve ha a partnertörzsben be van állítva a számlaszám, automa kusan adja a program. Értéknap Akkor kell kitölteni, ha azt szeretnénk, hogy az átutalás később teljesüljön, mint a megbízás kelte. Bizonylatszám Megjegyzés felvitelére használható mező, a bizonylaton nem szerepel. Jel Közlemény X esetén a közlemény mezőbe írtakat hivatkozásnak tekin k. Számlaszám vagy egyéb közlemény. Az a tutalo neve t a program a regisztra cio ban szereplo teljes ce gne vbo l, a sza mlasza mot pedig a naplo to rzsbo l genera lja, ezért fontos, hogy a naplótörzsben ki legyen töltve a bankszámlaszám. A jogosult neve t a kiva lasztott sza mla adja. Ezek nem mo dosı thato mezo k. Ro gzı te s uta n azok a te telsorok, melyeket leva logattunk utala sra, besa rgulnak, e s o sszegu k megjelenik a Napi utalás oszlopban. Az utala s a bal felso sarokban tala lhato Törlés (X) gombbal to ro lheto az a tutala st megelo zo en. 7

8 Deviza s sza mla esete ben a Deviza átutalások karbantartása (X4112) ke pernyo jelenik meg. A ke pernyo n kiva laszthato a megfelelo bank. Az utala sok ro gzı te se vel a Számla érték mezo ben szereplo o sszegek a bizonylatok kijelo le se vel megjelennek az Utalva mezo ben is. A Bankbizonylatok készítése (X411) ke pernyo bal felso sarka ban tala lhato Listázás gombra kattintva az Átutalások listázása (X4110) menu pontban van leheto se g az a tutala sok leke rdeze se re bankok szerinti bonta sban az utala si e rte kek elleno rze se hez. A lista ve ge n la thato ak az adott e rte knapon (pe lda nkban ) utala sra kijelo lt te telek bankonke nti csoportosı ta sban. (Az itt szereplo te telek megegyeznek a Bankbizonylatok készítése /X411/ ke pernyo jobb also sarka ban a banknaplo k szerint to rte no kigyu jte sek o sszege vel) 8

9 Banki átutalások karbantartása Ha nem bee rkezo sza mla alapja n szeretne nk a tutala st fo lvinni, hanem manua lisan ro gzı tene nk fo l u jat, a Banki átutalások karbantartása, lekérdezése (X412) ke pernyo n tehetju k ezt meg. A bejo vo sza mla khoz tartozo a tutala sok is leke rdezheto ek itt, de nem mo dosı thato k. A napi a t- utala sokat itt tudjuk leke rdezni e s elleno rizni. A bank e s a megbıźa s da tuma (kelt) kiva laszta sa uta n, ha arra a napra me g nem to rte nt ro gzı te s, ro gto n megjelenik az Átutalások karbantartása (X4121) ke pernyo. Ha ma r szerepel az adott napon a tutala s, a kora bbi a tutala sra vagy a bal felso sarokban tala lhato Feldolgozás gombra kattintva szinte n elo hı vhatjuk ezt az ablakot. Fontos, hogy ez esetben az a tutala si sorsza m mezo ben nyomjunk F2 gombot a billentyu zeten, hogy kiossza sza munkra a ko vetkezo sorsza mot. A ke pernyo fele pı te se nagyon hasonlo az X4111 ke pernyo je hez, u j mezo ke nt csupa n a gazdasa gi eseme ny (Gazd. esemény) tala lhato rajta. Felto ltheto a rendszerbe egy u gynevezett kontıŕ ta bla, mely a mindennapi munka t nagyban segı ti. A sokszor haszna lt gazdasa gi eseme nyeket elegendo egyszer ro gzı teni e s a munka folyama n csak ki kell va lasztani a megfelelo t. A billentyu zeten az F1, illetve a szo ta r gombbal va laszthatunk a to rzsadatok ko ze felvitt gazdasa gi eseme nyek ko zu l. Ha beıŕjuk a gazdasa gi eseme nyt, a ke so bbiekben a ma r visszavett bankkivonat ge pi kontıŕoza sa na l megtala lja a program a hozza tartozo fo ko nyvet, e s lekontıŕozza. A jogosult neve és székhelye mezo - ben, amikor elo szo r belekattintunk, a billentyu zeten az F1 gombbal va laszthatunk a partnerto rzsu nkbo l jogosultat, ha a partnerto rzsben nem szereplo jogosultro l van szo, akkor az u res mezo n u ssu nk ENTER -t, e s ıŕjuk be a nevet, sze khelyet. 9

10 Leheto se g van az a tutala s ko zleme ny re sze ben a partnerhez ko theto plusz informa cio k, pe lda ul ado sza m, stb., automatikus feltu ntete se re is. A Partner karbantartása (P1101) ke pernyo n tala lhato Közlemény mezo be fo lvitt szo veg az adott partner banki a tutala sa nak Közlemény mezo je be automatikusan belekeru l. 10

11 Devizás átutalás esetén a Banki átutalások karbantartása, lekérdezése (X4111) ke pernyo n a Bank mezo ben deviza s banknaplo t kell megadnunk. Ebben az esetben a Deviza átutalások karbantartása (X4122) ke pernyo t aja nlja fel a program. Hasonlo mezo k tala lhato ak ezen a ke pernyo n is, mint a forintos ke pernyo n (X4121), ke t dolgot kive ve: egyre szt az o sszeg mezo ben a megfelelo deviza ban kell megadnunk az e rte ket, ma sre szt tala lhato itt egy Külföldi bank költség mezo, amelynek az e rte kei a ko vetkezo k lehetnek: C BEN: Helyi e s ku lfo ldi bankko ltse g kedvezme nyezett terhe re; C SHA: Helyi bankko ltse g megbıźo terhe re, ku lfo ldi bankko ltse g kedvezme nyezett terhe re; C OUR: Helyi e s ku lfo ldi bankko ltse g megbıźo terhe re. A Banki átutalások karbantartása, lekérdezése (X412) ke pernyo jobb felso sarka ban tala lhato egy J gomb, amely a banki nap javı ta sa ra szolga l. Ha a felvitt, de me g a t nem adott utala saink megbıźa si da tuma t szeretne nk mo dosı tani, itt van ra leheto se gu nk. 11

12 Banki átutalás sablonok használata U gyfeleink ke re se nek eleget te ve az elektronikus banki modulunkban mostanto l banki a tutala s sablonok is haszna lhato ak. Ez azt jelenti, hogy a gyakran isme tlo do vegyes a tutala sok (pe lda ul ado, tb, stb.) alapadatai elmentheto ek, majd a legko zelebbi utala skor ezek mint sablon alkalmazhato ak. A banki a tutala s sablonok azonban nem haszna lhato ak a sza llı to i kiegyenlı te sek banki a tutala sa na l! A banki a tutala s sablonok a Banki átutalások karbantartása, lekérdezése (X412) ke pernyo ro l megjelenı theto a tutala s-ke pernyo, az Átutalások karbantartásána l (X4121) ele rheto ek. A ke pernyo jobb also sarka ban tala lhato S gombra kattintva egy menu jelenik meg. Az Utalási sablon mentés gombbal a ke pernyo n tala lhato alapadatok mente sre keru lnek. A sablon mente se a Banki utalási sablonok rögzítése ke pernyo n to rte nik. Manua lisan megadunk egy sorsza mot, majd ro gzı tju k a sablon besze des megneveze se t. 12

13 A legko zelebbi utala skor, amikor isme t olyan utala st szeretne nk kezdeme nyezni, amelynek alapadatai megegyeznek egy kora bbi utala s adataival, az S gombra kattintva az Utalási sablon betöltés menu pontot va lasszuk ki. A Banki utalás sablonok ke pernyo n va lasszuk ki a megfelelo sablont. 13

14 A sablon kiva laszta sa uta n az Átutalások karbantartása (X4121) ke pernyo alapadat mezo i automatikusan kito lto dnek a sablonban ta rolt adatokkal. Ezek ko zo tt szerepel az o sszeg is. Abban az esetben, ha az o sszeget nem szeretne nk sablonke nt elmenteni, a sablon elmente se elo tt az Összeg mezo t to ro lju k ki. Elo fordulhat, hogy az ala bbi programu zenetet kapjuk: A programu zenetben kattintsunk az OK gombra, uta na a ke pernyo n az S gombra kattintva a sablon mente s menu ponttal elmenthetju k 0 o sszeggel a sablont. 14

15 Deviza s a tutala skor a forintoshoz hasonlo an alkalmazhato ak a banki sablonok. A Deviza átutalások karbantartása (X4122) ke pernyo n a jobb also sarokban tala lhato az S gomb, hasonlo funkcio ju menu pontokkal. Elo szo r el kell mentenu nk a sablont az Utalási sablon mentés menu pontna l, a forintos a tutala sna l leıŕtakhoz hasonlo an. U j a tutala s ke szı te sekor az S gombra kattintva kiva lasztjuk az Utalási sablon betöltés menu pontot. A banki utala s sablonokbo l pedig kiva lasztjuk a megfelelo t. Az u j a tutala s eddig u res mezo i automatikusan kito lto dnek a sablon bea llı ta sainak megfelelo en. 15

16 Napi utalásokhoz engedélyezési lista Leheto se g van egy engede lyeze si lista ke szı te se re, amely laponke nt szigno e s ke t engede lyezo ala ıŕa shoz szu kse ges helyet tartalmaz. Ilyen lista nyomtathato mind a Bankbizonylatok készítése (X411), mind a Banki átutalások karbantartása, lekérdezése (X412) ke pernyo Listázás menu pontja bo l. 16

17 Banki átutalások feladása Banktıṕus fu ggve nye, hogy ne z ki az a tutala s ke pernyo je, azaz milyen adatokat kell megadni a felada s sora n. A felada shoz be kell a llı tani egy rendszerva ltozo t. A Törzsadatok => Törzsadatok karbantartása => Rendszerparaméterek karbantartása menu pontot va lasszuk ki. Kattintsunk a ke pernyo jobb also sarka ban le vo Rendszerváltozók gombra. A Változók ke pernyo bal oldala n tala lhato felsorola sbo l a Rendszerváltozók melle tegyu nk egy pipa t. Ba rmelyik va ltozo ra dupla n kattintva vigyu nk fo l egy u j va ltozo t, aminek a megneveze se: BEXPPATH. Értéke nek adjuk meg azt az adatu tvonalat, ahova szeretne nk, hogy az a tadando a lloma nyt a program mentse. Ha egyszerre to bb bankunk van, akkor ce lszeru a mappa nkat tova bbi mappa kra bontani, a banknak megfelelo mappanevekkel. A rendszerva ltozo neve mo ge tegyu k me g hozza a megfelelo banktıṕust, az Érték mezo be pedig a tıṕusnak megfelelo mappanevet va lasszuk ki. Ne felejtsu k el a banki termina lokon is bea llı tani, hogy a megfelelo mappa ban keresse az a tutala sokat tartalmazo a tado ile-t! 17

18 Raiffeisen Bank (DOS) A felada s ke pernyo je n csupa n egyetlen bea llı ta si leheto se g van, az Ismételt átadás, amely azt jelenti, hogy akkor kell Igen e rte kre billenteni, ha adott napon to bbszo r indı tjuk el az a tada st. Electra, Raiffeisen Expressz Spectra BB Business terminál (DOS) Mul cash (Office Net) OTP-Electra MKB Electra CIB Elektronikus Terminál A banki a tada s sora n a banki naplo nak e s a megbıźa s da tuma nak megada sa uta n a program automatikusan megke pezi az a lloma ny neve t (a megbıźa s da tuma bo l). Ha a BEXPPATH rendszerva ltozo be van a llı tva, akkor az adatu tvonalna l felaja nlja a va ltozo na l megadott adatu tvonalat. Ez manua lisan (a szo ta r gomb segı tse ge vel) mo dosı thato. Aka rcsak a Raiffeisen Bank (DOS) a tada sa hoz hasonlo an, itt is megtala lhato az isme telt a tada s, ha adott napon to bbszo r indı tjuk el az a tada st. A BB Business termina l (DOS) esete ben annyiban te r el a ke pernyo, hogy nem adhatunk meg a lloma ny nevet. OTP Hasonlo az Electra a tada sokhoz, annyi ku lo nbse ggel, hogy banki a lloma ny neve t nem adhatjuk meg, illetve szerepel a ke pernyo n egy Sorszám mezo, amely ke so bb majd a banki kivonaton e rkezik vissza, e s az a tutala s beazonosı ta sa ra e s elleno rze sre szolga l. 18

19 Magyar Államkincstár Az a tado ke pernyo hasonlo fele pı te su, mint az OTP ke pernyo je, annyi ku lo nbse ggel, hogy itt to bb banknaplo t is megadhatunk egyszerre. 19

20 Banki kivonatok A bankbo l e rkezo kivonatok fogada sa ra, karbantarta sa ra, leke rdeze se re e s ko nyvele se re alkalmas programre sz. Banki kivonatok átvétele A tve tel a ku lso banki rendszerbo l. A banki termina l a ltal ke szı tett ku lso banki a lloma ny helye t meg kell hata roznunk a program sza ma ra. Ezt rendszerva ltozo k alkalmaza sa val tehetju k meg. A Törzsadatok => Törzsadatok karbantartása => Rendszerparaméterek karbantartása menu pontot va lasszuk ki, a Rendszerparaméterek karbantartása (P119) ke pernyo jobb also sarka ban tala lhato Rendszerváltozók gombra kattintsunk, majd a Változók ke pernyo baloldala n a Rendszerváltozók menu pontot va lasszuk ki. A ne gyzetra csos re szre dupla n kattintva vigyu k fo l a BEGYPATH elneveze su va ltozo t, amely a banki egyenleg a tve tele re szolga l. Vigyu nk fo l egy ma sik rendszerva ltozo t is, melynek neve BFORGPATH. Ez a va ltozo a banki forgalmi adatok a lloma nya nak helye t mutatja meg. Mindke t va ltozo nak (BEGYPATH e s BFORGPATH) az Érték mezo je ben fel kell tu ntetni a banki a lloma nyok adatu tvonala t. Ha egyszerre to bb bankunk van, akkor ce lszeru a mappa nkat tova bbi mappa kra bontani, a banknak megfelelo mappanevekkel. A rendszerva ltozo k neve mo ge tegyu k me g hozza a megfelelo banktıṕust, az Érték mezo be pedig a tıṕusnak megfelelo mappanevet va lasszuk ki. Mind a BEGYPATH, mind a BFORGPATH esete ben meg kell adni a megfelelo bankot jelo lo adatu tvonalat. Ne felejtsu k el a banki termina lokon is bea llı tani, hogy a megfelelo mappa ba helyezze a kivonatokat tartalmazo a tado fa jt! 20

21 A banki kivonat a tve tele ke pernyo fele pı te se, aka rcsak a banki a tutala sok a tada sakor, nagyban fu gg az alkalmazott banktıṕusto l. Raiffeisen Bank (DOS) Elso le pe ske nt ki kell tallo znunk a banki a lloma nyt (a tve tel helye). Ha a BEGYPATH e s a BFORGPATH rendszerva ltozo k be vannak a llı tva, akkor automatikusan felaja nlja a program az adatu tvonalat. Ki kell va lasztani a megfelelo bank Naplót (F1 gombbal a billentyu zeten vagy szo ta r gombbal kitallo zhato ) e s megadni a banki kivonat da tuma t (Kelt). Az a tvett te telekro l lista ke szu l, aminek lista za sa (Listázás iránya) to rte nhet ke pernyo re, ko z- vetlenu l nyomtato ra, Excel ile-ba, FoxPro, dbase a lloma nyokba, PDF ile-ba, txt-be vagy CSV forma tumba. Electra, OTP-Electra, MKB Electra Az Electra banki a tve tel esete ben leheto se gu nk van ko tegelt a tve telre, ami to bb napi kivonat egyszerre to rte no a tve tele t jelenti. Kötegelt átvételne l Igen e rte kre kell a ta llı tani a megfelelo mezo t, ez esetben a banki da tum mezo kben meg tudjuk adni azt az ido intervallumot, amit a t szeretne nk venni, valamint az Átvétel helye mezo ben azt a mappa t, ahol az a tve telre keru lo a lloma nyok megtala lhato ak. Ha nem ko tegelt a tve telt va lasztunk, akkor a Banki dátum e s az Átvétel helye mezo inaktı vva va lik. Ilyenkor az a lloma ny neve ne l kell kitallo znunk az a tve telre keru lo a lloma nyt. 21

22 Raiffeisen Expressz Ez esetben csak a banki a lloma nyt kell kitallo znunk, ma s parame tereze si leheto se g nincs. OTP Mul cash (Office Net) A banki a lloma ny kitallo za sa uta n az a tvenni kı va nt napok intervalluma t kell megadnunk az a tve telhez. Spectra BB Business terminál (DOS) Nagyon hasonlo a ke pernyo je az Electra hoz, annyi ku lo nbse ggel, hogy itt leheto se g van A már létező forgalmi adatok felülírására is, ami egy (vagy to bb) nap u jbo li a tve tele esete n felu lıŕja a ma r kora bban a tvett adatokat. 22

23 Magyar Államkincstár Ez esetben csak a banki a lloma nyt kell kitallo znunk, ma s parame tereze si leheto se g nincsen. Inter_Europa Bank (Bankonet) CIB Elektronikus Terminál A bank Napló e s a kivonat da tuma n (Banknap) kı vu l meg kell adni a kivonat sza ma t is. A banki a lloma ny kitallo za sa uta n leheto se gu nk van A már létező forgalmi adatok felülírására is, azaz egy nap u jbo li a tve tele esete n felu lıŕja a ma r kora bban a tvett adatokat. A CIB Elektronikus Termina l ke pernyo je annyiban te r el, hogy ott a kivonat da tuma (Banknap) nem adhato meg, hanem a banki a lloma nybo l veszi a program. Electra változások A K&H Bank ju nius 21-e n ko zreadott ko zleme nye ben igyelmeztetnek, hogy az MNB 6. valamint 7. (6) e s (7) bekezde se ben leıŕt elleno rze si funkcio k alapja n mo dosı ta sra keru lt az Electra ke pernyo ko n tala lhato jogosult neve, cıḿzett neve e s a izete sre ko telezett neve mezo k elleno rze se. A fent emlı tett mezo k nem lehetnek u resek, sza mokon kı vu l tartalmaznia kell alfanumerikus karaktert e s egy szo ko zt. A nem megfelelo en kito lto tt utala st az Electra program nem engedi menteni e s hibau zenetet fog adni. 23

24 Bankforgalmi tételek gépi kontírozása Az a tvett banki te teleket a program megpro ba lja automatikusan kikontıŕozni ku lo nbo zo szempontok, pl.: a hivatkoza sokban (ko zleme nyben) feltu ntetett sza mlasza mok, a partnerto rzsben bea llı tott fo ko nyvi sza mok, CHKBFORG, stb. szerint. A kivonatban szereplo, kora bban a Precıź rendszerrel ke szı tett e s a banktermina lnak a tadott a tutala saink is ilyenkor automatikusan kontıŕoza sra keru lnek. A ke pernyo n bank naplo e s kivonat da tum intervallum adhato meg. Az ily mo don megadott kivonatokat pro ba lja a program kikontıŕozni. A kikontıŕozott te teleket a Bankforgalmi adatok karbantartása (X423) ke pernyo n tudjuk elleno rizni. Banki kivonatok karbantartása A banki kivonat da tuma e s a banknaplo kiva laszta sa uta n la thatjuk a bank a ltal ku ldo tt kivonatbo l a tvett te teleket. Fontos, hogy a banknaplo ban meg legyen adva a banksza mlasza m, ugyanis ez alapja n tudja a program a megfelelo naplo ba besorolni a te teleket. A Bankforgalmi adatok karbantartása (X423) ke pernyo alja n tova bbi informa cio kat tala lunk nyito -, za ro -, e s a napi forgalom egyenlege ro l, terhele sro l, jo va ıŕa sro l, stb. A bankforgalmi te telek ge pi kontıŕoza sa uta n a program ne ha ny (vagy mindegyik) te telhez megtala lta a megfelelo fo ko nyvi sza mokat e s sza mlasza mokat. Azonban elo fordulhat, hogy ne melyikne l nem, itt ke zzel kell megkeresni az utala shoz tartozo sza mla t e s fo ko nyvi sza mot. 24

25 Kattintsunk dupla n a te telsoron, e s a Bankforgalmi tételek karbantartása (X4231) ke pernyo n ki tudjuk kontıŕozni a te telu nket. Az Ellenszámla a partner banksza mlasza ma, az Ellennév a partner neve e s sze khelye. A Bankinfo a partner a ltal ku ldo tt megjegyze s. Jo esetben itt szerepel az a tutalt sza mla sza mlasza ma. A Dev/Ft érték az a tutalt o sszeget jelenti. Ezek a mezo k a felhaszna lo a ltal nem mo dosı thato ak! Ha ismert a sza mlasza m, a Szlaszám mezo be beıŕhato, vagy a billentyu zeten az F1 gombbal, illetve a szo ta r gombbal kikeresheto (a szo ta r gomb a folyo sza mla analitika t nyitja meg, ahol a rendezetlen te telek ko zo tt kereshetu nk!). Az Esemény mezo ben szinte n az F1, illetve a szo ta r gombbal a gazdasa gi eseme nyek (a rendszerbe elo zetesen felro gzı tett kontıŕ ta bla) alapja n va logathatunk. Erre csak akkor van szu kse g, ha nincs sza mlasza m hivatkoza sunk vagy nem tala ljuk a sza mlasza mot. Ha a sza mlasza m megvan, az alapja n ugyanis a program automatikusan megkeresi a fo ko nyvi sza mla t e s a partnert. Ha azonban nincs meg a sza mlasza m, e s gazdasa gi eseme nyt sem szeretne nk haszna lni, manua lisan is megkereshetju k a kı va nt fo ko nyvi sza mla t a Fők. Szla mezo ben e s a Partnert. Ha a fo ko nyvi sza mhoz analitika van bea llı tva, akkor itt ro gzı theto a szerzo de s sza m (Szerz.sz.), o nelsza molo egyse g (Önelsz.), ko ltse ghely (Ktghely) e s munkaszám. Az Átadható mezo e rte ke alapesetben (N)em, ege szen addig, amıǵ ki nincsen kontıŕozva a te tel. Uta na a tadhato va va lik (I). A Könyvelve mezo azuta n to lto dik ki, hogy a Számvitel modul fele a t lett adva a te tel. 25

26 Beérkezett banki utalások szétbontása Ha egy a tutala s to bb sza mla kiegyenlı te se bo l a ll, akkor sze t kell bontani ezeket a banki te teleket. A Bankforgalmi adatok karbantartása (X423) menu pontban leke rt ke pernyo n a kiva lasztott o sszegre ra kattintva (uta na ENTER) megjelenik a Bankforgalmi tételek karbantartása (X4231) ke pernyo, amelyen egy u j mezo tala lhato : A Szlaszám mezo be kattintva az F1 billentyu lenyoma sa val megjelennek a partnerhez tartozo nyitott (vevo ) folyo sza mla te telek. 26

27 Ezek ko zu l ra kattintunk a megfelelo bizonylatra e s az F4 gomb megnyoma sa val beva lasztjuk a kiegyenlı te sre sza nt te telek ko ze (az u j mezo ben megjelenik a kiva lasztott o sszeg), majd ENTER -rel ve gighaladva az OK gomb megnyoma sa val elfogadjuk a te telt. A B gombra kattintva az u j e rte k mezo be beıŕjuk a kiva lasztott o sszeget, majd OK gombbal elfogadjuk. La thato, hogy a Dev/Ft érték mezo ben szereplo o sszeg lecso kkent a kijelo lt bizonylat o sszege vel: 27

28 (A Tétel szétbontás /X4232/ ke pernyo Bank érték mezo je ben is igyelemmel kıśe rheto a me g rendelkeze sre a llo o sszeg.) A Szlaszám mezo ben (X4231 menu pont) az F1 billentyu lenyoma sa val a nyitott te teleken a leıŕtak szerint ve gighaladva elfogy a bee rkezett o sszeg. Nyilva n az utolso sza mla ma r nem lesz teljesen kiegyenlı tve, ilyenkor csak a marade k o sszeg ereje ig to rte nik meg a jo va ıŕa s leko nyvele se Bankforgalmi adatok karbantartása A Bankforgalmi adatok karbantartása (X423) ke pernyo jobb felso sarka ban tala lhato F4 gombbal az aktua lis banki te telek ko nyvele se to rte nik meg, amivel a tadjuk a Számvitel modulnak a kikontıŕozott te teleket. A megfelelo banknaplo t kell megadni (egyszerre to bb naplo t is megadhatunk), e s a kivonatok da tuma t (egyszerre to bb kivonat is leko nyvelheto ). Deviza s o sszegek esete n az Átlagárfolyam Igenre billente se vel az e pp aktua lis a tlaga rfolyamon fogja sza molni a program a forint e rte ket. A programre sz lefuta sa uta n a Bankforgalmi tételek karbantartása (X4231) ke pernyo n a Könyvelve mezo be bejegyzo dik a ko nyvele s da tuma. Etto l kezdve a banki te telek nem mo dosı thato ak. A Bankforgalmi adatok karbantartása (X423) ke pernyo jobb felso sarka ban tala lhato AD gombot akkor haszna ljuk, ha a leko nyvelt, sza mvitelnek a tadott, e s ıǵy nem mo dosı thato banki kivonatunkon me gis mo dosı ta st szeretne nk kezdeme nyezni. Az AD gomb megnyoma sakor a program ra ke rdez, hogy valo ban to ro lni szeretne nk-e a ko nyvele si felada s jelzo t (ez a jelzo jelo li, hogy ma r a t lett adva a te tel a ko nyvele snek). Igen esete n a Bankforgalmi tételek karbantartása (X4231) ke pernyo n a Könyvelve jelzo isme t u res lesz, a te telek kontıŕja mo dosı thato. Fontos! A Számvitel modulban etto l fu ggetlenu l a ko nyvele si te telek tova bbra is szerepelnek, az isme telt felada s ezeket nem ıŕja felu l! A sza mvitelbo l a rossz felada st manua lisan kell to ro lni! 28

29 A Bankforgalmi adatok karbantartása (X423) ke pernyo jobb felso sarka ban tala lhato BD gomb a kivonat to rle se re szolga l. To ro lni azonban csak le nem ko nyvelt, a sza mvitel re sze re a t nem adott kivonatot lehet. Ha a sza mvitel sza ma ra a tadott kivonatot szeretne nk to ro lni, akkor elo tte az AD gombra kell kattintani, amivel a ko nyvele si felada s jelzo t to ro lju k. Azonban ez esetben is a sza mvitelbo l ku lo n kell to ro lnu nk a banki kivonat te teleit! A Bankforgalmi adatok karbantartása (X423) ke pernyo jobb felso sarka ban tala lhato B gomb bizonylat sza m csere re szolga l. A program automatikusan kioszt a kivonathoz egy bizonylatsza mot, ha ezt meg szeretne nk va ltoztatni, ezzel a gombbal tehetju k meg. Haszna lata egyszeru, a ke pernyo n la tjuk a re gi bizonylatsza mot, amit a program megva ltoztatja a manua lisan fo lvitt u j sza mra. Abban az esetben, ha leko nyvelt bizonylatro l van szo, aminek kivonata t az elektronikus banki modulban az AD gombbal fo lszabadı tottuk, atto l me g a kora bbi leko nyvelt bizonylat a sza mvitelben benne marad, amıǵ manua lisan ki nem to ro lju k! A Bankforgalmi adatok karbantartása (X423) ke pernyo jobb felso sarka ban tala lhato F6 gombbal letilthatjuk a te telsor a tada sa t a ko nyvele sbe. Az F3 gomb megnyoma sakor a kora b- ban ta rgyalt Bankforgalmi tételek gépi kontírozása (X422) ke pernyo jelenik meg. Az S gomb ku - lo nbo zo specia lis feladatokat tartalmazo programmodulokat tartalmaz. A fo ke pernyo n kell megadnunk a banknaplo t e s a kivonat da tuma t, melyekkel kapcsolatban a feladatot alkalmazni szeretne nk. 29

30 Forint értékek kiszámítása Deviza s banki kivonat esete n a megadott a rfolyam e rte ken kisza molja a bankforgalmi te telek deviza inak forint e rte ke t. Partner bankszámlák feltöltése A program a feldolgozott banki kivonatok alapja n beto lti a banksza mlasza mokat a partnerto rzsbe. A Törzsadatok => Törzsadatok karbantartása => Partnerek karbantartása menu pontot kiva lasztva eljutunk a Partner karbantartása (P1121) ke pernyo re, ahol a jobb also sarokban tala lhato 1-es gombot kiva lasztva megtala lhatjuk az adott partnerhez rendelt banksza mla t. Ez manua lisan vagy a program a ltal, az elo zo ek alapja n va zolt mo don, is felto ltheto. Ce lszeru a felto lte s elo tt egy ma sik felto lte st is elve gezni: a Szerviz => Külső program futtatása menu pontban a \Cleansys\wbank mappa ban tala lhato bank_frissit.fxp elneveze su szerviz programot tallo z- zuk kis e s futtassuk, amely a bankto rzs a lloma nya t felto lti. 30

31 Banki nap váltás Ha a kivonatunk da tuma t szeretne nk megva ltoztatni, akkor itt van ra leheto se gu nk. Az Új banknap mezo be egyszeru en csak ıŕjuk be az u j da tumot, e s a program a kivonatot a kı va nt da tumra mo dosı tja. Csak sza mvitelbe a t nem vett kivonatok esete n alkalmazhato. E rdemes ne ha szu ro pro baszeru en o sszevetni a papıŕ alapu kivonaton szereplo napi nyito e s za ro egyenlegeket az a lloma nyban szereplo egyenlegekkel. Keressu k meg a Pénzügy modulban a Forgalom => Banki tételek => Bankiktatás menu pontot, e s itt a bal felso sarokban tala lhato Listázás gombra kattintva leke rni a banki bizonylatokat. 31

32 CHKBFORG Leegyszeru sı thetju k a kontıŕoza s folyamata t, ha haszna ljuk a CHKBFORG nevu sege dprogramot, amely a banki te telekre vonatkozo elleno rze si elo ıŕa sokat tartalmaz. A Törzsadatok => Törzsadatok karbantartása => Kódszótár karbantartása menu pontot va lasszuk ki, e s a Kódcsoport menu pontba ıŕjuk be: CHKBFORG. Ennek a segı tse ge vel be tudjuk a llı tani, hogy pe lda ul egy adott ellensza mla (partner banksza mlasza ma) esete n milyen gazdasa gi eseme ny fusson le automatikusan. Pe lda nkban az APEH EHO sza mlasza ma esete n a SZEHO a tutala s nevu gazdasa gi eseme ny fusson le. A Kód mezo n a llva a billentyu zet F2 gombja val ke rju k a ko vetkezo ko dot. Adjunk egy Megnevezést, ami alapja n be tudjuk azonosı tani az elo ıŕa sunkat, a Mezőnév lego rdu lo lista bo l kiva laszthato, hogy mi alapja n szeretne nk egyezo se get pl.: ellensza mla, fo ko nyv, szo veg, stb. A Feltétel esete ben va laszthatunk a teljes egyezo se g (=) e s amellett, hogy a mezo tartalmazza a keresett e rte ket, de mellette me g ma st is. Az Érték mezo ben pedig a mezo ne vne l kiva lasztott hivatkoza s e rte ke t kell megadnunk, pe lda ul sza mlasza m, fo ko nyvi sza m, stb. A SZEHO a tutala s gazdasa gi eseme ny pedig tartalmazza a ko nyvele sre keru lo megfelelo fo ko nyvi sza mokat. I gy amikor a banki kivonat a tve tele uta n, mikor lefuttatjuk a Bankforgalmi tételek gépi kontírozása (X422) menu pontot, a bea llı ta s alapja n a program automatikusan lekontıŕozza az APEH EHO sza mlasza ma t tartalmazo banki te telt. 32

33 Posta csekkes be izetések A ke szpe nz a tutala si megbıźa ssal kezdeme nyezett befizete seket a Posta Elsza molo Ko zpont (PEK) feldolgozza e s adathordozo n juttatja el a banksza mla t vezeto hitelinte zetekhez. A PEK va llalja, hogy a befizetett csekk adatai e s ellene rte ke ke t banki munkanapon belu l a tkeru l a sza mlavezeto bankhoz. A PRECI Z integra lt u gyviteli informa cio s rendszert felke szı tettu k a csekk befizete sek ge pi a tve tele re. Az a tve telt megelo zo en a sza mlarendbe nyitni kell egy a tvezete s jellegu technikai sza mla t a postai csekk be izete sek vezete se re. Mivel a kivonaton egy soron jelenik meg a csekk be izete s, eze rt a bank adatok ko nyvele sekor is egy te telke nt keru l ez ro gzı te sre. A csekkek te teles a tve tele u gynevezett egyoldalas vegyes naplo ba to rte nik. A naplo ba de inia ljunk egy vevo i fo ko nyvi sza mot (3112) e s ellensza mlake nt a tvezete si technikai sza mla t (3898). Az a tvezete si technikai sza mla nak (3898) nem lehet egyenlege. Ha egyenlege van, akkor ott valami hiba van. Ilyen esetben postai hibako dot kapunk. 33

34 Kontírozás: Banki kivonat feldolgozása: -T3 Elsza mola si bete t sza mla -K3 PEK feldolgoza s technikai sza mla Csekk be izetés átvétele: -T3 PEK feldolgoza s technikai sza mla -K3 Belfo ldi vevo k A csekk befizete sek ge pi a tve tele a Csekkes befizetések átvétele (X431) ke pernyo n to rte nik. Meg kell adnunk a postai OCR naplo t e s a banki kivonat napja t. Ke kkel megjelenik a csekk a lloma nyban szereplo banki nap ( ), az a tvezete si sza mla (3898) e s a megadott nap egyenlege. Ezek mind elleno rze ske nt szolga lnak! Kitallo zhatjuk a csekk a lloma nyt a megfelelo adatu tvonalon, a kivonatsza m pedig a vegyes bizonylat sza ma (javasolt a banki kivonat sza mmal megegyezo bizonylatsza mot va lasztani a ko nnyebb egyeztete s miatt). Az a tve telkor a csekk a lloma ny alapja n automatikusan elke szu lnek a vegyes ko nyvele si te telek e s kirendezo dnek a kapcsolo do sza mla k. 34